红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2018年度部门决算

　　 第一部分  红河州水利水电工程建设质量与安全监督站概况 

　　 一、主要职能 

　　 二、部门基本情况 

　　 第二部分  2018年度部门决算表 

　　 一、收入支出决算总表 

　　 二、收入决算表 

　　 三、支出决算表 

　　 四、财政拨款收入支出决算总表 

　　 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　 八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　 第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　 一、收入决算情况说明 

　　 二、支出决算情况说明 

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　 一、机关运行经费支出情况 

　　 二、国有资产占有情况 

　　 三、政府采购支出情况 

　　 四、部门绩效自评情况 

　　 （一）项目支出概况 

　　 （二）项目支出绩效自评 

　　 （三）项目绩效目标管理 

　　 （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　 （五）部门整体支出绩效自评表 

　　 五、其他重要事项情况说明 

　　 第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州水利水电工程建设质量与安全监督站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻执行国家、省和上级监督机构有关水利水电工程建设质量管理方针、政策和法规；管理全州水利水电工程的质量监督工作；参加受监督水利水电工程的阶段验收和竣工验收；监督受监工程质量事故的处理：掌握全州水利水电工程质量动态和质量监督工作情况；对全州水利水电工程的质量进行评价；总结质量管理工作经验等。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.基层党建工作完成情况 

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，以党的政治建设为统领，开展党支部规范化建设达标创建工作, 2018年完成监督站党支部规范化建设达标创建申报。 

　　严格规范党内政治生活和日常管理，监督站支部认真组织召开“三会一课”，按时将活动纪实报州水利局机关党委备案，党员每月自觉交纳党费，根据党建工作进展情况，完成台账资料整理。推行“支部主题党员日”活动，以每月第1周的第一个工作日为党员固定活动日，每季度末开展党员积分考核评定。 

　　2.党风廉政工作完成情况 

　　认真履行党风廉政建设工作职责，按照与州局签订党风廉政建设责任书工作任务，认真落实任务分解，开展岗位廉政风险排查。组织党员干部学习省纪委、州纪委有关违反中央八项规定精神问题、扶贫领域腐败和作风问题、违规操办婚丧喜庆事宜典型问题的通报，从案例中汲取深刻教训，严以修身，防微杜渐，时刻保持清醒的头脑。2018年州水利质量监督站没有违纪违法的情况。 

　　3.工程质量监督巡查工作 

　　加强工程质量监督巡查工作，2018年我州在建水利工程36件，其中：中型工程9件（主体工程完工待验4件），小（1）型水源工程17件（3件完工待验），大型灌区配套工程3件（2件完工待验），4级以上堤防7件（7件完工待验），电站综合利用工程1件。主体工程完工项目共计16件。 

　　2018年完成在建工程质量监督巡查82次，下发工程质量体系监督检查结果通知11份，项目划分确认通知12份，质量隐患整改通知书12份，通过定期或不定期巡查，加快了工程建设进度，保证了工程建设质量。 

　　4.质量监督备案管理 

　　在前期工作中，监督站认真落实质量管理责任，严格工程质量过程控制，督促项目法人在开工前，按规定办理工程质量监督注册登记备案手续，在办理过程中，重点审查参建各方的质量保证体系，针对建设各方的资质、人员、设备进行审查。2018年办理了弥勒市洗洒水库扩建工程、个旧市火把冲水库、红河县勐甸水库的工程质量监督注册登记备案手续。 

　　5.做好水利工程验收评定及质量核备、撰写监督报告 

　　按照工程质量监督书的要求和监督计划，对部分完工项目，及时完成分部工程质量核备和单位工程质量核定工作，参与工程外观质量检验评定工作及竣工验收。2018年，编写完成新现河屏边县城段治理工程、石屏阿白冲水库、石屏北水南调引水工程、蒙开个大型灌区2011—2016年度续建项目、蒙开个地区河库连通工程首台机组启动项目等14件项目的工程质量监督报告23份；参加在建工程的阶段及竣工验收，争取参加分部工程验收及单位工程验收，严格按要求督促参建各方完成质量检验评定资料. 

