第一部分  红河州州级机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  云南省红河州州级机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　根据《3-6岁幼儿发展指南》和幼儿园操作规程为学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿保育幼儿教育。实施教育与保育相结合的原则，对幼儿进行德、智、体、美诸方面全面教育。做好幼儿心里和生理健康工作，结合幼儿发展规律和自身特点有针对性的进行培养。主动与家庭、社区密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　教育教学工作是幼儿园工作的生命线，优质的保教质量是幼儿园赖以生存的前提。本学期我园继续坚持以《纲要》、新《幼儿园工作规程》、《3--6岁儿童学习与发展指南》为指导，认真落实了教育教学工作计划，圆满地完成了本学期的工作。总结如下：

　　1、教育教学工作方面

　　一是加强常规工作管理督导，严格执行教学管理制度，要求教师在学期初制定各种工作计划。二是重视家园合作，重视家园共育工作，充分利用家长接送时间和家长作简短语言交流，使用网络、电话、家园联系册、留言等方式和家长沟通，通过家长座谈会和家长互动，共同配合教育好孩子。充分利用飞信、微信、QQ等通信工具和家长的沟通，在QQ空间中和微信群中上传孩子们活动照片、视频，利用飞信及时将各种情况反馈给家长，让家长们及时地了解孩子们在幼儿园的一日生活，使幼儿园的保教工作都得到了家长们的认可。三是充分发挥示范辐射作用，促进红河州幼教事业能共同进步，接待了1034人次的幼教同行，为中华职教社进行两期民办幼儿园骨干教师培训班专题讲座共16场，接待红河学院两批共199名学前教育专业学生的见习，上门指导幼儿园等级晋升8人次，为国培项目、红河州园长培训基地、弥勒新哨镇幼儿园进行专题讲座共5场，开展送教上门活动17人次。充分发挥了省一级一等幼儿园的示范辐射作用。四是课程游戏化建设工作初见成效，为了将课程游戏化建设工作真正落到实处，分别投入近12万元购置了幼儿户外运动大型器械和大型积木材料，保证了幼儿户外运动自主游戏的顺利开展；投入近8万元打造了幼儿园户外游戏场地；沙水区和种养区投入了近4万元的游戏设备，让孩子们能尽情地去探索沙水及各种植物的秘密；投入近5万元打造三个功能室，分别是木艺坊、手工坊和宝贝厨房。

　　2、后勤保障工作方面

　　一是紧紧围绕教育教学工作任务，做好正常日常保障工作，精心计划经费预算的保障工作。全年除日常事务保障工作，一方面针对“清明”、“三八”、“六一”、“敬老”等主题活动的经费的测算和保障工作；另一方面为打造课程游戏化建设，在经费有限的情况，开源节流，对户内户外环境打造和建设提出了可行的研究与报告，完成户内户外的环境打造，共投投经费30万元。为课程游戏化建设夯实了基础。二是抓好膳食管理，平衡幼儿膳食营养，一方面要求严格执行食堂工作制度和食品卫生制度，严格按带量食谱执行，做到营养搭配合理。另一方面膳食营养工作是保教工作的基础，幼儿膳食质量是家长最为关心的问题，也是办园质量评价的重要量标之一,严格把好采购关，从源头开始控制食品安全。三是抓好卫生保健工作促进身心发平衡发展。坚持以预防为主每天做好晨检，对疾病做到早预防、早发现、早治疗、早隔离。加强季节性、流行性和传染性疾病的卫生知识宣传和教育，增强了家长的防患意识。制定卫生消毒制度，定期或不定期进行卫生检查工作消毒工作。预防接种方查缺补漏，本年通知63名幼儿接种A+C群流脑疫苗，59名幼儿接种白破疫苗，通知接种乙肝疫苗163人 ，水痘23人，甲肝疫苗7人，乙脑疫苗8人，麻风腮疫苗4人，脊髓灰质炎疫苗109人，完善了部分新入园幼儿的基础免疫。

　　3、取得的主要成效

　　（1）幼儿园被评为童画之星幼儿创意美术大赛特等奖；

　　（2）杨红艳被评为云南省绿色学校创建优秀教师；

　　（3）幼儿园老师撰写的论文获省级一等奖2篇、二等奖28篇、三等奖16篇；

　　（4）荣获省级一级示范性幼儿园对口帮扶薄弱幼儿园一等奖；

　　（5）被云南省教育厅认定为幼儿园课程游戏化建设实验园；

　　（6）红河州第二届新华杯幼儿教师玩教具制作获玩教具制中，杨红艳获得制作能手称号和特等奖；李姝颖、张婕敏荣获一等奖；杨淅、刘莎荣获三等奖；

　　（7）幼儿园被评为红河州现代教育示范幼儿园；

　　（8）白雪被红河州教育局评为红河州学前教育学科带头人；

　　（9）吴曦老师荣获云南省2017年保护臭氧层绘画比赛指导教师二等奖。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河州州级机关幼儿园部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

