监督索引号53250001035801000 　

　　第一部分  红河日报社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河日报社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能  红河日报于1980年7月复刊，负责宣传党的方针、路线、政策，传播新闻和信息，促进社会经济文化发展。弘扬主旋律，进行舆论监督。主报出版、增页出版、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流。是红河州新闻宣传的重要媒体之一，事业单位编制机构，编制人员71人。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍  一、围绕中心，切实做好宣传工作，二、建设全媒体格局，推动媒体深度融合，三、强化精品意识，凸显创优亮点，四、转变作风，加强自身建设，五、积极通过媒体融合，探索营销新模式，六、开展扶贫帮扶工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河日报社部门2017年度部门决算编报的单位共2个。事业单位2个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河日报社部门2017年末实有人员编制68人。其中：事业编制71人；在职在编实有事业人员68人。

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

　　实有车辆编制  7 辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河日报社部门2017年度收入合计24,990,589.17元。其中：财政拨款收入12,069,913.40元，占总收入的48.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12,033,476.45元，占总收入的48.15%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入887,199.32元，占总收入的3.55%。与上年对比，本年收入合计24,990,589.17元，上年收入合计24，849，722.48元，比上年增加140，866.69元，增加0.57%，主要原因增加了十九大期间的网络设备安全租赁费，还有建州60周年宣传经费。其中：本年财政拨款收入12,069,913.40元，上年财政拨款收入     11，540，680.06元，比上年增加529，233.34元，增加4.59%，主要原因增加了十九大期间的网络设备安全租赁费，还有建州60周年宣传经费，本年事业收入12,033,476.45元，上年事业收入12，167，830.37元，比上年减少-134，353.92元，减少-1.1%，主要原因经济下滑，事业收入减少，本年其他收入887,199.32元，上年其他收入1，141，212.05元，比上年减少-254，012.73元，减少-22.26%，主要原因下属公司上缴管理费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河日报社部门2017年度支出合计26,994,071.02元。其中：基本支出25,949,071.02元，占总支出的96.13%；项目支出1,045,000.00元，占总支出的3.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出合计26,994,071.02元，上年支出合计       23，652，334.55元，比上年增加3，341，736.47元，增加14.13%，主要原因本年调整了工资，增加了机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。其中：本年基本支出25,949,071.02元，上年基本支出23，302，334.55元，比上年增加        2，646，736.47元，增加11.36%，主要原因本年调整了工资，增加了机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费，本年项目支出1,045,000.00元，上年项目支出350，000元，主要原因增加了十九大期间的网络设备安全租赁费，还有建州60周年宣传经费。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河日报社事业单位机构正常运转的日常支出25,949,071.02元。上年基本支出23，302，334.55元，比上年增加2，646，736.47元，增加11.36%，主要原因本年调整了工资，增加了机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费，本年人员经费支出7，531，713.40元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.02%；上年人员经费支出7，519，880.06元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出32.27%，比上年增加11，833.34元，主要原因本年调整了工资，增加了机关事业单位基本养老保险缴费，本年日常公用经费支出3，493，200元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.46%，上年公用经费支出3，670，800元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.75%，比上年减少了177，600元，主要原因减少了印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河日报社事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,045,000.00元。本年项目支出1,045,000.00元，上年项目支出350，000元，与上年对比增加695，000元，主要原因增加了十九大期间的网络设备安全租赁费，还有建州60周年宣传经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河日报社部门2017年度一般公共预算财政拨款支出12,069,913.40元,占本年支出合计的44.71%。本年一般公共预算财政拨款支出12,069,913.40元, 上年一般公共预算财政拨款支出11,540,680.06元,与上年对比增加529，233.34元, 增加4.59%，主要原因增加了十九大期间的网络设备安全租赁费，还有建州60周年宣传经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出10,416,904.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.30%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,421,784.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。主要用于事业单位离退休人员及机关事业单位基本养老保险金缴费支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出127,723.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于其他社会保障缴费及宣传医疗卫生与计划生育所支付的印刷费；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出103,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河日报社部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1，030，000元，支出决算为111,691.04元，完成预算的10.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为105,319.16元，完成预算的15.05%；公务接待费支出决算为6,371.88元，完成预算的2.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初财政预算指标中报社没有安排“三公”经费，另外非税收入减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少-126，386.97元，增长/下降-53.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-99,497.85元，增长/下降-48.58 ；公务接待费支出决算增加/减少-26，889.12元，增长/下降-80.84。2017预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因年初财政预算指标中报社没有安排“三公”经费，另外非税收入减少，报社严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出105,319.16元，占94.30%；公务接待费支出6,371.88元，占5.70%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出105,319.16元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出105,319.16元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于报社人员新闻采访及出差     所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6,371.88元。其中：

