云南省红河州第三人民医院2018年度部门决算

　　第一部分  云南省红河州第三人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省红河州第三人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州第三人民医院的部门职能主要是：以病人为中心，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度重点工作任务介绍。

　　一、以公立医院改革为契机，全面提升医院管理质量：严抓医疗质量，确保医疗安全；提高临床护理质量，加强专业培训；做好感染管理监测，规范医疗废物管理；深化公立医院改革，落实各项制度：一是加强药事管理、二是深化人事制度改革、三是加强临床路径及单病种的实施与管理、四是落实分级诊疗制度、五是推进家庭医生签约服务；申报三级甲等肿瘤医院，拓宽发展渠道；牢抓人才队伍建设，提升科教能力；推进信息化建设，加强管理效能；完善设备后勤管理，保障安全生产。

　　二、落实政府指令性任务，主动承担社会责任：一是派出11名医师到各对口支援医院进行帮扶。二是每月派出医疗队到屏边县白云乡开展健康扶贫工作。三是根据“挂包帮”“转走访”精准扶贫工作安排，继续派出3名扶贫驻村工作队员到红河县草果村开展驻村扶贫工作。四是落实应急救助制度，2018年共救助低保的城乡患者460人次，救助金额 14.9万元；救助优抚对象的城乡患者39人次，救助金额8.08万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河州第三人民医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河州第三人民医院部门2018年末实有人员编制500人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制500人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员423人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河州第三人民医院部门2018年度收入合计306,107,766.27元。其中：财政拨款收入23,155,322.20元，占总收入的7.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入278,499,600.74元，占总收入的90.98%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,452,843.33元，占总收入的1.45%。

　 (1)2018年总收入306,107,766.27元，与上年对比增加22,001,845.20元，增加7.74%。

　（2）2018年财政补助收入23,155,322.20元，与上年对比增加1,181,925.30元，增加5.38%。其中：财政基本补助收入19,129,202.40元，比上年减少1,272,094.50元，减少6.24%。主要原因为2017年2月起退休人员经费纳入养老保险中心发放，导致2018年减少了一个月的事业单位离退休费用,使财政基本补助收入减少。财政项目补助收入4,026,120元，比上年增加2,454,020元，增加156.10%。主要原因为2018年公立医院综合改革专项资金及助理全科医生规范化培训经费比上年同期增加。

　（3）2018年医疗收入278,499,600.74元，与上年对比增加21,075,508.14元，增长8.19%。医疗收入增长的原因主要是：坚持依法执业，规范医院管理，提高医务人员的技术水平，改善服务态度。按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊疗规范、药物临床应用指南、临床路径，规范诊疗行为；用单病种过程质量等质控指标，监控临床诊疗质量；对疑难危重患者、恶性肿瘤患者，实施多学科综合诊疗，为患者制定最佳的住院诊疗计划或方案。定期召开医院药事管理委员会会议，通报医院用药情况，合理控制药品使用。继续规范及持续改进预约诊疗工作，对肿瘤科、耳鼻喉科、糖尿病患者的门诊和出院复诊实行中长期预约。与周边的红河县、金平县、元阳县等县市建立挂钩合作的基层医疗机构的预约转诊服务。继续实施“万名医师支援农村卫生工程”及城乡基本医疗服务均等化工作，今年派出11名执业医师长期到金平、石屏、红河进行对口帮扶工作，每月派出骨干医师到屏边白云乡进行健康扶贫工作。吸引了门诊患者，使门诊量比去年同期增加30930人次，增长14.96％，使门诊收入增加501.61万元，增长9.51%，出院人数及出院均次费用的上升使住院收入增加1605.94万元，增长7.85%。从而使我院医疗收入比去年同期增加2107.55万元，增长8.19%。

　（4）2018年其他收入4,452,843.33元，与上年对比减少255,588.24元，减少5.43%，主要原因是存款利息收入减少导致其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河州第三人民医院部门2018年度支出合计289,454,249.63元。其中：基本支出285,626,082.63元，占总支出的98.68%；项目支出3,828,167.00元，占总支出的1.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　（1）2018年总支出289,454,249.63元，与上年对比减少1,618,612.96元，减少0.56%，减少幅度较小。

　　（2）2018年医疗业务成本25,9543,687.91元，与上年对比增加14,505,091.56元，增长5.92%，增加原因为：1、由于门诊就诊病人的增加、住院人数的增加及住院均次费用的上升从而使各种消耗材料如药品、卫生材料、低值易耗品等都相应增加所致。2、在编在职人员调整工资标准及各种社会保险缴费基数增加使在职人员工资增加。3、长期聘用人员的增加使其他工资福利支出增加。4、设备购置增加使计提的固定资产折旧费增加。5、因加强重点专科建设，使外出进修、学习人员增加，培训费用增加。6、为实习生提供住宿等使其他支出增加。7、支付儿童专科建设项目工程款，使财政专项支出增加。

