第一部分  红河州地方公路管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州地方公路管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州地方公路管理处属红河州交通运输局下属的财政全额拨款的事业单位，负责州管二级公路以下的管理养护，贯彻执行“修养并重、协调发展、深化改革、强化管理、提高质量、保障畅通”的公路管理和养护方针；担负着全州19527.96公里农村公路管理养护工作的监督和指导,执行红河州交通局巡查考核办发、每季度对县（市）养护工作进行检查考核，同时完成上级交办的其他临时工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年在州交通运输局的领导下，我州农村公路养护工作各项年度目标任务完成较好;2017年农村公路养护工作重点任务及目标：

　　1.切实加强公路管理养护

　　（1）加强农村公路管理养护工作检查考核和业务指导；

　　（2）加强农村公路预防性养护，确保农村公路通行能力；

　　（3）逐步推进养护中心建成、提升养护单位应急能力；

　　（4）加强农村公路绿化建设及管理，提升绿化率；

　　2.切实抓好安全生产和应急管理

　　（1）加大农村公路安全设施建设，确保农村公路安全畅通；

　　（2）加强养护作业安全操作监督指导，进一步做到无事故；

　　（3）加强对各县市安全生产工作检查指导。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州地方公路管理处2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州地方公路管理处2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州地方公路管理处2017年度收入合计3,635,567.38元。其中：财政拨款收入3,635,151.73元，占总收入的99.99%；其他收入415.65元，占总收入的0.01%。与上年对比总收入3,021,270.59元增加614,296.79元、增长20.33%，主要原因分析调整人员工资。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州地方公路管理处2017年度支出合计3,398,185.95元。其中：基本支出3,159,055.92元，占总支出的92.96%；项目支出239,130.03元，占总支出的7.04%。与上年对比3,273,195.65元,增加124,990.30元增长3.82%，主要原因分析调整人员工资支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州地方公路管理处正常运转的日常支出3,159,055.92元。与上年对比2,564,194.46元，增加594,861.46元增长23.20%，主要原因分析调整行政运行支出以及住房保障支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.47%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州地方公路管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239,130.03元。与上年对比708,766.26元，减少469,636.23元下降66.26%主要原因分析项目经费相对有所减少，主要用于各县市农村公路养护季度考核、监督、指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州地方公路管理处2017年度一般公共预算财政拨款支出3,397,824.76元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比3,272,960.72元,增加124,864.04元增长3.82%，主要用于调整人员工资、农村公路养护日常支出费用。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出390,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于事业单位在职人员绩效工资支出；

　　2..社会保障和就业（类）支出376,617.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员工资、公用经费、遗属生活补助等；

　　3.交通运输（类）支出2,418,297.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.17%。主要用于支出农村公路养护日常维护、职工工资、公用经费、工伤生育保险、工会经费等；

　　4.住房保障（类）支出212,910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于支出在职人员住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州地方公路管理处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为121,900.00元，支出决算为25,803.95元，完成预算的21.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为24,183.95元，完成预算的19.84%；公务接待费支出决算为1,620.00元，完成预算的1.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费和公务接待费相对有所减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年73,683.00元减少47,879.05元，下降64.98%。其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算数比2016年70,486.00元减少46,302.05元，下降65.69%；公务接待费支出决算数比2016年3,197.00元减少1,577.00元，下降49.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因“三公经费”各项支出严格按相关制度的要求执行。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,183.95元，占93.72%；公务接待费支出1,620.00元，占6.28%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出24,183.95元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出24,183.95元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。 主要用于各县市农村公路养护季度考核、监督、指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1,620.00元。其中：

　　国内接待费支出1,620.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于2016年召开六县农村公路生命防护工程验收、安排有关人员对竣工资料的审核，故产生公务接待费。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州地方公路管理处2017年机关运行经费支出0.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州地方公路管理处资产总额6,689,249.58元，其中，流动资产440,086.58元，固定资产6,247,378.00元，无形资产1,785.00元。与上年相比，本年资产总额增加301,161.43元，其中;流动资产增加237,381.43元，固定资产增加63,780.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2017年政府采购及采购通用办公设备2次、采购汽车燃油费1次，采购预算资金共77,780.00元。其中：通用办公设备63,780.00元，采购汽车燃油费14,000.00万元。

　　(四)预算绩效信息

　　红河州地方公路管理处2017年预算绩效情况：农村公路养护专项补助，提高农村公路质量、基本满足人民安全便捷出行的需求；

　　自评结果为优。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为红河州地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是事业单位利息收入。

　　三、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为，政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

附件：红河州地方公路管理处2017年部门决算公开表.xls