红河哈尼族彝族自治州中心血站2018年度部门决算

　　   第一部分  红河哈尼族彝族自治州中心血站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州中心血站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站为红河州卫健委领导的下级公共卫生事业单位，负责全州十三市（县）范围内的70多所医疗机构的血液采集及临床用血供应，负责指导培训各医院的输血业务工作，负责宣传无偿献血及招募无偿献血者，年采供血量10吨左右，采供血服务半径380公里。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.截至2018年，血站共采集血液34,848人次，较去年同期上升1%，采集血液总量达11,480,000毫升，供血量达16,775,000毫升，急救送血8,000余趟，至今未发生任何输血和安全生产责任事故，有效保障全州临床急救用血供应和输血安全。开展全州临床输血督导检查和输血技术培训，红河州中心血站于2018年10月18日-19日抽取全州11所具备用血资质的医疗机构进行临床输血技术督导检查。 

　　2.为纪念《献血法》实施20周年，全面总结我州贯彻实施《献血法》取得的成绩，解决存在的困难和问题，2018年7月2日至7日，州人大常委会对全州贯彻实施《中华人民共和国献血法》情况开展执法检查。检查组深入医疗机构、献血点（屋）等地，实地检查《中华人民共和国献血法》贯彻执行情况。州十二届人大常委会第四次会议听取和审议了州人大常委会执法检查组《关于红河州贯彻实施〈中华人民共和国献血法〉情况的检查报告》。会议提出：进一步提高思想认识，强化无偿献血组织领导，进一步强化宣传工作，营造无偿献血良好氛围，进一步打牢工作基础，推动献血工作有序开展，进一步改善基础设施，促进中心血站健康发展等意见。州人民政府根据审议意见，制定了详细的办理方案，逐一进行办理，于年底前向州人大常委会报告办理情况。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州中心血站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.红河哈尼族彝族自治州中心血站 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站部门2018年年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。   

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站部门2018年度收入合计27,707,890.63元。其中：财政拨款收入27,707,890.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度收入合计比2017年度24,424,614.36元，增加3,283,276.27元，增长13.44%。主要原因分析：2018年度财政拨款收入增加，非税收入上缴金额较上年增长。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站部门2018年度支出合计26,625,115.82元。其中：基本支出23,333,719.32元，占总支出的87.64%；项目支出3,291,396.50元，占总支出的12.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计比2017年度23,440,346.36元，增加3,184,769.46元，增长13.59%。主要原因分析：2018年度专用材料购入较多，但日常公用支出总体下降0.22%；对2017年度及以前剩余项目资金进行清理支付完毕，并加快2018年度拨付项目资金的使用进度，减少资金结余，项目支出较上年增长5,969.10%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中心血站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,333,719.32元。比2017年度23,386,114.36元，减少52,395.04元，减少0.22%。主要原因分析：因基本工资、津补贴等根据政策调增基数，工资及福利支出比上年增长0.05%，对个人及家庭的补助比上年减少99.82%；2018年度专用材料购置较多，商品及服务支出较上年增长9.29%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,840,678.12元，比2017年度7,333,889.57元，减少493,211.45元，减少6.73%。占基本支出的29.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16,493,041.20元，比2017年度16,052,224.79元，增加440,816.41元，增长2.75%。占基本支出的70.68%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中心血站机构、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,291,396.50元。2018年度项目支出比2017年度54,232.00元增加3,237,164.50元，增长5,969.10%。主要原因分析：2018年度对2017年度剩余项目资金进行清理支付完毕，同时加快2018年拨付项目资金使用进度，减少项目资金结余。 

　　具体项目开支及开展工作情况： 

　　红财办发[2015]56号州政府质量管理奖（州质量监督局）（用于单位质量持续改进、质量攻关和人员培训、质量检验机构和实验室建设的投入），2018年度支付商品及服务支出268,246.50元，剩余11,371.50元；红财办发[2017]132号州级防治艾滋病专项资金（用于开展无偿献血人员艾滋病病毒初筛阳性首诊告知管理及咨询转介工作，艾滋病防治一线人员特殊岗位风险津贴），2018年度支付防艾人员随访费及后续管理项目补助费8,250.00元，剩余0元；红财社发[2017]154号中央防艾项目血液管理及监测检测经费（用于血液核酸检测，质量管理，购买人类T淋细胞病毒检测试剂），2018年度支付专用材料费996,400.00元，剩余0元；红财社发[2018]133号州级防治艾滋病专项资金（用于开展无偿献血人员艾滋病病毒初筛阳性首诊告知管理及咨询转介工作，艾滋病防治一线人员特殊岗位风险津贴），2018年度支付防艾一线人员津补贴12,100.00元，专用材料费30,000.00元，剩余0元；红财办发[2018]34号使用无偿献血保障金拨入专款-设备款（用于购入专用设备），2018年度支付设备款1,976,400.00元，剩余219,600.00元。剩余项目资金将于2019年度陆续使用完毕。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出26,356,869.32元,占本年支出合计的98.99%。2018年度财政拨款支出较2017年度23,419,964.36元增加3,205,151.46元，增长12.54%。主要原因分析：因基本工资、津补贴等根据政策调增基数，工资及福利支出比上年增加0.05%；退休人员工资由社保发放，其他经费转拨站内工会，对个人及家庭的补助比上年减少99.82%；2018年度专用材料购置较多，商品及服务支出较上年增长9.29%。2018年度对2017年度剩余项目资金进行清理支付完毕，同时加快2018年拨付项目资金使用进度，减少项目资金结余。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出596,439.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于：事业单位离退休费支出3,780.00元；机关事业单位基本养老金支出535,202.40元；机关事业单位职业年金缴费支出57,456.80元。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出25,450,727.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.56%。主要用于：人员经费及日常公用经费支出22,016,417.52元；项目支出3,023,150.00元；事业单位医疗支出411,159.60元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。 

