红河州蒙开个大型灌区管理局2018年度部门决算

　　   第一部分  云南省红河州蒙开个大型灌区管理局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河州蒙开个大型灌区管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州蒙开个大型灌区管理局主要是为大型灌区工程建设和管理服务，提高水利建设和水事处理的效能及效益，负责大型灌区内的工程建设、防汛抗旱、水量调度、工程安全监视，依法依规进行水资源保护利用等。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　州蒙开个大型灌区管理局2018年度的主要建设任务为2018年度续建配套与节水改造项目，概算总投资246.54万元，内容包括开远灌区管理处7个泵站、个旧大屯海水库管理处二级泵站、蒙自水库工程管理处3个泵站和小麦冲分水点的共37根管道的流量监测站建设；五里冲水库、长桥海水库、杨柳河分水点等共12个渠道的流量监测站建设；大庄水库闸位信息采集站、监测站的建设。使用州财政下达的2018年中央财政水利发展资金，完成了乍屯沟和5#引水渠的维修养护。                  

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河州蒙开个大型灌区管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省红河州蒙开个大型灌区管理局部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河州蒙开个大型灌区管理局部门2018年度收入合计4,536,027.04元。其中：财政拨款收入4,346,027.04元，占总收入的95.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入190,000.00元，占总收入的4.19%。与上年对比总收入减少27,475,052.20元。其中财政拨款收入减少21,040,252.20 元,主要原因分析是2018年度续建配套与节水改造项目中央资金投入比2017年度项目减少,且省级配套资金未到位；其他收入减少3,524,800.00元,主要原因分析是2018年度续建配套与节水改造项目市级配套资金比上年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河州蒙开个大型灌区管理局部门2018年度支出合计22,214,146.60元。其中：基本支出1,774,082.88元，占总支出的7.99%；项目支出20,440,063.72元，占总支出的92.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出比上年减少29,837,276.61元。其中：基本支出比上年减少57,275.36元,主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约工作，减少了办公费的开支且今年无接待费支出；项目支出比上年减少29,780,001.25元，主要原因分析:2018年度续建配套与节水改造项目概算总投资2,465,400.00元,到位资金2,160,000.00元。2017年度续建配套与节水改造项概算总投资29,904,800.00元,资金到位率100%,且2016年度续建配套与节水改造项目的资金2016年9月才到位，工程进度款的拨付大量集中在了2017年,造成2017年度项目支出较大,所以今年项目支出比上年减少29,780,001.25元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州蒙开个大型灌区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,774,082.88元。主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约工作，减少了办公费的开支且今年无接待费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.98%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州蒙开个大型灌区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,440,063.72元，专项业务支出比上年减少29,780,001.25元，主要原因分析:2018年度续建配套与节水改造项目概算总投资2,465,400.00元,到位资金2,160,000.00元。2017年度续建配套与节水改造项概算总投资29,904,800.00元,资金到位率100%,且2016年度续建配套与节水改造项目的资金2016年9月才到位，工程进度款的拨付大量集中在了2017年,造成2017年度项目支出较大,所以今年项目支出比上年减少29,780,001.25元。 

　　具体项目开支及开展工作情况：2018年度项目涉及开远灌区管理处泵站、个旧大屯海水库管理处二级泵站、蒙自水库工程管理处流量监测站建设；五里冲水库、长桥海水库、杨柳河分水点的渠道流量监测站建设；大庄水库闸位信息采集站、监测站的建设，共支付工程进度款及待摊投资2,169,026.32元; 乍屯沟和5#引水渠的维修养护发生支出487,191.87元;2017年度项目建设内容有改造加固蒙自市草坝排洪沟后段、龙公河1#、3#支渠，扩建个旧大屯海一级、二级泵站、新建三孔桥泵站，改造开远市卧龙谷四级泵站、鱼塘寨一、二级泵站等,发生17,322,486.59元的工程尾款的支付;信息化“四个一”工程项目发生461,358.94的支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河州蒙开个大型灌区管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出20,773,682.99元,占本年支出合计的93.52%。与上年对比减少28,263,947.49元,主要原因分析是:2018年度续建配套与节水改造项目概算总投资2,465,400.00元,到位资金2,160,000.00元。2017年度续建配套与节水改造项概算总投资29,904,800元,资金到位率100%，造成2018年度一般公共预算财政拨款支出比上年大幅减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出297,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）297,500.00元。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出182,302.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1,080.00元；社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出168，638.40元；社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出12,584.48元。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出20,187,933.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.18%。主要用于农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)18,512,408.24元；农林水支出(类)水利(款)农田水利（项）487，191.87元；农林水支出(类)水利(款)其他水利支出（项）1,188,333.00元。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。； 

　　  19.住房保障（类）支出105,947.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105,947.00元。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河州蒙开个大型灌区管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少19,317.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算比上年减少6,785.00元，公务接待费支出决算比年年减少12,532.00元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2018年没有产生公务接待费，没有使用一般公共预算财政拨款开支保障水利工程建设管理的车辆运行维护费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元， 公务用车实有2辆，主要用于保障水利工程建设管理。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州蒙开个大型灌区管理局属全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省红河州蒙开个大型灌区管理局部门资产总额21,454,665.97元，其中，流动资产17,645,014.97元，固定资产2,997,288.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产812,363.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33,910,112.95元，其中：流动资产减少23,837,197.20元，固定资产减少797,263.00元。原因是把土地价值802,363.00元调整到无形资产价值,购入5,100.00元的柜子。对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程减少10,078,015.75元，无形资产增加802,363.00元，原因是把土地价值802,363.00元调整到无形资产价值。其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额5,100.00元,其中：政府采购货物支出5,100.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　 （一）项目支出概况 

　　2018年度续建配套与节水改造项目资金来源：中央资金1,920,000.00元,州级配套金50,000.00元,蒙自、个旧、开远三市共配套资金190,000.00元，省级配套资金未到位。2018年共发生支出2,125,826.32元。 

　　2018年农田水利维修养护项目资金来源：中央水利发展资金500,000元,2018年发生支出487,191.87元。  

　　 （二）项目支出绩效自评 

　　单位有相对健全的内控制度，严格按相关财经纪律拨付工程款，项目支出控制在投资批复内，工程验收合格率基本能达到100%。 

　　 （三）项目绩效目标管理 

　　管理经验方面，要加强与设计方、施工方的对接，不断改进施工工艺，提高工程质量。 

　　需改进的问题及措施：加强灌区信息化管理培训工作，建立完整的灌区水利信息安全体系 ，预防因断电或操作失误导致的数据信息丢失。 

　　 （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　2018年部门整体支出统筹兼顾，讲求绩效和收支的平衡原则，基本做到了收支平衡，严格了“三公”经费开支。同时时绩效自评倒逼单位加强预算收支管理，建立健全内部管理制度。促使单位的管理进一步规范化，使财政资金得以合理、高效地使用。 

　　 （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释  

　　一、一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。 

　　二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　三、水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。 

　　三、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金） 

　　四、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、农田水利等支出。 

　　六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　七、水利工程建设，指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型灌区改造等支出。 

　　八、农田水利，指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。