第一部分  蒙自经济技术开发区管理委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  蒙自经济技术开发区管理委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）认真学习贯彻党的路线、方针、政策，执行省州党委、政府及上级部门各项决定、决议，加强调查研究，充分发挥参谋助手作用，协助领导实施宏观决策和有效指挥。

　　（2）协助管委会领导开展好各项中心工作，负责经开区党工委和管委会的工作部署、计划和总结；负责上级党委和政府决定、经开区党工委和管委会的决定，以及各级领导的指示、批示贯彻落实情况的督办督查工作。

　　（3）协助领导开展经开区党的建设、宣传教育工作，党的纪律检查工作，社会主义精神文明建设和作风建设工作，统战工作，政法、社会治安综合治理等工作；协助领导开展好工会、共青团、妇联等群团组织工作。

　　（4）负责经开区政策法制工作，制定和执行管委会各项规章制度和规范性文件，并进行督促落实检查。

　　（5）负责经开区机关目标责任管理和绩效考核工作，不断健全完善管理考核与激励机制。

　　（6）负责机关文秘、信息、宣传、机要、保密、档案管理、信访、建议和提案办理、电子政务、“96128”服务热线、会议会务、外事工作、接待和后勤保卫等工作。

　　（7）负责机关干部、人事、劳资、教育培训管理工作；负责编制经开区人力资源发展计划和人才引进工作；做好退休人员的管理和服务工作。

　　（8）联系与衔接好同上级党委、政府，省级相关部门，州内相关县市和其他园区工作，并定期汇报或交流工作情况；负责区内企业的协调服务工作。

　　（9）负责管委会机关固定资产管理使用管理与调度。

　　（10）承办州委、州政府、各级有关部门及管委会领导交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。坚持尊崇党章、遵守党规为基本要求，以“两学一做”为基本内容、以“三会一课”为基本制度，以党支部为基本单位，以解决问题、发挥作用为基本目标，坚持全覆盖、常态化、重创新、求实效，推动学习教育融入日常、抓在经常、形成常态、发挥长效。一是深入学习贯彻党的十九大精神。坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，作为“两学一做”学习教育重要内容，加强组织领导、精心部署、全面推进，深入学习领会十九大的精神实质和习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，在学懂、弄通、做实上下功夫，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，开展以“学习贯彻党的十九大精神、推动经开区跨越发展”主题教育活动2次。二是领导带头，以上率下。坚持领导班子、党员领导干部率先垂范，在深学实做真改、参加双重组织生活会、执行民主集中制、开展批评与自我批评上做到“四个示范”，党工委班子共开展12次中心组集中学习。三是抓实支部，落实基层。牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向，严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”，严格党费交纳管理，在发挥党支部主体作用上实现常态化制度化，提高党组织吸引力和向心力。各支部累计开展学习教育活动90次、党员领导干部讲党课8次，开展了专题组织生活会和民主评议党员，按组织程序推荐了省出席党的十九大代表，广泛宣传并积极参与蒙自创建全国文明城市工作，组织学习廖俊波先进事迹和《榜样》专题教育片，到西南联大旧址和查尼皮革命教育基地接受党的优良传统和作风及爱国主义教育，开展了党的基本知识竞赛，提高党员思想理论水平。四是以学促改，推动发展。坚持学做结合、知行合一，抓实“做”这个关键，将学习教育与改革发展各项工作有机结合起来，引导广大党员干部践行“四讲四有”要求，贯彻新发展理念和高质量发展要求，在推动经开区跨越发展中勇于担当、积极作为。党员干部“四个意识”显著增强，党内政治生活更加严格规范，作风建设成效显著，干事创业氛围更加浓厚。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自经济技术开发区管理委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自经济技术开发区管理委员会办公室部门2017年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自经济技术开发区管理委员会办公室部门2017年度收入合计6,359,764.51元。其中：财政拨款收入6,359,764.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年43,202,396.29元对比减少36,842,631.78元，主要原因是上年度经开区办公室仍然处在分设账户过渡期，仍然承担管委会大部分收入与支出。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自经济技术开发区管理委员会办公室部门2017年度支出合计6,988,906.9元。其中：基本支出5,784,214.9元，占总支出的82.76%；项目支出1,204,692元，占总支出的17.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年50,553,723.09元支出对比减少43,564,816.19主要原因是上年度经开区办公室仍然处在分设账户过渡期，仍然承担管委会大部分收入与支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障蒙自经济技术开发区管理委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,784,214.9元。与上年5,999,797.33元对比减少215,582.43元,主要原因是在上年度发放的招商引资项目推进奖金本年度未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.48%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障蒙自经济技术开发区管理委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,204,692元。与上年44,553,925.76元对比减少43,349,233.76元,主要原因是上年度经开区办公室仍然处在分设账户过渡期，仍然承担管委会大部分收入与支出。具体项目开支及开展工作主要为招商引资，办公楼维修维护支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自经济技术开发区管理委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,988,906.9元，占本年支出合计的100%。与上年50,553,723.09元支出对比减少43,564,816.19元，主要原因是上年度经开区办公室仍然处在分设账户过渡期，仍然承担管委会大部分收入与支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,842,488.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.6%。主要用于日常办公业务、招商引资、办公楼维修维护支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出8,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出533,770.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于人员经费，社会保障支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出161,382.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于人员经费，医疗保障支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出12,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于扶贫支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出277,027元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于招商引资支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出151,838元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于人员经费，住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于党风廉政奖奖金支出；

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自经济技术开发区管理委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为62,501元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33,481元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为29,020元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是列行节约，减少“三公”经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加-114,499元，增长-64.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加-10,000元，增长-100%；公务用车购置及运行费支出决算增加-92,519元，增长-73.43%；公务接待费支出决算增加-11,980元，增长-29.22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是列行节约，减少“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33,481元，占53.57%；公务接待费支出29,020元，占46.43%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出33,481元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出33,481元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常出差、考察、招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出29,020元。其中：

　　国内接待费支出29,020元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自经济技术开发区管理委员会办公室部门2017年机关运行经费支出1,300,253.27元，与上年1,083,679.76元对比增加216573.51元,主要原因是分设账户后部门职能细化，管委会办公室减少项目支出，增加职能机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于日常办公，招商引资，办公楼维修维护。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自经济技术开发区管理委员会办公室部门资产总额236,432,130.03元，其中，流动资产230,758,476.75元，固定资产5,670,360元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,293.28元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-26,285,616.08元，其中;流动资产增加（减少）-24,321,977.69元，固定资产增加（减少）-1,963,258.35元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）-380.04元，其他资产增加（减少）0元。处置车辆5辆，账面原值1,963,258.35元；

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　(四)预算绩效信息

　　无。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　因公务用车改革，原公务用车进行处置核销5辆。公务用车改革与行政事业单位资产工作交错，造成误将一辆不在编原下属平台公司车辆挂入管委会办公室，在以后事项中进行更正处理。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、绩效工资、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、培训费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括蒙自经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制、经开区环境管理大数据平台建设等项目支出。

　　4、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

　　附件：蒙自经济技术开发区管理委员会办公室.XLS