　　国内接待费支出6,371.88元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于2017年报社国内公务接待批次5批次，国内公务接待人次50人次。接待省内外兄弟报社业务交流，本州各县市宣传部及相关部门工作洽谈，报社扶贫点的工作接待，离退休干部节日慰问等    （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河日报社部门2017年机关运行经费支出0.00元，红河日报社属于事业单位，故无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河日报社部门资产总额6,453,744.97元，其中，流动资产2,845,870.51元，固定资产3,007,874.46元，对外投资及有价证券600,000.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-2273734.34元，其中;流动资产增加（减少）-2423064.28元，固定资产增加（减少）149329.94元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　国有资产使用情况：一般公务用车7辆。

　　(三)政府采购支出情况

　　政府集中采购，采购规模中小型，红河日报社部门2017年度政府采购货物、服务支出总额139,096元，其中：一般公共预算采购货物119，880元，其他资金采购服务19，216元。

　　(四)预算绩效信息

　　预算绩效信息的具体情况说明

　　2017年红河日报社持续强化管理意识，以绩效目标为导向，以绩效跟踪为线索，以绩效评价为手段，以效果应用为保障，加大工作力度，全力保障重点项目绩效评价工作。2017年红河日报社项目收入 1,045,000.00元，项目支出 1,045,000.00元，其中：350，000元为网络租赁维护费， 695，000元为十九大期间的网络设备安全租赁费，还有建州60周年宣传经费，350，000元网络租赁维护费报社与中国电信股份公司红河分公司签订了IDC租赁合同、网络维护协议，对网站设备进行正常维护，保障网站正常运行，保证网络安全。以上经费保障红河日报社事业单位完成了特定事业发展目标。报社还对以上经费进行项目业务的会计核算，核对项目业务相关原始凭证和文件。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况：其他收入 887,199.32元。其中增值税退款624，987.63元,利息收入4，011.09元，管理费40，000元，州委宣传部办刊经费 100，000万元，其他同级部门给的宣传经费118，200.60元.

　　2.年末结转和结余为负数的原因说明：2017年报社事业基金结余为负数的原因主要是2017年职工根据国家政策调整了职工工资，报社属于定额补助事业单位，财政没有全额兑付增资，加之报社创收减少，所以导致报社事业基金结余为负数。

　　3.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”报社为按业务合同规定已经开出发票尚未收回的款项，“预付账款”为报社按标书投标预付的保证金，“其他应收款”为下属公司向报社的借款。 “预收账款”为按业务合同约定预收的款项， “其他应付款”为报社各部室目标责任人缴纳的风险抵押金。

　　4.其他工资福利支出主要是编制外长期聘用人员的工资，开支人数30人，工资支出1，551，926.50元.

　　5 .“三公”经费与年初预算数对比，年初预算数总额1，030，000元，本年决算数总额111，691.04元，决算数比年初预算数减少了-89.16%，因公出国（境）费年初预算数50，000元，本年决算数0元，公务用车运行维护费年初预算数700，000元，本年决算105，319.16元，决算数比年初预算数减少了-84.96%，公务公务接待费初预算数280，000元，本年决算6，371.88元，比年初预算数减少-97.71%，“三公”经费本年决算数111，691.04元，上年决算数238，078.01元，比上年减少-53.09%，因公出国（境）费本年决算数0元，本年决算数0元。其中：公务用车运行维护费本年决算数     105，319.16元，上年决算数204，817.01元，比上年减少-48.58%，公务接待费本年决算数6，371.88元，上年决算数33，261元，比上年减少-80.84%，2017年公务公务接待费6，371.88元，接待批次5次，接待人次50人次，2016年公务接待费33，261元，接待批次35次，接待人次400人次，原因报社严格遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。2016年培训费1，160元，2017年培训费902元，比上年减少-22.24%，原因派出学习人员减少。2016年会议费0元，2017年会议费12，500元。原因报社严格遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

　　6.“收入支出决算总表”中调整预算数小于年初预算数，原因是非税收入减少，调减经费。决算数大于调整预算数，原因是事业收入、其他收入未纳入预算管理。

　　7.产生公务用车运行维护费用原因是原红河新闻传媒集团资产、负债尚未划分到本单位，车辆归报社使用，所以产生公务用车运行维护费用。

　　8.单位内部控制自我评价情况：1、加强组织领导2、加强宣传培训3、做好实施部署4、加强能力建设5、突出重点，抓关键以上几点确保了内控制度落到了实处。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

附件：

红河日报社表.xls

监督索引号53250001035801111