第一部分  红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我办是州政府的内设机构，为正县级人事财务独立的参公管理事业单位。我办主要职责是接待来我州检查指导工作的副厅级以上领导及公务往来的外宾，安排食宿、交通、考察、洽谈等活动；承担州级领导交办的重要会议的会务服务工作；负责接待经费的统一管理和使用。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年中取得的主要事业成效，截至2017年，共完成接待210批753批次，总人数3999人（其中建州60周年邀请来宾人数1357人），27033人次(其中：建州60周年邀请来宾人次16284人次）。其中国家领导人1人。省部级领导70人298人次。厅级领导640人1811人次。外宾81人220人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室部门2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员15人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室部门2017年度收入合计11,759,349.55元。其中：财政拨款收入11,759,349.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入6,352,470元对比增加了5,406,879.55元，主要原因是增加了建州60周年邀请来宾活动费、州行政中心机关食堂管理维护两年费用、机关事业单位养老保险缴费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室部门2017年度支出合计10,418,482.81元。其中：基本支出2,935,042.31元，占总支出的28.17%；项目支出7,483,440.50元，占总支出的71.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年基本支出1,840,473元对比上升了59.47%,主要原因是增加了养老保险改革缴费、调整改革性补贴、奖励性绩效工资；与上年项目支出4,201,632元对比上升了78.11%，主要原因是增加了建州60周年邀请来宾活动费、州行政中心机关食堂管理维护两年费用。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,935,042元。与上年1,840,473元对比增加了1,094,569元，主要原因是增加了养老保险改革缴费、调整改革性补贴、奖励性绩效工资，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.92% 。年末实有人数17人（本年度新增一人）。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,483,440.50元。与上年项目支出4,201,632元对比上升了78.11%，主要原因是增加了建州60周年邀请来宾活动费支出2,707,905元、州行政中心机关食堂管理维护两年费用2,000,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10,418,302.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出占当年合计100.00%一样，主要原因是我单位是全额拨款参公管理事业单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,008,191.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.06%。主要用于人员工资福利支出2,204,338元、日常公用支出320,413元、对外联络协调支出2,058,135元、建州60周年邀请来宾参加活动费2,707,905元、州行政中心机关食堂管理维护费2,000,000元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出236,148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于机关事业基本养老保险缴费支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出173,963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,720,000.00元，支出决算为3,501,093.78元，完成预算的74.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为20,556.38元，完成预算的17.13%；公务接待费支出决算为3,480,537.40元，完成预算的77.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，在编制部门预算的时候包含了驻昆明办事处以及驻京站的对外联络经费，所以导致预决算差异率大。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3,501,093.78元比2016年增加，上升17.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算数20,556.38元比上年减少，下降57.2%；公务接待费支出决算数3,480,537.40元比上年增加，上升19.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，主要是因为增加了建州60周年邀请来宾参加活动支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,556.38元，占0.59%；公务接待费支出3,480,537.40元，占99.41%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20,556.38元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出20,556.38元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保有车辆公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3,480,537.40元。其中：

　　国内接待费支出3,480,537.40元（其中：外事接待费支出86,786.00元），共安排国内公务接待753批次（其中：外事接待11批次），接待人次27,033人（其中：外事接待人次220人次）。主要用于来我州检查指导工作的副厅级以上领导及公务往来的外宾，安排食宿、交通、考察、洽谈等活动；承担州级重要会议的会务服务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室部门2017年机关运行经费支出320,412.99元，与上年141,136元对比减少了179,277元，主要原因是公务交通补助于今年调整经济功能列支口径。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护费）、公务用车运行费、公务交通补助等等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室部门资产总额4,372,063.54元，其中，流动资产2,388,965.54元，固定资产1,976,903.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,195.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年5,692,666.14元相比，本年资产总额4,372,063.54元，减少了1,320,602.60元。其中;流动资产2,388,965.54元，增加了572,431.40元，固定资产1,976,903.00元,减少了1,891,774.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,195.00元，减少了1,260.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值614,096元；划转车辆4辆,账面原值2,183,328元；报废报损资产37项，账面原值318,977.84元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　我单位2017年政府采购支出1,274,521.94元，具体支出为货物类13,500元；工程类1,162,009.94元；服务类99,012元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年预算绩效工作开展情况

　　2017年,在州委、州政府的正确领导下，在州人大的有效监督下，办里对绩效评价持续强化管理意识，以绩效目标为导向，以绩效跟踪为线索，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，加强工作力度，全力保障重点项目绩效评价工作。根据《云南省财政厅关于深入推进预算管理工作的通知》、《红河州财政局关于实施财政支出预算执行考核》、《红河州州级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》的精神要求，在总结以前年度绩效考核工作经验的基础上，结合2017年形势，我办成立了以吴波主任为组长的绩效考评领导小组，研究项目支出控制范围，力争目标明确、范围广泛、步骤严谨、时间紧凑，全面开展2017年度绩效考评的工作。本年完成了国内公务接待费支出3,480,537.40元（其中：外事接待费支出86,786.00元，建州60周年邀请来宾参加活动费1,794,100元），共安排国内公务接待753批次（其中：外事接待11批次），接待人次27,033人（其中：外事接待人次220人次）。主要用于来我州检查指导工作的副厅级以上领导及公务往来的外宾，安排食宿、交通、考察、洽谈等活动；承担州级重要会议的会务服务工作发生的接待支出。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本年的资产变动较大，1.是因为认真清理了州机关食堂的固定资产，处置了2011年购买的已报废的一部分资产；2.是划转了三辆原单位公务用车到公务用车保障中心；3、核销了公开拍卖的两辆公务用车；

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　红河州人民政府接待办公室

二〇一八年七月二十三日

附件：红河州政府接待办2017年度部门决算表.xls