监督索引号53253300100101000

　　蒙自经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算

　　第一部分  蒙自经济技术开发区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自经济技术开发区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《红河州机构编制委员会关于设立蒙自经济技术开发区管理机构的通知》（红编〔2014〕85号）、《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室印发〈关于创新选人用人机制加快“一个试点、三大平台”建设的意见〉的通知》（红办发〔2015〕5号）、《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发〈国家级蒙自经济技术开发区 红河综合保税区人事制度改革总体方案（试行）〉的通知》（红办发〔2015〕64号）等文件精神，蒙自经济技术开发区管理委员会主要工作职能如下：

　　（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

　　（二）编制并组织实施蒙自经开区经济、社会中长期发展规划和年度发展计划；依法制定并组织实施蒙自经开区管理制度、服务措施和其他实施细则。

　　（三）依照蒙自、个旧、开远及相关城市总体规划，以原红河工业园区规划为基础，编制蒙自经开区的总体规划、控制性详细规划。

　　（四）按照有关规定和授权权限，负责蒙自经开区的财政、人力资源和社会保障、环境保护等管理；负责蒙自经开区土地的开发、利用和管理；负责蒙自经开区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责蒙自经开区的城市建设和管理。

　　（五）负责蒙自经开区招商引资和对外经济技术合作，制定招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目。

　　（六）依法审批或审核蒙自经开区内投资企业和项目等工作。

　　（七）指导和协调有关部门设在开发区的派出机构的工作。

　　（八）承办上级党委、政府及上级有关部门交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　（一）全力以赴稳增长，确保经济平稳运行

　　2018年，蒙自经开区坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握高质量发展要求，认真落实中央、省、州关于经济工作实现平稳发展的各项要求，全力以赴保存量、稳增量，着力打好工业经济攻坚战。加强对稳增长工作的组织领导，制定《蒙自经开区2018年稳增长工作方案》，落实经济运行分片负责制，强化精准服务，实施分片包干，为完成全年目标任务千方百计创造条件。全年完成规上工业总产值509.5亿元，同比增长23.5%；完成规上工业增加值136.1亿元，同比增长31.2%；完成规上工业主营业务收入514.6亿元，同比增长21.1%；完成固定资产投资49.5亿元，同比增长36%；完成新纳规企业15户；完成地方一般公共预算收入3.55亿元，同比增长29.4%。

　　（二）加快项目建设，积极培育新增长点

　　2018年，蒙自经开区牢固树立“大抓产业、大干工业”的鲜明导向，坚持把高质量发展的着力点放在产业建设上、支撑点放在项目建设上，积极培育发展新动能。坚持“见苗浇水”“大树移栽”的产业发展思路和“有项目就有抓手，有抓手就不放手”的理念，实施重大项目领导挂包推进责任制度，采取一个项目、一名班子成员、一套工作班子跟踪服务，完善基础配套、项目用地等要素保障，强化一站式服务，高位推动项目建设。

　　（三）狠抓招商引资，完善产业格局

　　2018年，蒙自经开区把招商引资作为园区发展的引擎、工作的重心，认真落实省、州关于加强招商引资工作的有关部署，找准产业定位，明确招商方向，突出以商招商、产业链招商、精准招商、平台联动招商、轻资产招商，加强项目策划包装，加大跟踪服务力度，提高项目的签约率、开工率和到位率。

　　（四）狠抓安全环保，促进和谐发展

　　2018年，蒙自经开区牢固树立安全发展理念，认真贯彻落实中央、省、州党委政府关于安全生产的各项决策部署，坚持安全工作与发展工作同步研究、同步部署，深入落实安全生产责任制。层层签订安全生产目标责任书，坚持稳增长与安全生产一起抓，狠抓隐患排查、专项整治和教育培训，有效防范遏制重特大事故，依法加强安全生产监督管理，园区安全生产形势持续稳定向好，全年辖区内未发生安全生产伤亡事故。筑牢绿色发展理念，认真贯彻落实国家环境保护法律、法规、规章和方针政策，加强与州市环保局部门的协调配合，加强环境监督管理，督促企业合法生产。加强入园企业环境管理，严把准入关，督促落实项目环评、“三同时”等制度。积极探索开展“第三方”环境管理服务，提升环境管理水平。扎实开展辖区工业大气污染防治、扬尘污染控制、燃煤锅炉整治等大气污染联防联治工作。全年辖区内未发生突发环境事件，大气、水污染物稳定达标排放。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　根据《红河州机构编制委员会关于设立蒙自经济技术开发区管理机构的通知》（红编〔2014〕85号）文件核定蒙自经济技术开发区管理委员会行政编制13人，事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自经济技术开发区管理委员会2018年度收入合计303,860,263.52元。其中：财政拨款收入303,831,184.05元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入29,079.47元，占总收入的0.01%。与上年208,485,718.80元对比增加95,374,544.72元，增加45.75%，主要原因是政府性基金支出增加，土地储备专项债券支出1亿元。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自经济技术开发区管理委员会2018年度支出合计276,847,091.1元。其中：基本支出15,887,077.54元，占总支出的5.74%；项目支出260,960,013.56元，占总支出的94.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年238,846,526.50元对比增加38000564.60元，增加15.91%，主要原因是政府性基金支出增加，土地储备专项债券支出1亿元。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障蒙自经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,887,077.54元。与上年15,284,771.91元对比增加602,305.63元，主要原因是工作业务量增加，每月工资发放比例由原来40%调整为60%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.74%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障蒙自经济技术开发区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260,960,013.56元。与上年223,561,754.59元对比增加37,398,258.97元，增加16.73%。主要原因政府性基金支出增加，土地储备专项债券支出1亿元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自经济技术开发区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出159,073,284.1元，占本年支出合计的57.46%。与上年207,397,590.38元对比减少23.30%，主要原因是政府性基金支出增加，土地储备专项债券支出1亿元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出11,169,036.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于日常办公业务、招商引资、办公楼维修维护支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,018,319.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，主要用于人员经费，社会保障支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出574,746.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于人员经费，医疗保障支出；

　　10.节能环保（类）支出1,118,418.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于下属环保局日常人员经费工资，办公费支出；

　　11.城乡社区（类）支出137,805,925.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.63%。主要用于项目建设，道路维护维修，工程项目治理；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出5,695,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于招商引资支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.国土海洋气象等（类）支出1,134,535.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于征地用地相关费用，第三方委托业务费用；

　　19.住房保障（类）支出557,302元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于人员经费，住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自经济技术开发区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为107,313元，完成预算的19.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33,226元，完成预算的92.29%；公务接待费支出决算为74,087元，完成预算的14.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少“三公经费”支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1194.20元，增长1.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少255元，下降0.76%；公务接待费支出决算增加1449.2元，增长2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是存在上年度未付金额今年支付情况。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33,226元，占30.96%；公务接待费支出74,087元，占69.04%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出33,226元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出33,226元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出74,087元。其中：

　　国内接待费支出74,087元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工资发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自经济技术开发区管理委员会2018年机关运行经费支出2,660,146.75元，与上年1,946,174.81元对比增加713971.94元，增加36.68%。主要原因是工作业务量增加，招商引资任务繁重。部门机关运行经费主要用于日常办公，招商引资。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，蒙自经济技术开发区管理委员会资产总额287,434,923.42元，其中，流动资产281,473,531.84元，固定资产5,958,098.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,293.28元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10056695.49元，其中：流动资产增加10019987.49元，固定资产增加36708元，对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、绩效工资、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、培训费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括蒙自经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制、经开区环境管理大数据平台建设等项目支出。

　　4、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

　　监督索引号53253300100101111