　　（3）2018年管理费用24,837,529.34元，与上年对比减少2,037,249.44元，减少7.58%，减少原因为1、2017年退休人员经费从2月起全部纳入养老保险中心发放，使退休人员经费减少1,063,034.05。2、固定资产折旧费减少882,986.79元。3、强化成本核算导致办公费、差旅费、招待费、公务用车运行维护费等减少。

　　（4）2018年其他支出1,171,494.18元，与上年对比增加649,066.72元，增加124.24%，增加幅度较大，原因为2018实习生支出285,472元，捐赠支出较上年增加667,791元，主要是用于精准扶贫支出。

　　（5）2018年财政项目支出3,816,647.00元，与上年对比减少14,820,413元，减少79.52%，主要是2017年用财政专项资金支付儿童专科大楼建设项目费用，使2100201综合医院减少1800万元；用公立医院综合改革专项资金支付培训费使2100201综合医院支出增加128.45万元；2100299其他公立医院支出增加157.98万元，用收费成本补偿支出维修费使2100201综合医院增加5.25万元；用基本公共卫生服务经费开支健康素养印刷费、劳务费使2100408基本公共卫生专项支出2.05万元；用重大公共卫生服务经费开支危急孕产妇抢救经费使2100409重大公共卫生专项支出减少30.50万元；用助理全科医师规范化培训资金支付助理全科医生在医院培训生活费、用对口支援县医院专项资金支付、医院派出支援到县医院的医务人员生活补助等，使2109901其他医疗卫生与计划生育支出培训费增加54.73万元。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障云南省红河州第三人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出285,626,082.63元。与上年对比增加13,201,800.04元，增长4.85%。

　　主要原因分析是从业人员增加及社会保障缴费比例增加导致职工工资福利支出增加，医疗收入增长导致药品费、卫生材料费等支出增加、无形资产摊销费的增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的6.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.04%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障云南省红河州第三人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,828,167.00元。与上年对比减少14,808,893.00元,减少79.46%，主要是2017年用财政专项资金支付儿童专科大楼建设项目费用，使2100201综合医院减少1800万元；用公立医院综合改革专项资金支付培训费使2100201综合医院支出增加128.45万元，2100299其他公立医院支出增加157.98万元，用收费成本补偿支出维修费使2100201综合医院增加5.25万元，用基本公共卫生服务经费开支健康素养印刷费、劳务费使2100408基本公共卫生专项支出2.05万元，用重大公共卫生服务经费开支危急孕产妇抢救经费使2100409重大公共卫生专项支出减少30.50万元，用助理全科医师规范化培训资金支付助理全科医生在医院培训生活费、及用对口支援县医院专项资金支付医院派出支援到县医院的医务人员生活补助等，使2109901其他医疗卫生与计划生育支出培训费增加54.73万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河州第三人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出23,021,026.20元,占本年支出合计的7.95%。与上年对比减少16,017,330.70元，减少41.03%,主要原因分析：1、2017年2月起退休人员经费纳入养老保险中心发放，使退休人员经费减少，缴纳养老保险使机关事业单位基本养老保险缴费增加。2、2017使用财政资金年支付儿童专科建设项目工程进度款18,000,000.00元，导致2018年财政拨款支出大幅减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出6,316,385.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.44%。主要用于支付事业单位离退休人员公用经费121,680元，支付机关事业单位基本养老保险缴费支出6,194,705.40元。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出16,704,640.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.56%。主要用于支付在编在职人员工资12,272,900.00元，支付退休人员医保金615,093.80元，支付对口支援县级医院派驻医师工资等费用168,000元，支付公立医院改革经费1,705,000元，其他医疗卫生与计划生育支出培训费733,347.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河州第三人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省红河州第三人民医院部门2018年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，云南省红河州第三人民医院部门资产总额346,008,353.87元，其中，流动资产122,035,853.22元，固定资产148,340,467.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程58,710,509.37元，无形资产16,921,523.86元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加18,084,669.26元，其中;流动资产增加25,138,935.71元，固定资产减少32,110,447.41元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加13,226,082.33元，无形资产增加11,830,098.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值751,437元；报废报损资产90项，账面原值2,544,960.00元，实现资产处置收入10,150.00元；出租房屋44425.49平方米，账面原值11,306,509.13元，实现资产使用收入726,617.20元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额1,438,880.00元,其中：政府采购货物支出607,080.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出831,800.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　云南省红河州第三人民医院无其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

　　四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、医疗业务成本：指医院开展医疗服务及基辅助活动发生的各项费用。

　　九、管理费用：指医院行政及后勤管理部门为组织、管理医疗、科研、教学业务活动所发生的各项费用。

　　十、其他支出：指医院本期发生的无法归属到医疗业务成本、财政项目补助支出、科教项目支出、管理费用中的支出。