红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)2018年度部门决算 

　　   第一部分  红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　    四、部门绩效自评情况 

　　    （一）项目支出概况 

　　    （二）项目支出绩效自评 

　　    （三）项目绩效目标管理 

　　    （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　    （五）部门整体支出绩效自评表 

　　    五、其他重要事项情况说明 

　　      第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　州水利局是州政府主管水行政的职能部门。统一管理全州水资源、江河、湖泊和水土保持工作，负责全州水利、地方电力的行业管理，承办州防汛抗旱指挥部和州水土保持委员会的日常工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1. 加快推进灌区设施配套建设。为加快推进脱贫攻坚步伐，实施设施扶贫，产业扶贫，改善灌区水利设施配套完善，促进高原特色现代农业发展，解决农村“三农”问题。蒙开个大型灌区完成投资246.54万元。弥泸大型灌区和石屏大型灌区规划报告通过水利部水规总院审查待审批，并完成了可行性研究报告（初稿）的编制工作待审查。金平县金勐中型灌区项目已完成招标工作准备开工建设，建水县跃进中型灌区项目完成投资1913.1万元。组织实施了农田水利项目25件，其中高效节水灌溉项目13件，重点县3件，山区小水网9件，总投资3.53亿元。 

　　2.加快推进农村饮水安全巩固提升项目建设。围绕精准脱贫的要求，开展了以提高农村饮水保证率、集中供水率、自来水普及率、水质达标率为目标的农村饮水安全巩固提升项目建设，以解决贫困县贫困人口和贫困村、贫困乡的饮水有保障为重点，组织实施了832件工程，投资2.54亿元。 

　　3.全面推进农田水利改革工作。坚持 “先建机制，后建工程”的原则，以农田水利工程为载体，全面深化以农业水价综合改革为重点的农田水利改革，围绕高效节水灌溉、小型农田水利重点县及山区小水网建设等类型项目，分别确定项目机制建设内容和重点，制定下发了《红河州水利局关于印发红河州2018年农田水利改革行动计划的通知》（红水农水〔2018〕15号）文件，进一步指导各县市开展工作。实施了以西北勒22件农田水利改革，其中重点县项目3个，山区“小水网”项目9个，高效节水灌溉项目10个。10件高效节水灌溉项目突出建立水权初始分配、水价形成、节水奖励、引入社会资本和管护运行等机制；12件小型农田水利重点县、山区小水网项目突出建立水权初始分配、水价形成、群众参与和管护等机制。 

　　4. 州重点水利项目推进有新举措。召开红河州重点水利项目推进会议，部署安排进一步加快规划内重点水利项目前期工作，全力推进国家、省级“十三五”规划、“四个一百”重点水利项目加快建设。按照全省重点水利项目前期工作和设计变更、概算调整座谈会精神，深刻查找当前重点水利项目前期工作中存在的问题和不足，认真制定红河州2018重点建设项目计划与目标任务责任制，报省水利厅并认真推动实施，每月报省重点水利工程前期工作进度月报表。年内新开弥勒洗洒水库扩建工程、开远市泸江水库工程和红河马戛、建水铜厂、红罩塘等3件小（1）型水库工程，11条中小河流治理项目。 

　　5. 强试点，提升水平抓改革。一是抓农田水利改革试点。2018年，推进落实农田水利改革试点经验推广项目22个，形成以改革带项目、以项目促改革的农田水利改革思路。二是抓农业水价改综合革试点。在总结弥勒、泸西、建水3个重点县农业水价综合改革试点的基础上，出台了《红河州人民政府办公室关于加快推进农业水价综合改革的实施意见》、《红河州农业水价形成机制》、《红河州农业水价综合改革节水奖励和精准补贴办法（试行）》、《红河州农业水价综合改革绩效考评办法》等系列政策。建水县岔科镇通过实施“公司+支部+农户+基地”四位一体战略及“公司+协会+村民议事委员会”的三级管理模式，明确镇、村、组三级在农村水利设施管理过程中的主体事权和职责，为农业灌溉用水管理开启全新模式，为脱贫攻坚注入发展动力。三是抓水利工程管理体制改革试点。四是抓水生态文明建设试点。蒙自、建水、弥勒3个最严格水资源管理示范县市建设通过省给考核验收，弥勒市确定为优秀。 

　　6. 党建工作推进情况。（1）不断加强党的政治建设。积极宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。以党组理论学习中心组学习、专题培训班、在线学习、知识竞赛等方式，确保党员学习全覆盖。推进支部主题党日，提高活动吸引力。一方面深挖地方历史，组织党员干部参观西南联大遗址展馆；另一方面充分利用多媒体，组织观看爱国主义电影、纪录片。 

