第一部分  红河哈尼族彝族自治州航务管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州航务管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　履行的主要工作职责是：水上交通安全监督管理、航道维护、界河管理、水路运输管理、船舶检验、船员管理、航运基础设施规划、建设管理等工作；接受省地方海事局业务指导的同时，又对13个县市地方海事处进行业务指导。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　本年度在州交通运输局的指导下，认真贯彻落实上级党委、政府、局党组的各项重大决策，履行好各项工作职责。深入贯彻落实十八届六中全会和省、州交通工作会议精神，以安全生产为主线，确保了我州辖区水上交通安全形势的持续稳定，水路运输市场的平稳发展。

　　1、强化职工政治思想及工作业务能力，提高海事队伍素质。

　　我处结合实际认真组织干部职工学习科学发展观的思想理念、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、新党章、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《国内水路运输管理条例》等；定期召开处务会研究重大事项；加强安全宣传教育和业务技术培训，2017年3月3日在石屏县组织召开了2017年度红河州水运交通安全工作会议，12月7日在蒙自召开了水运安全培训会。同时积极参加省州组织的各类学习培训，2017年度我处共派出15人次参加。

　　2、加强重点时段监管及安全宣传工作，认真开展各项专项行动，确保水路运输安全。

　　深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，由处长亲自抓，负总责，带头开展安全生产督查、检查工作，确保了我州水路运输安全健康和谐发展。

　　认真做好水上交通运输安全宣传工作，对新颁布的法律法规进行认真宣贯，2017年度结合工作实际，印制并发放水运安全宣传单1万份、《小学生水上交通安全教育读本》100本。

　　开展打非治违专项行动，针对那兰、马堵山库区存在的安全隐患，多次下发了州地方海事局关于开展水上安全“打非治违”专项行动的通知，明确安全生产管理和监督责任主体，细化安全生产“一岗双责”制度。为更好地消除安全隐患，本年度完成了13艘老旧船舶进行了更新改造；对180名人员进行了船员培训；购买海事执法车辆1辆；持续开展“救生衣”行动，本年购买救生衣、救生圈等700多件应急物资，发放至全州13个县市地方海事处及各水运企业，用于汛期水上运输应急安全保障。

　　按照乡镇船舶目标责任书签订要求，我处要求各县市地方海事处认真协助各级政府，把水上交通安全管理目标责任层层分解，今年四级安全管理目标责任书签订率达100%。

　　为了提高海事执法人员和水运工作人员应对公共突发事件的应急救援反应能力，要求各水运企业平时加强应急演练，需及时抢救遇险人员，在实践中总结完善。

　　我处认真按照船舶安全检查细则，积极开展年度的客运船舶安全检查，开展船舶年度检验200余艘。

　　结合交通运输部对集中连片特殊困难地区水运项目的政策，申报了那兰、南沙、云鹏库区航运基础设施建设项目和石屏异龙湖航道整治项目。

　　中越红河界河综合开发项目进展情况：2017年5月中标单位提交了工程可行性研究报告送审稿；7月提交了测量成果；8月17日，省航务管理局组织专家对测量成果评审；9月，我处上报了项目工程可行性研究报告的评审请示。

　　结合航道养护工作实际，对重点水域、重点航段进行养护，下达2017年度航道渡口养护资金10万元。下达水运项目建设经费计划110万元；

　　认真做好水上交通安全督查、检查工作，全年共出动巡航艇巡查14次，车辆40辆次，出动海事执法检查人员80余人次，检查船舶290艘次，检查渡口45道次，下发安全检查通知书24份。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州航务管理处2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州航务管理处2017年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　无离退休人员。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州航务管理处2017年度收入合计1,320,775.43元。其中：财政拨款收入1,169,867.88元，占总收入的88.57%;其他收入150,907.55元，占总收入的11.43%。

　　与上年对比，2017年财政拨款收入比上年（3,942,346元）减少了2,773,478.12元，主要原因是本年度上级补助收入项目资金减少；其他收入比上年（21,374.38元）增加129,533.17元，增加606.02%，主要原因是按照省、州相关安全生产工作精神，安全生产日常监督工作力度加大，增加水上安全监管经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州航务管理处2017年度支出合计3,564,168.83元。其中：基本支出978,849.45元，占总支出的27.46%；项目支出2,585,319.38元，占总支出的72.54%。

