红河州南洞泵站工程管理处2018年度部门决算

　　   第一部分  红河州南洞泵站工程管理处概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州南洞泵站工程管理处概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　主要是管理南洞大型泵站，执行政府部门下达的抗旱、提水任务，积极开展水利水电建议服务的综合经营生产。内设：办公室、财务股、排灌股。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年度重点工作任务介绍。 

　　2018年，以“两学一做”学习教育为契机，认真查找工作中的问题和不足，按州局下达的目标任务，再强措施、再鼓干劲，做好水利工程管理和建设工作。2018年将从以下几个方面抓好工作： 

　　1．稳步推进在建水利工程建设。认真分析研究，合理安排，科学制定施工计划，确保在建项目顺利完成：一是元阳县丫多河水库工程，工程到目前已进入收尾阶段，计划在12月前完成施工任务；二是石屏县异龙湖补水工程，此项工程目前管道安装完成，土建部分已完成80%以上，目前输水管道已经试通水。 

　　2．继续抓好南洞泵站的安全维护管理工作，按制度要求严格值班制度，防止国有资产遭到破坏和偷盗。     

　　3．继续抓好干部职工教育培训工作。 

　　4．进一步加强自身建设，充分发挥职能作用，紧紧围绕州水利局的中心工作和发展战略，讲求实效，真抓实干，创新工作内容、工作方法和工作措施，突出重点，抓好落实。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州南洞泵站工程管理处部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，差额事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.红河州南洞泵站工程管理处 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州南洞泵站工程管理处部门2018年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　在编实有车辆8辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　 第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州南洞泵站工程管理处部门2018年度收入合计13,876,101.11元。其中：财政拨款收入4,507,209.20元，占总收入的32.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入9,368,891.91元，占总收入的67.52%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。收入与上年对比减少，主要原因分析退休人员工资发放进入社保,经营收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州南洞泵站工程管理处部门2018年度支出合计13,555,165.59元。其中：基本支出3,791,306.68元，占总支出的27.97%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共9,763,858.91元，占总支出的72.03%。与上年对比减少，主要原因分析退休人员工资发放进入社保,经营收入减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州南洞泵站工程管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,791,306.68元。与上年对比减少,主要原因分析退休人员，调动人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州南洞泵站工程管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比持平,主要原因分析单位是差额补助单位工作经费自行承担。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州南洞泵站工程管理处部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,791,306.68元,占本年支出合计的27.97%。与上年对比减少,主要原因分析上年经营收入多。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出889,437.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.46%。主要用于支付养老保险支出； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出422,276.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要用于单位职工基本医疗保险补助支出； 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出2,479,592.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.40%。主要用于支付在职人员工资、工伤保险、生育保险。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州南洞泵站工程管理处部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0预算数的主要原因我单位无此情况。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0的主要原因我单位无财政“三公”补助。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州南洞泵站工程管理处部门2018年机关运行经费支出0.00元， 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州南洞泵站工程管理处部门资产总额46,080,306.75元，其中，流动资产33,482,194.90元，固定资产5,468,622.36元，对外投资及有价证券1,256,264.95元，在建工程0.00元，无形资产5,873,224.54元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）1,878,449.20元，其中;流动资产（增加）1,119,219.39元，固定资产（减少）35,513.62元,对外投资及有价证券（不变）1,256,264.95元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产（不变）5,873,224.54元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值473,468.00元；报废报损资产1项，账面原值473,468.00元，实现资产处置收入5,498.30元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　 三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　 无。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　 无。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　 无。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　为规范和加强预算管理，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作，完善相关管理制度建设，落实责任，强化绩效管理意识，逐步提高预算绩效管理水平。单位坚持注重单位内部环境的营造，打造团结协作，共进集体。文明单位、先进单位，建设与推广，满足单位职工健康团结友爱气氛。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算收入：为州财政本年拨付的预算内资金。 

　　二、社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　三、医疗卫生与计划生育支出：为政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

　　四、农林水支出：为政府农林水事务支出。 

　　五、水利支出：指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。 

　　六、基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。