红河哈尼族彝族自治州第一中学2018年度部门决算

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州第一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　 第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州第一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度我校继续办学发展，在校学生共计2700人，2018年8月共计招生1003人，高一年级共设立20个班，高二年级共设立24个班级，高三年级设立17个班。在校教职员工254人，本年度我校在继续加强教学管理与发展，招生工作等方面取得圆满成功。2018年，我校教职员工秉承着狠抓精细化管理的教学理念，做到了在全州范围内实现升学率最高的规模优势效应、尖子生突出的品牌优势效应、社会评价最高的舆论优势效应、所有学科都是最强学科的科目优势。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。其中，事业单位是红河哈尼族彝族自治州第一中学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2018年末实有人员编制258人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制258人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员254人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2018年度收入合计46,364,949.81元。其中：财政拨款收入46,314,949.81元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.11%。与上年对比增加19743824.55元，主要原因分析是:由于我校在职教师和学生人数增加，人员经费和教育经费收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2018年度支出合计40,379,462.59元。其中：基本支出27,713,024.84元，占总支出的68.63%；项目支出12,666,437.75元，占总支出的31.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加11980450.06元,主要原因分析是：由于我校在职教师和学生人数增加，人员经费和教育经费收入增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,713,024.84元。与上年对比增加9407936.4元,主要原因分析是：由于我校在职教师和学生人数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.35%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,666,437.75元。与上年对比增加2572512.66元,主要原因分析是：我校在职教师人数和学生人数增加，对应的专项项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：普通高中国家助学金完成568500.00元，占项目总支出4.49%、普通高中建档立卡家庭经济困难免学杂费资金完成52750.00元，占项目总支出0.42%、普通高中建档立卡贫困生生活费补助完成293750.00元，占项目总支出2.32%、民族生生活补助完成1146250.00元，占项目总支出9.05%、红河州第一中学办学经费补助完成4807689.51元，占项目总支出37.96%、普通高中学校生均公用经费完成1890000.00元，占项目总支出14.92%、教育经费收入增加返回的非税收入州一中业务经费完成1064823.44元，占项目总支出8.41%；2018年第一批中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金完成5282.00元，占项目总支出0.04%。2018年教育发展专项资金项目、普通高中扩规提质及职业教育发展资金项目、2018年第二批州本级体育彩票公益金项目、2018年中小学学科带头人和州级骨干教师奖励专项经费项目于年底下拨，故均完成0.00元，占项目总支出0%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出40,328,047.49元,占本年支出合计的99.87%。与上年对比增加11929616.89元,主要原因分析：由于我校在职教师和学生人数增加，人员经费和教育经费收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出35,960,119.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.17%。主要用于基本27,713,024.84元，项目支出12,666,437.75元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,712,539.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出45,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于普通高中建档立卡贫困生生活费补助省州级资金支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,610,388.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于人员工资公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为410000.00元，支出决算为90,295.28元，完成预算的22.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为60,602.28元，完成预算的60.60%；公务接待费支出决算为29,693.00元，完成预算的12.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校精简办学，未发生因公出国费用，控制公务接待数量和公务用车开支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少45670.35元，下降33.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9236.35元，下降13.23%；公务接待费支出决算减少36535.00元，下降55.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校精简办学，未发生因公出国费用，严格控制了公务接待数量和公务用车开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60,602.28元，占67.12%；公务接待费支出29,693.00元，占32.88%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出60,602.28元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出60,602.28元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校办公工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出29,693.00元。其中：

　　国内接待费支出29,693.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次389人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到访人员所发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学2018年无机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州第一中学部门资产总额510,566,445.73元，其中，流动资产479,928,223.83元，固定资产9,440,850.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程21,094,151.06元，无形资产103,220.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1119242.76元，其中;流动资产减少2960945.06元，固定资产增加1355767.2元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程减少571074.00元，无形资产增加57000.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额1,769,988.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出1,497,990.00元;政府采购服务支出271,998.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　资产是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等 。