第一部分  红河州商贸旅游技工学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州商贸旅游技工学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州商贸旅游技工学校属于红河州人民政府办学，红河州人力资源和社会保障局主管的州属中等职业技术学校。学校始建于1964年。学校办学规模1600人。

　　学校主要面向红河州招收技工学生。成人教育以短期技能培训和高等学历教育（函授）为主。短期技能培训面向国家机关、事业单位的工勤人员，厂矿、企业单位的管理人员、工人，以及社会从业人员。因此学校预算外非税资金收入主要以技工生学费、住宿费和短期培训班培训费为主。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　加强教职工的思想政治教育，抓好党风党纪教育、强化党风廉政建设，弘扬爱岗敬业，教书育人的精神，培养教师乐于奉献，团结协作、扎实工作、脚踏实地的工作作风。加强学生的思想政治教育，遵循教育规律，致力于高素质人才的培养。教学及学籍管理严谨规范，强化教师教学质量评估体系，提高教学质量，改革教学模式，购置教学设备，聘请行业专家，强化技能教学，顺利完成了本年度教学、技能强化训练等教学任务。为满足实习生多元化和不同地区的实习要求，在原有实习单位的基础上在上海、昆明和州内市县拓展了实习企业，稳定学生的就业实习，完成131人实习任务，毕业生就业率一直保持在98%左右。培训鉴定和成人教育积极主动与各县市人社部门和乡镇村委会合作，将培训班课堂延伸到乡镇、农村，完成了农村劳动力转移等培训任务。2017年在开办的33个培训工种和30个鉴定工种中，组织培训人数共计186人（其中机关事业单位97人），鉴定人数2017年度（1-11月）共接受申请鉴定4317人，获证人数3723人。其中高级工145人、中级工762人、初级工1220人、专项能力1596人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州商贸旅游技工学校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州商贸旅游技工学校部门2017年末实有人员编制124人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制124人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州商贸旅游技工学校部门2017年度收入合计17,188,510.48元。其中：财政拨款收入17,188,510.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年公共财政拨款收入16,611,400元对比增加3.47%，主要原因分析是2017年按规定调整了薪级工资、津补贴及职工养老保险金、综合绩效，也有人员减少8人，经费也相应减少的原因。其他收入与上年213,100元对比减少100%，主要是州警校已搬迁到蒙自，无联合办班的业务管理费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州商贸旅游技工学校部门2017年度支出合计16,505,010.48元。其中：基本支出14,988,327.48元，占总支出的90.81%；项目支出1,516,683.00元，占总支出的9.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年部门决算总支出16,869,200元，其中：基本支出14,762,900元，占总支出的87.51％；项目支出2,106,300元，占总支出的12.49，对比有增有减,主要原因分析基本支出增加是2017年按规定调整了薪级工资、津补贴及职工养老保险金、综合绩效，也有人员减少8人，经费也相应减少的原因。项目支出减少是上年有高技能人才项目支出和教学设备购置。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州商贸旅游技工学校机构正常运转的日常支出14,988,327.48元。与上年14,549,800元对比增加3.01%,主要原因分析按规定调整了薪级工资、津补贴及职工养老保险金、综合绩效；也有人员减少8人，经费也相应减少的原因。包括基本工资、津贴补贴等和对个人和家庭的补助（离退休费、助学金、公积金等）人员经费支出占基本支出的92.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.17% （人均1.18万元）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州商贸旅游技工学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,516,683.00元。与上年2,106,300元对比减少27.99%,主要原因分析上年有高技能人才项目支出和教学设备购置，本年无高技能人才项目支出；因学校搬迁，购置设备较少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州商贸旅游技工学校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出16,505,010.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年16,656,100元对比减少0.9%,主要原因分析按规定调整了薪级工资、津补贴及职工养老保险金、综合绩效；也有人员减少8人，经费也相应减少的原因。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出13,546,220.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.07%。主要用于教师工资、学校公用经费、学生助学金支付等；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,887,498.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于单位基本养老保险、工伤、生育保险等缴费。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,071,291.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于职工的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州商贸旅游技工学校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为197000元，支出决算为158,415.01元，完成预算的80.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算49000元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为137,529.01元，完成预算100000元的137.53%；公务接待费支出决算为20,886.00元，完成预算48000元的43.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格控制三公经费、加强廉洁自律、厉行勤俭节约，其中公务用车费用微有增加是招生宣传业务用车和车辆使用多年维修费增加以及汽油价格不定所致。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数158,415.01元比2016年176400元减少17984.99元，下降11.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算137,529.01元比2016年131,700元增加5829.01元，增长4.42%；公务接待费支出决算20,886.00元比2016年44,700元减少23814元，下降53.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是学校严格控制三公经费、加强廉洁自律、厉行勤俭节约，其中公务用车费用增加是招生宣传业务用车和车辆使用多年维修费增加以及汽油价格不定导致微有增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出137,529.01元，占86.82%；公务接待费支出20,886.00元，占13.18%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出137,529.01元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出137,529.01元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障学校行政工作、外出培训、招生就业等工作的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出20,886.00元。其中：

　　国内接待费支出20,886.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次364人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招生就业、培训部门培训鉴定和有关部门考察调研、学习交流、检查指导，以及学校党政部门向上级请示汇报工作等公务活动按规定开支接待的餐费、住宿等的公务接待费用支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州商贸旅游技工学校部门2017年机关运行经费支出0.00元，我校属事业单位，无机关运行费执行情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州商贸旅游技工学校部门资产总额42,264,297.37元，其中，流动资产2,212,979.67元，固定资产35,690,360.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,360,957.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。资产总额42,264,297.37元与上年44909780.07元相比，本年资产总额减少2645482.7元，其中;流动资产2,212,979.67元比上年2947089.01元减少734109.34元，固定资产35,690,360.70元比上年38318141.06元减少2627780.36元，减少原因主要是个旧校点（原供销学校校产）移交到红河州国有资产持股经营有限公司后进行了账务调整；, 对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产4,360,957.00元比上年3644550元增加716407元，增加原因主要是清产盘盈金银街土地价值，，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物9934.53平方米，账面原值2713404.36元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入5020元（上年报废）；出租房屋2032.35平方米，账面原值14339274.2元，实现资产使用收入587134.22元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额11500元。（我单位本年通过政府采购，采购了烹饪教学设备11500元，其中一般公共预算支出11500元。）

　　(四)预算绩效信息

　　预算绩效信息的具体情况说明，在制订年初预算时部分指标细化不够，对未来一年来的预测和预算指标不明确，导致预算与决算存在差异。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　一、技校教育支出：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

　　二、基本支出：指为保证我单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出以外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支，包括教学原材料、培训费用、设备购置支付等。

　　四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务物支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　八、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　红河州商贸旅游技工学校

　　2018-07-17

附件：

红河州商贸旅游技工学校表.xls