红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2018年度部门决算

　　   第一部分  红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心组建于2001年11月，现设有结核病防治科、卫生科、免疫规划科、艾滋病防治科、卫生检验中心、急性传染病防治与突发公共卫生处置科、慢性非传染性疾病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、健康教育科、总务科、办公室共12个科室。我单位是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，在红河州卫生健康委员会领导下，履行疾病预防控制以及卫生监督执法技术支持职能，承担全州疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素监测与干预、实验室检测分析与评价；承担爱国卫生与公共卫生技术指导、食品安全风险监测评估等工作及突发公共卫生事件应急处置。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心各项职能工作由省、州下达工作任务，在州委、州政府和州卫健委的正确领导及省疾控中心的关心、帮助和指导下，紧紧围绕“防疾病、保健康、建和谐、促发展”的防病宗旨和州委、州政府的工作大局，加强人才队伍、疾控体系建设，积极推进公共卫生服务，狠抓重大疾病防控、免疫预防、慢性病防治及突发公共卫生事件的应急处置，巩固地方病、寄生虫病防治成果，做好食品安全、公共场所卫生、病媒生物控制等公共卫生相关工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2018年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆7辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件）   

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2018年度收入合计16,348,672.68元。其中：财政拨款收入16,348,672.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入减少229.14万元，下降12.29%。，减少原因主要为：据红财社发〔2017〕135号要求(2017年4月)，取消我单位卫生监测费、预防性体检、预防接种劳务费3项行政事业性收费项目，故2018年本年我单位无工作经费（2017年工作经费收入147.36万）。

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2018年度支出合计19,724,455.44元。其中：基本支出12,326,836.04元，占总支出的62.50%；项目支出7,397,619.40元，占总支出的37.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度总支出与上年相比减少1097.09万元，下降35.74%。,减少原因主要有三：一是取消我单位行政事业性收费项目后，2018年本年我单位财政补助收入减少，本年财政补助支出减少；二是本年“重大疾病防治业务用房”完工，于2018年1月16日交付使用，本年基本建设项目类支出减少（上年度我单位使用中央基建投资预算（拨款）727.08万，本年度无这部分资金）；三是从2017年2月份起退休人员工资由养老保险中心发放，所以2018年无财政补助离退休人员经费支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,326,836.04元。与上年相比减少82.4万元，下降6.27%。减少原因主要为：一是2018年人员工资、公积金调整；二是从2017年2月份起退休人员工资由养老保险中心发放，所以2018年无财政补助离退休人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.73%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,397,619.40元。与上年相比减少1014.69万元，下降57.83%。减少原因主要为：一是取消我单位行政事业性收费项目后，2018年本年我单位财政补助收入减少，本年财政补助项目支出减少；二是本年“重大疾病防治业务用房”完工，于2018年1月16日交付使用，本年基本建设项目类支出减少（上年度我单位使用中央基建投资预算（拨款）727.08万，本年度无这部分资金）。具体项目情况如下：1.事业单位离退休支出21,920.00元，主要用于退休人员健康休养及护理费等方面；2.死亡抚恤支出59,410.00元，主要用于退休职工逝世抚恤丧葬方面；3.公共卫生支出7,163,071.94元，主要用于疾病预防控制、卫生监督、重大疾病防治、防治艾滋病、卫生应急等方面；4.食品和药品监督管理事务支出153,217.46元，主要用于食品安全风险监测专项支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出17,453,389.34元,占本年支出合计的88.49%。与上年相比减少1239.48万元，下降41.53%。减少原因主要为：取消我单位行政事业性收费项目后，2018年本年我单位财政补助支出减少；上年度我单位使用中央基建投资预算（拨款）727.08万，本年度无这部分资金；从2017年2月份起退休人员工资由养老保险中心发放，所以今年无财政补助离退休人员经费支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.社会保障和就业（类）支出1,570,046.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于开支离退休经费，缴纳基本养老保险，支付病故人员家属抚恤金以及丧葬补助费； 

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出15,210,577.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.15%。主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务、疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目、食品监督管理方面的支出； 

　　3.住房保障（类）支出672,765.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于为职工缴纳住房公积金。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为839,200.00元，支出决算为231,606.15元，完成预算的27.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为225,023.15元，完成预算的105.05%；公务接待费支出决算为6,583.00元，完成预算的26.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：为配合公务用车制度改革工作，我单位本年并未进行公务用车购置；我单位严格执行中央八项规定，坚持节约简朴原则，严禁奢侈浪费，公务接待从俭，故“公务接待费”决算数比预算数少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少53,687.97元，下降18.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少39,582.97元，下降14.96%；公务接待费支出决算减少14,105.00元，下降68.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：我单位坚持节约简朴原则，在圆满完成各项任务的基础上，对公务用车运行维护费进行了控制；公务接待从俭，我单位严格执行中央八项规定，坚持节约简朴原则，严禁奢侈浪费；接待人次减少，上年接待人次314人，本年年接待人次144人。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出225,023.15元，占97.16%；公务接待费支出6,583.00元，占2.84%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出225,023.15元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出225,023.15元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于防治各类疾病所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出6,583.00元。其中： 

