第一部分  红河州老干部一休养所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州老干部一休养所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州干休一所，承担住所离退休老干部的管理和服务，负责组织、协调落实老干部的各项待遇，全心全意为老干部服务；为老干部发挥正能量提供服务和保障。红河州干休一所自1973年10月成立，归省民政厅、省委老干部局管理，于1991年下划到红河州委管理。2005年10月由红河州蒙自干休所更名为红河州老干部第一休养所，为参照公务员法管理的正县级事业单位。在2003年机构改革中，红河州干休一所事业编制由7人改定编制为6人，其中工勤人员2人。2006年公务员登记后，州编委确定为参照公务员法管理的事业单位，编制为8人，其中事业编制数6人，工勤编制数2人。2016年7月一名事业编制人员调出，根据州编办通知编制随之减少一名，州干休一所新核定编制为7人，其中事业编制数5人，工勤编制数2人。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，红河州干休一所认真学习宣传贯彻党的十九大精神，在中共红河州委、州政府的正确领导下，在州委老干部局的业务指导下，认真做好新时期老干部工作，创造性地开展各项工作，努力完成了各项目标考核任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州老干部一休养所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州老干部一休养所2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州老干部一休养所2017年度收入合计1,572,245.03元。其中：财政拨款收入1,572,245.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入相比，2017年减少了14.45万元，减少了8.44%；减少的主要是原因：一是2017年公车减少，公车运行维护费减少；二是2017年2月起退休人员退休费、自治州补贴等改由养老保险机构发放，相关经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州老干部一休养所2017年度支出合计1,562,004.20元。其中：基本支出1,545,074.20元，占总支出的98.92%；项目支出16,930.00元，占总支出的1.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，2017年减少了15万元，减少了8.76%。主要原因：一是2017年公车减少，公车运行维护费减少；二是2017年2月起退休人员退休费、自治州补贴等改由养老保险机构发放，相关经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州老干部一休养所机构正常运转的日常支出1,545,074.20元。基本支出减少21.29%，主要原因：一是2017年公车减少，公车运行维护费减少；二是2017年2月起退休人员退休费、自治州补贴等改由养老保险机构发放，相关经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.60%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州老干部一休养所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,930.00元。与上年相比，2017年减少了1.56万元，减少了62%，主要原因是上下年统计口径差异。用于干休一所公共设施（含水电等）的维修维护和支付退休干部王广方的伤残抚恤金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州老干部一休养所2017年度一般公共预算财政拨款支出1,562,004.20元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少15万元，主要原因是离退休人员基本养老金转为社保经办机构发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,477,976.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.62%。主要用途：一是2080502款，用于离退休人员离退休费支出和离退休人员公用经费，2017年支出6.92万元；二是2080503款，用于在职人员的工资等基本支出，2017年支出128.8万元。三是2080505款，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.35万元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出84,028.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于在职职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州老干部一休养所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元，支出决算为13,569.57元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9,603.57元，完成预算的87%；公务接待费支出决算为3,966.00元，完成预算的14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是本年无因公出国费用支出；二是严格落实中央八项规定精神，公务接待费减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为13,569.57元，比上年下降72%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数9,603.57元，比上年下降69%；公务接待费支出决算3,966.00元，比上年下降76%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车减少2辆，相关费用减少；二是严格落实中央八项规定精神，公务接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,603.57元，占70.77%；公务接待费支出3,966.00元，占29.23%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出9,603.57元。其中：公务用车运行维护费支出9,603.57元。

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出9,603.57元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障老干部服务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3,966.00元。其中：

　　国内接待费支出3,966.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与老干部工作需要发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州老干部一休养所2017年机关运行经费支出194,669.67元，与上年相比减少52600元，下降21%，主要原因：一是公务用车减少2辆，相关费用减少；二是严格落实中央八项规定精神，公务接待费减少。部门机关运行经费主要用于维持红河州老干部一休养所正常办公所需的办公费、水电费、公务用车运行维护费、临时工工资支出、组织老干部活动的相关支出等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州老干部一休养所资产总额3,978,670.32元，其中，流动资产45,923.17元，固定资产3,932,747.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少371500元，其中：流动资产（减少）29500元，固定资产减少401200元。对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

　　(三)政府采购支出情况

　　红河州干休一所2017年度政府采购共一笔，汽车加油服务，支出总额为1716元。

　　(四)预算绩效信息

　　为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）要求，州第一干休所积极稳妥推进预算绩效管理工作。

　　一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，每年做预算时由财务室牵头，相关科室参与编制预算，并做出相应的绩效评价目标表，使项目的安排与绩效目标有机结合。 

　　二是加强完善制度建设。结合当年预算目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，要求立项依据充分并能体现干休所管理与服务职能的项目要求，编制项目绩效目标，进一步强化项目绩效意识和支出责任。  

　　三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。 

　　（五）其他重要事项情况说明。无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。无。