红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2018年度部门决算    

　　   第一部分  红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　为工程建设提供勘察服务。从事水利水电工程的地质、水文地质，物理勘探，钻探、灌浆以及建筑项目施工。以“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为红河州防汛抢险救灾全面服务。承担全州水工程突发性险情、城区抗洪救灾、山洪灾害的抢护排险、应急救援任务及国家防总和省防指下达的机动抢险和救援任务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院在红河州水利局党组的正确领导下，紧紧围绕与红河州水利局签订的工作目标和本单位的工作计划,深入贯彻落实党的十九大精神，抢抓中央、省、州持续加大水利投入、加快水利改革发展的难得机遇，加强队伍建设，营造内部环境，抓牢安全生产，做好水利设计、施工工作，提升管理水平，克服一切困难，抢抓机遇，迎接挑战，抓好队伍建设，深化党建工作，推进我院科学发展再上新台阶。工作中以安全生产、党风廉政建设，科学的生产经营三项目标任务为全院的总目标，全院干部职工尽职尽责、勤奋工作，圆满完成了各项任务。 

　　全年共完成水利工程项目规划设计16项次。其中： 

　　1.完成中型水库工程4项，即：蒙自市蚂蚱冲水库工程可研报告送审稿、河口县天生桥水库工程可研报告送审稿、金平县三岔河水库工程可研报告送审稿、元阳县牛倮水库可研报告送审稿。 

　　2. 完成小（一）型水库工程5项，即：弥勒市小宿依水库工程初设报告送审稿、弥勒市老吾懂水库工程可研报告送审稿、红河县马戛水库工程初设报告报批稿、石屏县小箐水库工程初设报告报批稿、元阳县五家寨水库工程初设报告报批稿。 

　　3.完成河道治理工程7项，即：甸溪河泸西段治理工程初设编制、金平县藤条江老勐段治理工程初设编制、建水县岔科河铜厂至大寨段治理工程初设编制、金平县金水河口岸治理工程初设编制、绿春县渣马河渣马粮店段治理工程初设编制、绿春县坝渡河坝沙河桥至大黑山粮点段治理工程初设编制、蒙自市北溪河山洪沟治理工程初设编制。 

　　施工工程： 

　　红河州建水县五龙湖抢险工程，建水县王桂冲水库抢险工程，建水县朵勒白水库抢险工程。 

　　防汛抢险工作： 

　　2018年5月25日在蒙自市庄寨水库开展了2018年防汛、安全、反恐联合应急救援演练，2018年6月11日参与元阳县呼山1号水库防汛抢险演练工作；2018年11月完成了州防汛指挥部安排的防汛物资储备工作；2018年9月16~19日我院出动4辆车，16名专家配合州水利局分三个组到河口县、屏边县、金平县、蒙自市、开远市、弥勒市、泸西县防汛重灾区开展防御22号“山竹”台风督导检查工作并圆满完成任务。 

　　单位认真做好防汛物资储备并抓好工程项目设计管理，严格执行IS02000质量管理体系，严格控制非重大勘测设计质量事故，无重大勘测设计质量事故，确保水利项目通过各级、各部门的审查、稽查。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，差额拨款事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1. 红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门2018年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员88人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制 6  辆，在编实有车辆6辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门2018年度收入合计88,537,984.01元。其中：财政拨款收入6,348,027.80元，占总收入的7.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入82,189,956.21元，占总收入的92.83%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入比去年增加121.14%，原因： 2018年经营项目增加，经营收入增加。（1）一般公共预算财政拨款比去年减少1.71%，原因：2018年人员减少。（2）经营收入比去年增加144.77%，原因：2018年经营项目增加，经营收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门2018年度支出合计88,256,465.65元。其中：基本支出5,935,579.41元，占总支出的6.73%；项目支出230,891.00元，占总支出的0.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共82,089,995.24元，占总支出的93.01%。本年支出比去年增加123.64%，原因：2018年经营项目增加，经营支出增加。（1）日常公用经费比去年增加95.93%，原困：2018年退休人员公用经费支出增加，2017年结余17,573.60元在2018年支出。（2）项目支出比去年增加304.39%，原因：2018年防汛经费支出增加。（3）经营支出比去年增加147.09%，原因：2018年经营项目增加，经营支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,935,579.41元。与上年对比减少4.02%,原因：2018年人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.08%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230,891.00元。与上年对比增加304.39%，2018年防汛经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：（1）死亡抚恤费30,891.00元。（2）防汛经费200,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,166,470.41元,占本年支出合计的6.99%。上年度支出6,241,418.90元，本年度支出6,166,470.41元，本年比上年减少74,948.49元，减少1.20%。支出减少原因分析：2018年人员减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,632,024.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.47%。主要用于事业单位离退休311,661.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,289,471.80元，死亡抚恤30,891.00元。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出469,369.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于职工医疗保险469,369.01元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出4,065,077.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.92%。主要用于职工工资支出3,865,077元，防汛经费支出200,000.00元。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为16,310.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为16,310.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因: 我单位属差额拨款事业单位，无三公经费支出，年初无预算，2018年因有防汛抢险任务，发生车辆维修费16310.00元。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,310.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出16,310.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出16,310.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于2018年防汛抢险任务中所需车辆的维修费。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门2018年机关运行经费支出0.00元，本单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门资产总额146,232,536.48元，其中，流动资产138,281,483.31元，固定资产7,951,053.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26,899,860.66元，其中;流动资产减少27,502,545.75元，固定资产增加602,685.09元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值613,924.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入53,636.55元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2018年项目开支及开展工作情况：（1）死亡抚恤费30,891.00元。（2）防汛经费200,000.00元。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　1、死亡抚恤费：红财预指〔2018〕387号《州直相关单位相关人员2018年第三批抚恤丧葬经费》下达30,891.00元，用于杨文德死亡抚恤费补助，实际支出30,891.00元，经费执行率为100.00%。 

　　2、防汛经费：红财农发〔2017〕120号《红河州财政局红河州水利局关于下达2017年第三批中央特大防汛抗旱补助资金的通知》下达防汛补助经费200,000.00元，用于防汛物资储备、防汛演练、防汛检查等支出。实际支出200,000.00元，经费执行率为100.00%。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　2018年5月25日在蒙自市庄寨水库开展了2018年防汛、安全、反恐联合应急救援演练，2018年6月11日参与元阳县呼山1号水库防汛抢险演练工作；2018年11月完成了州防汛指挥部安排的防汛物资储备工作；2018年9月16~19日我院出动4辆车，16名专家配合州水利局分三个组到河口县、屏边县、金平县、蒙自市、开远市、弥勒市、泸西县防汛重灾区开展防御22号“山竹”台风督导检查工作并圆满完成任务，有效提前了危险区群众的应对时间，全面提升了我州防灾减灾能力。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　2018年部门支出基本完成年初设定任务，总体绩效目标完成良好。为完成年度工作任务，建立完善预算管理机制，根据《中华人民共和国预算法》建立了红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院预算收入支出管理制度，综合涵盖了预算编制、预算执行、部门决算管理、收入支出管理等方面，部门的整体财务运行有据可据，部门预算决算能做到科学准确，使财政资金得以合理、高效地使用。为规范和加强预算管理，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作，完善相关管理制度建设，落实责任，强化绩效管理意识，逐步提高预算绩效管理水平。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。 

　　二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　三、医疗卫生与计划生育支出，反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。 

　　四、水利支出，指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。 

　　五、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。 

　　七、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　八、水土保持，指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规范制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。 

　　九、防汛，指防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。 

　　十、其他水利支出，反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。