　　6.信息报送 

　　2018年监督站已累计向州局上报工作信息12条，每月25日以前均按时向省质安中心报送质量监督情况，上报质量监督月报12份，完成质量统计工作。 

　　7.质量考核 

　　根据《红河州水利局关于印发< 红河州水利建设质量工作考核办法（试行）的通知》（红水建管〔2018〕31号文件要求，监督站于5月7日至5月25日按州局要求对全州2017-2018年度水利工程建设质量工作进行考核，经考核，6个县市达a级、6个县市为b级、1个县为c级。 

　　2018年6-7月，在云南省水利厅组织的2018年在建水利工程质量工作考核工作中，红河州质量考核等级被评为A级，我们的质量监督工作得到了省级的肯定。 

　　8.质量管理人员培训 

　　4月11至12日配合州水利局在蒙自举办了红河州水利工程建设安全生产暨质量管理人员培训会，通过培训小型水利工程质量监督新规定、单元工程填表示例、水利工程建设管理、施工期资料清单管理等内容，使全州水利工程质量管理人员的质量管理业务水平有了较大提高。 

　　9.水利扶贫工作完成情况 

　　积极参加水利扶贫工作，按质按量完成扶贫任务，走村入户进行摸底调查，核实扶贫户相关信息，填写“户户清”手册。2018年到红河县架车乡合莫村走访挂包扶贫户3次，完成帮扶扶贫户的入户摸底调查及相关信息核对，为挂包扶贫户购买综合意外伤害保险。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　 纳入红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额拨款事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2018年度收入合计2,183,285.47元。其中：财政拨款收入2,183,285.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少69,567.23元，下降3.09%，主要原因为厉行节约，财政拨款减少。 

　　 二、支出决算情况说明 

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2018年度支出合计2,088,518.20元。其中：基本支出2,038,518.20元，占总支出的97.61%；项目支出50,000.00元，占总支出的2.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少89,217.50元，下降4.10%，主要原因为厉行节约，经费支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州水利水电工程建设质量与安全监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,038,518.20元。与上年对比减少39,217.50元，下降1.89%，主要原因为厉行节约，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.07%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州水利水电工程建设质量与安全监督站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000.00元。与上年对比减少50,000.00元，下降50.00%，主要原因为厉行节约，项目经费支出减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,088,518.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少89,217.50元，下降4.10%，主要原因为厉行节约，经费支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出351,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.81%。 

　　行政运行351,000.00元，主要用于事业单位预发职工奖励性绩效工资。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出202,760.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。 

　　归口管理的行政单位离退休540.00元，主要用于事业单位离退休干部公用经费支出； 

　　机关事业单位基本养老保险缴费支200,611.20元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　机关事业单位职业年金缴费支出1,609.36元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出1,408,518.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.44%。 

　　其他水利支出1,408,518.64元，主要用于单位在职职工工资及日常运行支出。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出126,239.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。 

　　住房公积金126,239.00.00元，主要用于职工住房公积金支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,000.00元，支出决算为24,769.31元，完成预算的95.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,537.31元，完成预算的97.80%；公务接待费支出决算为4,232.00元，完成预算的84.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，三公经费支出减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少31,437.09元，下降55.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少27,491.09元，下降57.24%；公务接待费支出决算减少3,946.00元，下降48.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，三公经费支出减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,537.31元，占82.91%；公务接待费支出4,232.00元，占17.09%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20,537.31元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出20,537.31元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于质量巡查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出4,232.00元。其中： 

　　国内接待费支出4,232.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市县水务局发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　本单位属全额拨款事业单位，无此情况。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门资产总额663,847.72元，其中，流动资产364,187.72元，固定资产299,660.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92,550.50元，其中:流动资产增加55,990.50元，固定资产增加36,560.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额36,560.00元,其中：政府采购货物支出36,560.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额36,560.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　本单位项目支出主要是为完成工程质量监督巡查而发生的巡查日常费用支出。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　2018年州财政拨专项业务工作经费支出50,000.00元，主要用于质量巡查日常费用支出，工作完成情况良好。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　 2018年对在建工程质量监督巡查82次，下发工程质量体系监督检查结果通知11份，项目划分确认通知12份，质量隐患整改通知书12份，通过定期或不定期巡查，加快了工程建设进度，保证了工程质量。   

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　 2018年基本完成年初设定任务，总体绩效目标完成良好。规范和加强预算管理，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，积极稳妥推进预算绩效管理工作，完善相关管理制度建设，强化绩效管理意识，逐步提高预算绩效管理水平。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

    第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算收入：为州财政本年拨付的预算内资金。 

　　二、社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　三、医疗卫生与计划生育支出：为政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

　　四、农林水支出：为政府农林水事务支出。 

　　五、住房保障支出：为政府用于住房方面的支出。 

　　六、水利支出：指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。 

　　七、基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　八、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。 

　　九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、住房公积金：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。