　　1.……

　　2.……

　　3.……

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河州州级机关幼儿园部门2017年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河州州级机关幼儿园部门2017年度收入合计13,254,176.71元。其中：财政拨款收入13,254,176.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：2016年度收入12,348,081.90元，其中财政收入12,348,081.90元，增加906，094.81元，主要原因分析为增加奖励性绩效工资。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河州州级机关幼儿园部门2017年度支出合计13,471,075.69元。其中：基本支出11,031,488.71元，占总支出的81.89%；项目支出2,439,586.98元，占总支出的18.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：2016年度支出合计11，932，030.84元。其中：基本支出9505146.74元，占总支出的79.66％；项目支出2，426，884.1元，占总支出的20.34％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比增加2，439，586.98。主要原因分析是增加奖励性绩效工资。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障云南省红河州州级机关幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,031,488.71元。与上年对比：2016年度用于保障正常运转的日常支出9,505,146.74元，比上年增1,526,341.97元。主要原因分析是增加奖励性绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.98% （人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障云南省红河州州级机关幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,439,586.98元。与上年对比：2016年度项目支出2,426,884.10元，增加12，702.88元,主要原因分析是日维修和玩教具的添置。具体项目开支及开展工作情况：一是社会保障缴费60,738.02元；二商品服务支出1,001,086.05元，其中幼儿专材料支出355,003.57元；三是对个人和家庭补助支出1,291,273.21元，其抚恤支出174,122.00元；四是其他资本性支出86,489.70元，其中办公购置41,114.00：修缮45,375.70元。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河州州级机关幼儿园部门2017年度一般公共预算财政拨款支出13,471,075.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比： 2016年度收入12,348,081.90元，增加906，094.81元，主要原因分析为增加奖励性绩效工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　5.教育（类）支出11,369,823.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.40%。主要用于工资福利支出8,628,329.62元，商品服务支出1,536,303.46元、对个人家庭支出1,118,701.21元，其他资本支出86,489.70元。……（相关支出情况）；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,352,002.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于工资福利支出（社会保险缴费）979,894.40元，商品服务支出14，000.00元，对个人和家庭补助支出358,108.30元，主要为1月退休费和死亡抚恤。……（相关支出情况）；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　19.住房保障（类）支出749,249.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于住房公积金。……（相关支出情况）；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河州州级机关幼儿园部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为38,686.44元，完成预算的38.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为27,277.94元，完成预算的54.56%；公务接待费支出决算为11,408.50元，完成预算的22.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少接待批次和人次,停用了一辆即将报废的公务车。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2,699.87元，下降6.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,121.37元，下降18.32%；公务接待费支出决算增加3,421.50元，增长42.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因减少接待批次和人次,停用了一辆即将报废的公务车。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27,277.94元，占70.51%；公务接待费支出11,408.50元，占29.49%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出27,277.94元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出27,277.94元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常业务保障和送教下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出11,408.50元。其中：

　　国内接待费支出11,408.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待红河州内及部分州外幼儿园来我园参观学习并指导工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　云南省红河州州级机关幼儿园部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，云南省红河州州级机关幼儿园部门资产总额16,858,636.68元，其中，流动资产968,844.97元，固定资产15,874,190.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,601.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，2016年度总资17,024,363.98元，其中流动资产1,181,422.27元，本年资产总额减少165,272.3元，其中;流动资产增加（减少）212,577.3元，固定资产增加46，849.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。

　　文字说明

　　填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额219,817.00元,其中货物216,410.00元、工程0元、服务3,047.00元，以及授予小微企业合同0元。

　　文字说明　　　　  

　　(四)预算绩效考评信息 

　　我单位着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，认真填报部门预算绩效管理工作情况统计表和预算绩效管理工作考核评分表。 

　　第四部分 名词解释 

　　保教工作经费：保教工作经费即保育费和教育费的简称，是幼儿园为3—6岁幼儿提供期保育和教育服务收取的工作经费，收费标准根据幼儿园保育教育水平、生均培养成本、社会承受能力、办园质量等情况，按照不以营利为目的原则制定的并报法改委审批。保教培养成本包括以下项目：公务费（含水电暖费）、业务费、设备购置费、修缮费、固定资产折旧费、教职工人员工资及社保费等正常办学经费支出 

附件：

红河州州机关幼儿园表.xls