第一部分 红河州政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州政府办公室概况

　　 一、主要职能

　　（一）基本职能

　　州政府办公室是州政府的运转中枢，承担着服务领导、服务机关、服务基层的职责，承办大量的办会、办文、办事事务。

　　根据职责内设科室秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、行政科、应急办、督查室、财务科、老干科、信息科、办党委、人事科、车编办、政务公开科、文稿科共21个科（处）室，挂靠的有原金湖宾馆和红河大酒店退休职工老年体协、2个组织及团体。有临时性机构1个是州打私协调领导小组办公室。当年红河州诗书画协会、松柏合唱团共2个团体划归州文化馆管理（业务管理要求划出）。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.负责起草州政府文件、工作报告、领导讲话等综合性材料。

　　2.围绕全州经济和社会发展及州政府中心工作，深入基层，调查研究，掌握情况，为领导决策提供依据和建议。

　　3.承办州政府全体会议、常务会议及各项专题会议和重大活动组织安排工作；做好州政府文电收发、机要保密工作；做好文电的批办、承办、催办工作。

　　4.督促检查州政府各部门和州政府对省委、省政府和州委州政府工作部署和重要指示、会议决定事项及政府领导指示的执行情况、做好落实的协调工作。督促检查州人大代表、政协委员效办的议案。

　　5.围绕州委、州政府重大决策，重点工作，做好沟通、协调、服务工作。

　　6. 应急值守规范有序，坚持“立收、立登、立报”的原则，及时处理来电来文。

　　7. 政务公开全面深化。政务公开制度进一步健全，拓宽政务公开内容。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州政府办公室部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

　　1.红河州人民政府办公室

　　2.红河州州级机关文件交换站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　州政府办公室是财政全额拨款的独立核算行政单位，现有行政编制121个。其中行政编制119个含34个工勤编制，文件交换站事业编制2个，同比减少参公管理6个，是驻京联络处编制，本年按归属权限归在驻昆办统计。

　　年末实有行政108人，事业人员2人，离休人员3人，原金湖宾馆和红河大酒店退休51人。同比减少退休人员65人，划归社会养老保险中心统一发放养老金。

　　实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州政府办公室部门2017年度收入合计30,744,225.83元。其中：财政拨款收入30,185,745.83元，占总收入的98.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入558,480.00元，占总收入的1.82%。与上年对比及主要原因分析：

　　二、支出决算情况说明

　　红河州政府办公室部门2017年度支出合计33,884,140.19元。其中：基本支出28,767,734.48元，占总支出的84.90%；项目支出5,116,405.71元，占总支出的15.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比情况，主要原因分析见表。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,767,734.48元。与上年对比减少4,876,700.00元，减20.41%,主要原因分析严格执行八项规定，减少日常公用开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.31% ，人均50,500.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,116,405.71元。

　　1. （州补）州政府办公室秘书九科办公经费支出138,393.37元；

　　2. 红财预指（2016）528办公室办公经费支出400,000.00元；

　　3.（州补）关于下达2015年度州委、州政府确定的重点工作考核奖励（惩）资金的通知支出67,500.00元；

　　4. （州补）关于下达红河州2015年度党风廉政建设责任制考核奖励经费的通知（优秀奖）支出30,000.00元；

　　5. （州补）关于下达2015年度综治维稳（平安建设）工作目标管理责任奖励经费的通知支出10,000.00元；

　　6. 红财行[2016]60号督促落实考核奖支出12,000.00元；

　　7. 红财预指（2016）351号打私办经费支出240,000.00元；

　　8. 红财预指（2016）597礼堂修缮经费支出200,931.70元；

　　9. 红财预指（2016）537号出访费支出73,700.00元；

　　10. 红财预指（2016）729号秘书五科支出50,000.00元；

　　11. 红财预指（2016）490号秘书四科经费支出197,386.09元；

　　12. 红财建（2016）102号前期工作经费支出1,062,657.40元；

　　13. 红财行（2016）123号秘书三科工作经费支出400,000.00元；

　　14. 红财预指（2016）768号政务公开工作经费支出100,000.00元；

　　15. 红财预指（2016）505号办公室经费支出200,000.00元。

　　与上年对比增支405,757.62万元，增幅8.61%，主要原因是红财建（2016）102号前期工作经费支出1,000,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出32,638,881.53元，占本年支出合计的96.32%。与上年对比增支4,951,275.96元，增幅17.88%，主要原因调整工资标准增支，补缴15年以来的社会保险金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出25,077,556.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.83%。主要用于人员经费和日常公用经费的支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出6,135,984.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.80%。代管企业的退休工资，15年以来的社会保险支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。上年结余的支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,225,341.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为402,386.10元，完成预算的27.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为127,680.00元，完成预算的25.54%；公务用车购置及运行费支出决算为188,370.85元，完成预算的34.25%；公务接待费支出决算为86,335.25元，完成预算的21.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少，是402,386.10元，下降71.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少，是127,680.00元，下降44.8%；公务用车购置及运行费支出决算减少，是188,370.85元，下降86.76%；公务接待费支出决算减少，是86,335.25元，下降77.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，节俭开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出127,680.00元，占31.73%；公务用车购置及运行维护费支出188,370.85元，占46.81%；公务接待费支出86,335.25元，占21.46%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出127,680.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：具体出国开支127,680.00元

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出188,370.85元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出188,370.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出86,335.25元。其中：

　　国内接待费支出86,335.25元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,437人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州政府办公室部门2017年机关运行经费支出5,555,109.31元，与上年对比减少1,838,338元,下降24.86%主要原厉行节约，减少支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州政府办公室部门资产总额13,468,374.55元，其中，流动资产8,146,302.15元，固定资产4,959,378.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产362,694.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少，是13,468,374.55元，其中;流动资产减少，是8,146,302.15元，减少3,097,869.52元，下降27.55%。固定资产减少，是4,959,378.40元,减少8,016,060.6元，下降61.78%。对外投资及有价证券无变动，是0.00元，在建工程无变动是0.00元，无形资产增加，是362,694.00元，增加280,194元，增幅339.63%。其他资产无变动是0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆24辆，账面原值8,666,419元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　(四)预算绩效信息

　　经济效益评价方面：

　　1.预算配置控制好，“三公”经费、日常工作经费、专项业务费支出大幅下降。

　　2.预算执行方面，支出总额控制在预算内。

　　3.预算管理方面，制度执行总体较为有效。

　　4.资产管理方面，建立资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

　　效率性评价和有效评价：

　　我办预算安排的基本支出保障了我办正常的工作运转，我办严格遵守《会计法》及中央八项规定和各项财经纪律。

　　1.转变我办工作职能，切实转变机关工作人员工作作风、工作方式、工作方法、发挥职工的积极性和创造性，从根本上解决职工“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问题，结合机关工作实际，年初制定的工作目标责任，将每位职工的本职工作和机关的整体工作有机结合，实行工作责任制，做到职责细化量化，年终考核。

　　2.修定了《红河州人民政府办公室财务管理制度》,强化内部管理,完善财务制度、规范管理体制，做到有章可循，违章必究，有效地加强了对单位内部的人、才、物的管理。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　2017年我办部门整体支出绩效评价从预算配置情况（在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率），预算执行情况（预算调整率、支付进度率资金结余率、“三公经费”控制率），预算管理情况（管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性和完整性），资产管理情况（管理制度的健全性、资产管理安全性、固定资产利用率），职责履行情况（工作目标完成情况、重点工作办结率），履职效益情况（经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度）等方面进行了绩效自评工作，自评结果良好。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释 

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　 

相关附件：红河州政府办公室表.xls