　　  19.住房保障（类）支出309,703.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于：住房公积金支出309,703.00元。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。 

　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。 

　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。 

　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为556,600.00元，支出决算数为429,038.77元，完成预算的77.08%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数为423,838.77元，完成预算数551,000.00元的76.92%；公务接待费支出决算数为5,200.00元，完成预算数5,600.00元的92.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据厉行节约的原则，公务接待人次及费用较年初预算下降；本年无公务用车购置费，严控公务用车运行维护费支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数429,038.77元，比2017年454,446.16元减少25,407.39元，下降5.59%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，比2017年0元，减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数423,838.77元，比2017年449,113.16元减少25,274.39元，下降,5.63%；公务接待费支出决算数5,200.00元，比2017年5,333.00元减少133.00元，下降2.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：根据厉行节约原则，本年无公务用车购置费，严控公务用车运行维护费支出；2018年度公务接待批次及费用较上年下降。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出423,838.77元，占98.79%；公务接待费支出5,200.00元，占1.21%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等：无。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出423,838.77元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。 

　　公务用车运行维护支出423,838.77元，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于红河哈尼族彝族自治州中心血站日常采供血业务及公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出5,200.00元。其中： 

　　国内接待费支出5,200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：与其他地区血液中心血液运输往来及工作交流发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动,主要原因分析：红河哈尼族彝族自治州中心血站属事业单位不涉及机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州中心血站部门资产总额51,236,903.25元，其中：流动资产4,957,486.46元，固定资产45,679,491.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产599,924.80元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额51,236,903.25元，比2017年度资产总额48,807,316.37元增加2,429,586.88元。其中;流动资产4,957,486.46元，比2017年4,095,299.58元增加862,186.88元；固定资产45,679,491.99元,比2017年44,712,016.79元减少967,475.20元；对外投资及有价证券0.00元，比2017年0.00元增加0元；在建工程0.00元，比2017年在建工程增加0.00元；无形资产599,924.80元，比2017年0元增加599,924.80元；其他资产0.00元，比2017年增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值635,213.00元；报废报损资产1项，账面原值635,213.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2018年年初无项目预算安排。本年项目支出为上级主管部门拨付防艾经费,及单位拨付无偿献血保障金规定用于购置设备专款。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2018年年初无项目预算安排。本年项目支出为上级主管部门拨付防艾经费,及单位拨付无偿献血保障金规定用于购置设备专款。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2018年年初无项目预算安排。本年项目支出为上级主管部门拨付防艾经费,及单位拨付无偿献血保障金规定用于购置设备专款。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　1.综合评价结论 

　　日常财务管理工作，实行统一核算，统一账户，统一管理，做到开源节流，使有限的经费发挥较优作用，基本支出保证单位正常运转；制订了资产管理制度，按标准购置固定资产。基本完成2018年各项工作任务，进一步加强了我站血液质量监督管理工作，为确保临床输血安全，保障人民健康发挥了重要作用。 

　　2.存在问题及整改情况 

　　由于受到传统观念的影响，大部分人对资产管理没有充分的认识，我单位的科室内部存在资产管理信息化技术手段薄弱的问题。预算安排资金存在剩余或不足情况，导致预算执行存在偏差，计划和使用难以一致。进一步规范单位内部资产管理，加强制度建设；重新修订完善《红河州中心血站预算管理制度》、《红河州中心血站收入管理制度》、《红河州中心血站支出管理制度》、《红河州中心血站合同管理制度》、《红河州中心血站采购管理制度》、《红河州中心血站资产管理制度》。 加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，全面预计各种事项，科学合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，切实提高部门预算管理力度和水平。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　2018年固定资产年初数调减599,924.80元，无形资产年初数调增599,924.80元。说明：根据账务系统与资产系统一致原则，对以前土地价值并入房屋价值一并入账进行调整，将土地价值599,924.80元调至无形资产进行核算。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　 情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 

　　 一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　四、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　  五、基本支出：基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。