第一部分  红河州发展和改革委员会概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2017年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　   第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州发展和改革委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　1.拟订并组织实施红河州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。

　　2.负责监测红河州宏观经济和社会发展态势。

　　3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况。

　　4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

　　5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订红河州固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

　　6.推进经济结构战略性调整。

　　7.负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。

　　8.承担红河州重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

　　9.承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务介绍：

　　1、加强经济运行监测、预测和调度，确保全年各项目标的完成。

　　2、鉴于我州仍属固定资产投资拉动型，近年又处于基础设施建设高峰区，要加快前期工作推进和服务力度，加大固定资产投资的督查力度，全力推动投资增长。

　　3、维护正常的价格秩序。认真执行国家的价格政策，加强价格违法案件的查处力度，做好价格调整的成本监审、价格监测、认证工作。

　　4、完成州委、州政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州发展和改革委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州发展和改革委员会部门2017年末实有人员编制103人。其中：行政编制95人（含行政工勤编制15人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员87人（含行政工勤人员13人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员28人。其中：离休1人，退休27人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州发展和改革委员会部门2017年度收入合计38,675,731.35元。其中：财政拨款收入38,675,731.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年财政拨款收入43,848,368.52元对比减少5,172,637.17元，主要原因是：由于工作逐步推进，各项工作进入中期阶段，各项规划编制已提交成果，故项目经费有所下降。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州发展和改革委员会部门2017年度支出合计23,167,532.66元。其中：基本支出16,352,228.20元，占总支出的70.58%；项目支出6,815,304.46元，占总支出的29.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计40,206,067.09元对比减少17,038,534.43元，主要原因是：由于工作逐步推进，各项工作进入中期阶段，各项规划编制已提交成果，故项目经费有所下降。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,352,228.20元。与上年日常支出11,708,254.75元对比增加4,643,973.45元，主要原因是本年度工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.67%

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州发展和改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,815,304.46元。与上年用于专项业务工作的经费支出28,497,812.34元对比大幅减少21,682,507.88元，主要原因是：由于工作逐步推进，各项工作进入中期阶段，各项规划编制已提交成果，故项目经费大幅下降。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州发展和改革委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出22,702,888.66元，占本年支出合计的97.99%。与上年度一般公共预算财政拨款支出37,706,210.28元对比减少15,003,321.62元，主要原因是：由于工作逐步推进，各项工作进入中期阶段，各项规划编制已提交成果，加之本年度工资调整，故一般公共预算财政拨款支出有所下降。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出17,092,309.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.29%。主要用于2010401行政运行13,769,798.65元，2010402一般行政管理事务208,000.00元，2010499其他发展与改革事务支出3,114,510.46元；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,628,567.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休317,448.35元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,311,119.2元；

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  13.交通运输（类）支出3,022,750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.31%。主要用于2140204铁路路网建设39,507.00元，2140299其他铁路运输支出314,302.00元，2140304机场建设2,668,941.00元；

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  19.住房保障（类）支出959,262.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于2210201住房公积金959,262.00元；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州发展和改革委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,000,000.00元，支出决算为115,151.07元，完成预算的11.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为55,652.07元，完成预算的22.26%；公务接待费支出决算为59,499.00元，完成预算的9.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、公车改革，2、安排各项培训次数减少，3、由于厉行节约会议开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数115,151.07元比2016年减少273,202.99元，下降70.35 %。其中：因公出国（境）费支出决算变动0.00元，变动率0.00%；公务用车购置及运行费支出决算55,652.07元减少138,385.99，下降71.32 %；公务接待费支出决算59,499.00元减少134,817.00，下降69.38 %。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、公车改革，2、安排各项培训次数减少，3、由于厉行节约会议开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出55,652.07元，占48.33%；公务接待费支出59,499.00元，占51.67%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出55,652.07元。其中：运行维护费支出55,652.07元。

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出55,652.07元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于通勤保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出59,499.00元。其中：

　　国内接待费支出59,499.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,592人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接省发改委和衔接各县市发改工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州发展和改革委员会部门2017年机关运行经费支出927,201.40元，与上年853,222.20元对比增加73979.2元，主要原因分析是2017年工资调整。部门机关运行经费主要用于办公费127,053.34元，咨询费40,000.00元，邮电费4,004.24元，差旅费17,200.00元，会议费8,813.5元，培训费17,042.00元，公务接待费2,166.00元，劳务费60,200.00元，工会经费491,700.00元，公务用车运行维护费16,912.07元，其他交通费7,200.00元，其他商品和服务支出134,910.25元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州发展和改革委员会部门资产总额57,366,655.53元，其中，流动资产56,302,527.53元，固定资产1,064,128.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

　　(三)政府采购支出情况 

　　2017年度政府采购计划金额5,057,111.79元，其中：货物92,630元，工程1,450,000元，服务3,514,481.79元。实际采购金额4,311,761.79元，其中：货物92,280元，工程1,445,000元，服务2,774,481.79元。用一般公共预算资金采购4,250,611.79元，用其他资金采购61,150元。 

　　（四）预算绩效信息

　　1、根据实施方案成立考评组织机构。根据红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知（红财预〔2015〕97号）精神及省州对财政绩效评价工作的要求，成立以主要领导为组长的绩效考评领导小组，根据要求开展绩效评价工作。

　　2、严格拟定候选项目。按照省级及财政部门工作安排，把省级项目资金及州财政安排项目作为2017年度绩效考评项目，在考评项目中，由各归口业务科室先自评，再由省级、州财政委托的中介机构考评，最后由省级及财政部门反馈绩效评价意见。

　　3、及时部署考评工作。按照绩效考评暂行办法、考评方案等规定，召集了考评项目单位财务负责人和项目实施单位负责人参加的布置会议，组织相关单位认真学习文件、全面领会精神，协调好财政部门、预算单位财务和项目管理部门、项目实施部门等之间的关系；确定绩效联络员，为下一步全面收集整理并准确如实地提供绩效考评工作所需的数据资料，客观公正的撰写绩效考评报告做准备。

　　4、全面开展绩效考评。为确保考评工作的公平公正，采取购买服务的方式，配合委托会计师事务所开展重点项目的绩效考评工作。采取听取汇报、查阅资料、实地查看、民意调查、综合评价、反馈意见等方式展开。

　　5、强化结果应用。绩效评价结束后，及时将绩效评价结果反馈给预算执行单位，并作为安排下一年度预算的重要依据。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释 

　　1．“三公”经费是指使用一般公共预算财政拨款安排的支出 

　　2．“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　3．“国有资产占用情况”是指单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。