第一部分  红河州高等级公路管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州高等级公路管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　在红河州交通运输局的领导下依法依规对州管高等级公路行使行政管理职责；协调、指导全州高等级公路的通行费征收行为；负责审核鸡石、通建、鸡蒙等高等级公路的养护、大中修工程年度计划，督促BOT项目做好公路养护、大中修工作，并对年度计划执行情况进行监督检查；督促检查高等级公路经营单位做好日常维护管理工作，确保公路的完好畅通等。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、加强领导，深入学习，大力提升职工队伍整体素质。

　　（1）深入学习贯彻党的十九大、十八大和十八届三中、四中、五中六中全会、省委九届十二次和州委七届十二次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及视察云南时的重要指示精神，加强党的建设和党风廉政建设，紧紧围绕州委、州政府和州交通运输局的中心工作，坚持面向基层，创新机制，完善制度，按制度办事，注重实效，积极工作，扎实推进高等级公路管理局的各项工作全面落实。

　　（2）深入开展党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

　　（3）健全党建工作责任制，充分发挥党支部战斗堡垒作用。

　　（4）推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

　　2、强化服务，车辆通行费稳步增长。

　　3、完善制度、明确职责、管理工作再创佳绩。

　　（1）积极开展州管高等级公路运营安全监督工作。

　　（2）积极开展在建高速公路安全生产督查。

　　（3）开展高速公路建设项目安全生产大检查工作。

　　（4）积极做好汛期安全生产保障工作。

　　（5）积极完成上级安排的安全生产监督检查工作。

　　（6）加强安全生产演练，提高安全生产意识。

　　（7）加强安全生产标准化建设。

　　（8）强化安全意识，落实安全隐患整改责任。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州高等级公路管理局2017年度部门决算编报的单位共1个，即本单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州高等级公路管理局2017年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆2辆。实际使用车辆8辆，其中2辆车有所有权，6辆车只拥有使用权，其所有权归原红河州重点公路指挥部所有。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州高等级公路管理局2017年度收入合计5,068,109.44元。其中：财政拨款收入5,068,005.84元，占总收入的100.00%；其他收入103.60元，占总收入的0.00%。

　　与上年对比，2017年财政拨款收入比上年（3,714,415.68元）增加 1,353,590.16元，增长36 %，主要原因是本年度调入3人，工资调整等；其他收入比上年（190,102.24）减少 189,998.64 元，即减少99.95 %，主要原因是本年其他收入只有银行利息收入的103.60元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州高等级公路管理局2017年度支出合计4,971,922.56元。其中：基本支出4,547,125.94元，占总支出的91.46%；项目支出424,796.62元，占总支出的8.54%。

　　与上年对比，2017年度支出比上年（3,612,517.92元）增加135,940,4.64元，增长37.63%,主要原因是本年度工作量增加，工资调整，支出相应增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于单位正常运转的日常支出4,547,125.94元。与上年（2,801,517.92元）对比，增加1,745,608.02元，增长62.31%,主要原因是本年度调入3人，人员经费和公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.44% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于专项业务工作的经费支出424,796.62元。与上年（811,000.00元）对比减少386,203.38元，减少47.62%，主要原因本年度没有安全生产专项经费的支出。该项支出主要用于州管高等级公路病害巡查评估、安全生产专项检查和加强安全生产标准化建设工作的专项支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州高等级公路管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出4,971,818.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年（3,422,415.68元）对比增加1,549,403.28元，增长45%,主要原因是本年度调入3人，工资调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出519,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%，主要用于支出在职人员绩效奖励；

　　2.社会保障和就业（类）支出454,235.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于支出职工养老保险支出、退休人员公用经费和退休人员1月份工资；

　　3.交通运输（类）支出3,680,388.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.02%。主要用于工资薪金、日常公用经费的支出及项目经费的支出；

　　4.住房保障（类）支出318,195.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于支出在职职工的住房公积金；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州高等级公路管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110,000.00元，支出决算为77,984.00元，完成预算的71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为77,984.00元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年未发生因公出国（境）费用及公务接待费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年（30,000.00元）增加47,984.00元，增长160.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加47,984.00元，增长160.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度无偿划拨公务用车2辆，增加了公务用车维修费、保险费等费用，同时由于工作业务量的增加和车辆过于陈旧，导致公务用车运行维护费相应增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出77,984.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出77,984.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出77,984.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作及高等级公路病害、安全检查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况：无

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州高等级公路管理局资产总额1,386,783.88元，其中，流动资产388,186.88元，固定资产993,402.00元，无形资产5,195.00元。与上年相比，本年资产总额增加858,649.88元，其中;流动资产增加88,061.88元，固定资产增加771,368.00元,无形资产减少780.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出总额152,653.95元，其中货物5,950.00元，工程0元，服务146,703.95元。

　　(四)预算绩效信息

　　完成上级部门下达的工作任务，预防和减少安全事故的发生，达到《公路法》《安全生产法》的相关要求和指标，单位自评结果：优。

　　（五）其他重要事项情况说明：无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为红河州财政当年拨付的资金。

　　二、社会保障和就业支出（类），指用于我局退休人员退休费、日常公用经费以及在职人员养老保险费的支出等。

　　三、交通运输支出（类），指用于我局工作人员工资、津贴补贴等人员经费、日常公用经费以及项目工作经费等。

　　四、“三公”经费，指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：红河州高等级公路管理局2017年度部门决算表.xls