　　（2）不断提高基层党组织建设质量。规范党内政治生活。按要求继续实行基层党支部“三定两报备”制度，认真使用“严肃党的组织生活”和“云岭先锋”APP。州水利局机关党委全年4次适时对各支部的活动情况督查，组织召开专题组织生活会2次，党员领导干部带头参加“三会一课”，过好双重组织生活，带头自觉锤炼“七种作风”，着力增强“八种本领”。按照相关文件，组织了机关支部、质监站党支部和南洞泵站党支部补选支委委员选举工作，调整充实了党支部的支委会。 

　　7. 党风廉政建设情况。一是严守党的政治纪律和政治规矩，坚决做到“两个维护”。全年理论学习中心组集中学习研讨8次，党组会议专题学习17次。召开党组会议21次，其中13次包含研究部署党风廉政建设和反腐败工作内容。二是强化理论武装，厚植理想信念。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首位，作为一项重大政治任务抓紧抓实，列入学习重点，全年局机关开展集体学习38次，同时列入培训计划。三是落实监督管理职责。出台干部职工平时工作考核办法，加强对干部工作的监督管理和日常工作考核。四是巩固拓展落实中央八项规定精神成果，深入纠治“四风”。加强党内监督。局党组书记与水利系统“关键少数”提醒谈话56人次、集体廉政谈话1次。五是推动全面从严治党向基层延伸，坚决整治群众身边的腐败和作风问题。 

　　8.意识形态工作情况。一是积极开展精神文明创建活动。开展多项活动分别提高职工维权意识，增强团结精神和爱国精神。开展女职工维权月知识竞赛；组织全体干部职工进行民族团结示范州试卷答题。安排每周一次职工读书心得交流会，每人一次读书心得交流。二是抓组织领导责任落实。将意识形态工作列入重要议事日程，研究制定2018年意识形态工作要点。三是抓思想引领责任落实。毫不放松加强党性教育。及时举行理论学习中心组学习活动；每月召开局党组会议集中学习，每周一上午组织干部职工政治学习。培育和践行社会主义核心价值观，及时安排部署开展蒙自市创城工作。四是抓舆论推动责任落实。持续做好网上网评员舆论监督及舆论收集工作，积极做好“红河热线”工作。五是抓精神激励责任落实情况。做好挂钩扶贫联系点开展精神文明创建活动和做好省部级劳模申报认定工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)部门2018年末实有人员编制58人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制6人），事业编制28人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员23人（含参公管理事业人员16人）。 

　　 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　 实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　详见附件（公开01表--公开14表） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明   

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)部门2018年度收入合计15,820,865.27元。其中：财政拨款收入15,820,865.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了1,947,287.72元，上升14.04%，主要原因是调整基本工资、艰边津贴，财政拨款增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)部门2018年度支出合计12,867,739.74元。其中：基本支出9,394,064.44元，占总支出的73.00%；项目支出3,473,675.30元，占总支出的27.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,604,085.64元，减少16.83%,主要原因是厉行节约，经费支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,394,064.44元。与上年对比减少265,019.79元，下降2.74%，主要原因是厉行节约，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.52%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,473,675.30元。与上年对比减少2,339,065.85元，下降40.24%，主要原因是厉行节约，项目支出经费减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)部门2018年度一般公共预算财政拨款支出12,658,649.74元,占本年支出合计的98.38%。与上年对比减少2,813,175.64元，下降18.18%，主要原因是厉行节约，经费支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,539,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.16%。 

　　行政运行1,539,850.00元，主要用于单位综合考评奖。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出937,360.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。 

　　归口管理的行政单位离退休16,380.00元，主要用于行政事业单位离退休干部公用经费支出及退休职工健康疗养费； 

　　 机关事业单位基本养老保险缴费支784,766.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　 机关事业单位职业年金缴费支出136,213.52元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出9,711,852.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.72%。 

　　行政运行6,449,067.12元，主要用于人员工资、公用经费等单位正常运转经费； 

　　 一般行政管理事务214,000.00元，主要用于行政单位日常费用支出； 

　　水利前期工作  209,580.00元，主要用于弥泸大型灌区、石屏大型灌区前期工作经费支出； 

　　水土保持1,449,437.49元，主要用于水土保持预防工作及部分机关运行支出； 

　　防汛489,398.34元，主要用于防汛抗旱工作经费支出； 

　　其他水利支出  900,369.47元，主要用于河长制工作经费支出。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出469,587.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。 

　　住房公积金469,587.00元，主要用于职工住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为312,400.00元，支出决算为148,544.04元，完成预算的47.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为121,520.04元，完成预算的85.33%；公务接待费支出决算为27,024.00元，完成预算的22.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公务用车购置及运行费、公务接待费减少。 