　　与上年对比，2017年支出比上年（2,007,587.96元）增加1,556,580.87元，增加77.53%，主要原因是按照合同支付中越红河界河航运项目相关费用及工资调整。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州航务管理处正常运转的日常支出978,849.45元。比上年（576,977.04）增加401,872.41元，增加69.65%，主要是因为工资调整，增加本年基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.88%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州航务管理处完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,585,319.38元。比上年（1,430,610.92元）增加1,154,708.46元，增加80.71%，主要是因为按照合同支付中越红河界河航运项目相关费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州航务管理处2017年度一般公共预算财政拨款支出3,413,387.26元,占本年支出合计的95.77%。

　　与上年对比，2017年一般公共预算财政拨款支出比上年（1,652,630.58元）增加1,760,756.68元，增加106.54%，主要是因为按照合同支付中越红河界河航运项目相关费用。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出117,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。其功能科目为2013601，主要用于发放职工绩效工资；

　　2.社会保障和就业（类）支出75,413.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。其功能科目为2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

　　3.交通运输（类）支出3,165,387.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.73%。

　　其中：2140112款支出3,972.08元，主要用于支出办公费、手续费、邮电费、差旅费；2140123款支出260,797.3元，主要用于支出办公费、邮电费、差旅费、接待费、专用材料费（购买汛期储备物资）；2140127款支出21,000元，主要用于支出拨职工工会活动经费；2140136款支出580,068.08元，主要用于支出在职职工工资和日常公用经费；2140199款支出2,299,550元，主要用于按照合同支付中越红河界河航运项目相关费用；2299001款支出150,781.57元，主要用于支出安全生产日常监督工作中产生的差旅费、购买办公设备费、公务用车保险费、燃油费、车辆购置税及下拨石屏异龙湖巡逻艇维护资金。

　　4.住房保障（类）支出55,586.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。其功能科目为2210201，主要用于支出在职职工的住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州航务管理处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,500.00元，支出决算为177,451.39元，完成预算的1419.61%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为175,651.39元，完成预算的2474.96%；公务接待费支出决算为1,800.00元，完成预算的33.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是根据红财行〔2013〕16号文件的批复，我局于2017年12月15日购置公务用车1辆，品牌型号荣威，排量1995升，车价17.18万元。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加168,804.39元，增长1952.17%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加168,451.39元，增长2339.60%；公务接待费支出决算增加353元，增长24.40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据《红河州财政局关于核定执法执勤用车编制的通知》(红财[2013]16号)核定我单位地方海事执法执勤用车编制1辆及红财行〔2013〕16号文件的批复，我局于2017年12月15日购置公务用车1辆，品牌型号荣威，排量1995升，车价17.18万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出175,651.39元，占98.99%；公务接待费支出1,800.00元，占1.01%。具体情况如下：

　　1.无因公出国（境）。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出175,651.39元。其中：

　　公务用车购置支出171,800.00元，购置车辆1辆。红财行[2013]16号《红河州财政局关于核定执法执勤用车编制的通知》，核定我单位地方海事执法执勤用车编制1辆。根据红财行〔2013〕16号文件的批复，我局于2017年12月15日购置公务用车1辆，品牌型号荣威，排量1995升，车价17.18万元。

　　公务用车运行维护支出3,851.39元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水上交通安全督查、检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1,800.00元。其中：

　　国内接待费支出1,800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。按照省、州相关安全生产工作精神，加强水上应急搜救演练工作，主要用于2017年度开展应急演练工作发生的接待支出。

　　无国（境）外接待费支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州航务管理处2017年机关运行经费支出0.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河哈尼族彝族自治州航务管理处部门资产总额456,912.52元，其中，流动资产117,522.02元，固定资产331,253.00元，无形资产8,137.50元。与上年相比，本年资产总额减少2,013,463.4元，其中：流动资产减少2,243,393.4元，固定资产增加231,130元,无形资产减少1,200元。

　　（三）政府采购支出情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2017年政府采购及采购通用办公设备4次、采购汽车燃油费2次，采购预算资金共10.903万元。其中：通用办公设备4.403万元，采购汽车燃油费6.5万元。

　　(四)预算绩效信息

　　红河州航务管理处2017年预算绩效情况：维护水上交通秩序，保障库区沿线群众人身、财产安全，提高群众安全意识，减少安全事故的发生，降低群众出行及运输成本。

　　自评结果为优。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、非税收入，指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方政府当年拨付的资金。

　　三、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为，政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

附件：红河州航务管理处2017年度部门决算公开表.xls