云南省红河哈尼族彝族自治州第一人民医院2018年度部门决算

　　 第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州第一人民医院概况 

　　 一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州第一人民医院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.参照政府批准的“三定”方案，红河州第一人民医院创建于1950年，位于风景秀丽的蒙自南湖畔，是红河州地区一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的“三级”综合医院。为全州人民健康提供医疗服务。开设急诊科、呼吸内科、神经内分泌科、心血管内科、消化科、肿瘤血液科、感染科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、妇科、产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。 

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 

　　红河州第一人民医院是昆明医学院教学定点医院、云南省中医学院教学医院。医院占地面积104亩，实际开放病床758张，有30个临床科室、7个医技科室、18个职能科室，3个省级临床重点专科，1个省级培育项目。附设红河州急救中心、口腔防治中心、检验中心、视力残疾康复中心、肢残矫治中心、体检中心、远程医疗会诊中心。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　医院担负着全州十三个县（市）及周边地区人民的防病、治病重任。2018年来，我院门、急诊人次622578人次比上年同期589422人次增加33156人次，增幅5.63%，日门诊量17065人次；出院人数33283人次，比上年同期31410人次增加1873人次，增幅5.96%；医疗收入53,845.62万元，比上年同期50,438.24万元增加3407.38万元，增幅6.76%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河哈尼族彝族自治州第一人民医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，财政补助事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州第一人民医院部门2018年末实有人员编制746人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制746人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员713人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。 

　　实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州第一人民医院部门2018年度收入合计577,755,561.26元。其中：财政拨款收入32,494,924.12元，占总收入的5.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入538,476,223.36元，占总收入的93.20%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,784,413.78元，占总收入的1.17%。具体分析如下： 

　　（1）2018年1-12月收入情况： 

　　①总收入57,775.56万元，比上年同期66,004.92万元减少8,229.36万元，减幅12.47%。 

　　②医疗收入53,845.62 万元，比上年同期50,438.24 万元增加3,407.38 万元，增幅6.76%。 

　　③财政补助收入3,249.49 万元，（其中：在职人员经费1,403.06 万元，在职人员养老保险单位缴纳部分经费1019.00万元，离退休人员经费60.85 万元，项目补助收入766.58万元）比上年同期15,087.04 万元减少11,837.55万元，减幅78.46%。减少的原因为2017年收到州财政滇南中心医院设备购置款12000.00万元。 

　　④其他收入678.44 万元（其中：利息收入147.93万元；财产物资盘盈收入125.97万元；省关爱中心等单位拨入经费240.14万元；房租收入27.71万元；其他136.69万元），比上年同期479.64 万元增加198.80 万元,增幅41.45%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州第一人民医院部门2018年度支出合计658,921,867.16元。其中：基本支出553,578,151.26元，占总支出的84.01%；项目支出105,343,715.90元，占总支出的15.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。具体分析如下： 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州第一人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出553,578,151.26元(其中：财政拨款25,543,796.78元，其余为医院自筹资金)。比上年548,735,765.99元增加4,842,385.27元，主要原因是医院业务量增加,使商品和服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出290,552,549.37元(其中:财政拨款支出23674262.13元占基本支出的4.50%)；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费329,870,475.47元(其中财政拨款支出0元占基本支出的0.00%)。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州第一人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105,343,715.90元比上年同期3,539,480.40元增加101,804,235.50元，主要为在2018年中使用2017年滇南中心医院设备结转资金购置设备支出96,529,328.50元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州第一人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出130,232,262.02元,占本年支出合计的19.76%。与上年对比增加101,148,984.84元,主要原因分析为在2018年中使用2017年滇南中心医院设备结转资金购置设备支出96,529,328.50元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出情况。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出情况。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出情况。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出情况。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出情况。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出情况。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出情况。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出11,026,858.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于发放我院离休人员工资、死亡抚恤费及在编人员养老保险缴费单位部分。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出119,205,403.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.53%。主要用于滇南中心医院设备购置支出、卫生人才培养支出、艾滋病防治、公立医院改革补助支出等方面。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出情况。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出情况。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出情况。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出情况。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出情况。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出情况。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出情况。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出情况。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出情况。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出情况。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出情况。 

　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出情况。 

　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出情况。 

　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出情况。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州第一人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。我单位无财政拨款“三公经费”支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无财政拨款“三公经费”支出。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无财政拨款“三公经费”支出。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无财政拨款“三公经费”支出。。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无财政拨款“三公经费”支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无财政拨款“三公经费”支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州第一人民医院部门2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无机关运行经费支出情况。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省红河哈尼族彝族自治州第一人民医院部门资产总额4,653,545,724.55元，其中，流动资产2,962,622,340.15元，固定资产239,057,310.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,398,220,321.12元，无形资产47,258,183.95元，其他资产6,387,569.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加427,434,751.55元，其中;流动资产减少174814499.23元，固定资产增加60,017,040.39元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加536,760,727.37元，无形资产增加567,441.28元，其他资产增加4,903,596.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产341项，账面原值10,335,717.60元，实现资产处置收入4,000元；出租房屋1130.2平方米，账面原值32,660,657.57元，实现资产使用收入701,863.39元。 

　　 三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额33,228,050.00元,其中：政府采购货物支出23,798,050.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出9,430,000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2018年我单位共收到州本级安排预算项目资金766.58万元，预算资金于当年全部落实到位，资金到位率100%，资金支出合计490.46万元，所有资金按照项目申报实施方案和标准列支。2018年10个预算项目能够有效及时完成，按照项目实施方案稳步推进工作计划，并能按时完成各级考核指标。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　2018年在医院党委的正确领导下，我院认真履行部门职责，各个项目按照项目实施方案稳步推进工作计划，并能按时完成各级考核指标，职工、患者的满意度较高。严格按照项目实施方案，制定评价指标，资金使用严格按照项目要求及标准，在规定范围内进行支付。经评测，项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自评绩效指标为“优”。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　通过几年的项目绩效评价，我单位逐步树立了相关理念，对预算项目绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。同时，健全项目资金的核算与管理制度，跟进执行进度，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，确保资金使用达到预期目标，资金管理规范，资金使用有效，提高了管理水平和资金使用效益。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　严格按照上级有关规定和要求，督促落实此项工作，保证项目工作顺利有效的开展，高度重视，统一思想，设立项目绩效目标，我单位将进一步健全预算项目绩效管理工作机制和监督制约机制，保证预算项目资金合理合规合法使用，确保预算执行进度，加强会计监督，切实提高财政资金使用效益。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无此情况 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我单位主要为医疗收入。 

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。