　　国内接待费支出6,583.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级专项督查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2018年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心资产总额63,517,136.79元，其中，流动资产11,316,225.42元，固定资产46,895,131.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,890,280.02元，无形资产1,415,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,695,348.23元，其中;流动资产减少4,591,915.00元，固定资产增加10,497,720.07元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程减少7,601,153.30元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值115,800.00元；报废报损资产59项，账面原值291,930.48元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额2,432,332.60元,其中：政府采购货物支出538,613.79元;政府采购工程支出1,660,000.00元;政府采购服务支出233,718.81元;授予中小企业合同金额2,432,332.60元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心疾病预防控制项目,2018年项目总支出7,397,619.40元（具体支出明细详见附表10）。项目实施主体：结核病防治科、卫生科、免疫规划科、艾滋病防治科、卫生检验中心、急性传染病防治与突发公共卫生处置科、慢性非传染性疾病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、健康教育科、总务科、办公室。保障措施：建立财务管理、内控管理制度，以“专款专用”为原则，严格按照项目实施方案管理使用项目资金。资金安排程序：预算申请-审批-资金拨付-项目实施-编制决算。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　红河州疾病预防控制中心2018年度以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提高绩效自评质量，预算绩效管理工作取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪新模式，努力加强过程监控。三是深入开展项目支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。2018年，我单位成立了内部控制小组，建立了有效的内部控制制度。资金使用流程规范，厉行节约，坚持节约简朴原则、坚持专款专用，做到了节支增效，成本性及效率性良好。按规定的项目实施方案，按时按量完成了项目工作，达到了标准的质量管理水平。自评结论：优。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2018年度项目各项绩效目标均已完成。下一步改进工作的意见及建议：1.管理经验：以绩效目标为基本要求，节支增效，努力做到效益最大化。2.项目绩效目标修正建议：在参考上一年完成情况的基础上，要根据本年的经济、政策形势及工作重点适当调整绩效目标。3.需改进的问题及措施：制定绩效目标时，需要提出符合实际的、可量化、可衡量的部门整体支出绩效指标，以有力推动绩效管理、评价工作的顺利开展。4.其他需要说明的情况：无其他需要说明的情况。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，2018年度部门整体支出绩效评价情况如下：我单位支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。部门整体支出绩效目标完成优秀。 

　　存在的问题和整改情况：我单位存在的问题如下：1. 预算编制的前瞻性、合理性有待进一步加强。2. 部分指标下达时间晚，造成年终资金结转结余较大。具体整改情况：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强与业务科室的沟通联系，保证资金使用效率的同时，加快资金使用进度，合理使用资金。对于上年度结转结余资金，严格按照预算项目的使用用途执行，专款专用，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。 

　　主要经验及做法：1.部门整体支出绩效评价工作是一个全新的课题，需要领导的高度重视以及各个业务科室的协调配合，要摒弃以往财务室埋头“自评”的做法，加强预算编制、绩效自评时各个业务科室间的沟通、交流。各业务科室作为项目执行部门，要全面配合财务室绩效评价工作的开展，各科室要确定专人负责该项工作。实现绩效评价的常态化、规范化、制度化，有力推动绩效管理、评价工作的顺利开展。2.为顺利进行绩效自评工作，在制定绩效目标时，即需要结合本单位的工作职能、项目目标、工作内容及特点，提出符合实际的、可量化、可衡量的部门整体支出绩效指标。3.精心组织，及时反馈，确保绩效评价取得实效。4.重视日常财务收支管理工作，对一切开支严格按财务制度办理，通过真实有效的财务数据来方便绩效自评工作，从财务上加强绩效对项目的约束力。 

　　（四）部门整体支出绩效自评表 

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2018年度部门整体支出绩效指标执行情况与年初预算对比，执行情况良好。具体目标及执行情况详见附表14。 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心“重大疾病防治业务用房”项目，已竣工未结算。交付使用日期：2018年1月16日，竣工日期：2018年12月14日，暂估入固价值：10,446,251.55元，暂估入固面积：4745.4平方米。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

　　2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

　　3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。 

　　4.“三公”经费，指我单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。