　　 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少146,313.78元，下降49.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少122,717.78元，下降50.25%；公务接待费支出决算减少23,596.00元，下降46.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，公务用车购置及运行费、公务接待费减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出121,520.04元，占81.81%；公务接待费支出27,024.00元，占18.19%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出121,520.04元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出121,520.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出27,024.00元。其中： 

　　国内接待费支出27,024.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次452人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级接受省水利厅的检查、考核、调研及市县水务局到州水利局汇报工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)部门2018年机关运行经费支出988,091.96元，与上年对比减少115,373.04元，下降10.46%，主要原因：厉行节约，经费基本支出减少。部门机关运行经费主要用于会议费、培训费、劳务费、公务用车运行经费、其他交通费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)部门资产总额8,856,767.78元，其中，流动资产6,865,026.78元，固定资产1,985,240.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,501.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35,470,518.35元，其中，流动资产减少34,996,221.35元，固定资产减少472,737.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产减少1,560.00元，其他资产0.00元。处置车辆1辆，账面原值562,394.00元，实现资产处置收入1,300.00元；出租房屋242.12平方米，账面原值1元，实现资产使用收入159,862.04元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额112,458.00元，其中：政府采购货物支出112,458.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额112,458.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2018年度预算安排州水利局项目2个，下达项目资金共计5,060,000.00元，分别为防汛抗旱项目经费1,000,000.00元，河长制项目工作经费1,400,000.00元。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　1.防汛抗旱经费绩效评价情况 

　　2018年9月州财政局下达防汛抗旱项目经费1,000,000.00元，其中400,000.00元用于三海四坝排洪联合调度方案编制；100,000.00元用于山洪预警信息发布； 200,000.00元用于山洪灾害预警信息平台维护；300,000.00元用于防汛检查工作。2018年项目经费全年实际支出939,400.00元，结余60,600.00元，经费执行率为93.94%。 

　　2.河长制工作经费绩效评价情况 

　　2018年9月下达州水利局1,400,000.00元河长制工作经费，主要用于水质断面检测，一河一策方案编制，河长制信息平台开发建设与维护工作，水质断面检测、一河一策方案编制已完成。河长制信息平台正在开发建设中。       

　　（三）项目绩效目标管理 

　　1.防汛抗旱项目 

　　项目经费的有力保证，圆满完成年初预定目标，三海四坝排洪联合调度方案编制完成，通过联合调度可充分利用现有水利工程、排洪设施、水文站、雨量站、气象站来调配区域洪水，使区域水患对区域经济、社会、人口、财产等影响降低到最低；山洪预警信息发布发送20期山洪、8期地灾预警，并在电视台滚动播出6期，其中仅防台风就发送短信46202条，进一步扩大预警信息范，覆盖山洪灾害危险区群众近14万人，有效提前了危险区群众的应对时间，全面提升了我州防灾减灾能力；山洪灾害监测预警系统运行维护正常，省厅统计我州数据上报率达94%；先后对全州13县市进行6次防汛抗旱专项检查，出动车辆50余台次，人员近200人次，查出并整改问题隐患285个，大大减少和预防了洪涝灾害所造成的损失，全年洪旱灾害经济损失比重≤0.8%，群众满意度达90%以上。 

　　2.河长制项目 

　　2018年河长制项目主要完成了以下具体工作，一是完成了全州纳入州级河长管理的条河湖渠“一河一策”方案编制工作并通过专家评审，二是对2018年水质断面检测点检测2次，并适时监控。经省水利厅检查考核，我州水质达标率≥84%；经问卷测评，群众满意度超过90%。三是河长制信息平台建设经招投标确定了软件开发服务企业，并基本完成了信息平台开发工作。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　2018年部门支出基本完成年初设定任务，总体绩效目标完成良好，单位综合目标经州委州政府考核为良好等次。为完成年度工作任务，建立完善预算管理机制，根据《中华人民共和国预算法》建立了红河州水利局机关预算收入支出管理制度，综合涵盖了预算编制、预算执行、部门决算管理、收入支出管理等方面，部门的整体财务运行有据可据，部门预算决算能做到科学准确，使财政资金得以合理、高效地使用。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算收入：为州财政本年拨付的预算内资金。 

　　二、社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　三、医疗卫生与计划生育支出：为政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

　　四、农林水支出：为政府农林水事务支出。 

　　五、住房保障支出：为政府用于住房方面的支出。 

　　六、水利支出：指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。 

　　七、基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　八、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。 

　　九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、住房公积金：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。