红河州地方公路管理处2018年度部门决算

　　第一部分  红河州地方公路管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州地方公路管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州地方公路管理处属红河州交通运输局下属的财政全额拨款的事业单位，因单位涉及机构改革，并且上级机关未制定“三定”方案，因此我单位沿用原部门工作职责。主要工作责任是：负责红河州农村公路养护管理，贯彻执行“修养并重、协调发展、深化改革、强化管理、提高质量、保障畅通”的公路管理养护方针。担负着全州20040.8公里农村公路管理养护工作的监督和指导，执行红河州交通运输局巡查考核办发、每季度对县（市）养护工作进行检查考核，同时完成上级交办的其他临时工作任务.

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年在州交通运输局的领导下，我州农村公路养护工作各项年度目标任务完成较好；2018年农村公路养护工作重点任务及目标：

　　1.切实加强公路管理养护

　　（1）加强农村公路管理养护工作检查考核和业务指导；

　　（2）加强农村公路预防性养护，确保农村公路通行能力；

　　（3）逐步推进养护中心建成、提升养护单位应急能力；

　　（4）加强农村公路绿化建设及管理，提升绿化率；

　　2.切实抓好安全生产和应急管理

　　（1）加大农村公路安全设施建设，确保农村公路安全畅通；

　　（2）加强养护作业安全操作监督指导，进一步做到无事故；

　　（3）加强对各县市安全生产工作检查指导。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州地方公路管理处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州地方公路管理处2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州地方公路管理处2018年度收入合计3,349,901.02元。其中：财政拨款收入3,349,901.02元，占总收入的100.00%；与上年对比总收入3635567.38元减少285666.36元、下降7.85%，主要原因分析调整项目经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州地方公路管理处2018年度支出合计3,491,301.54元。其中：基本支出3,041,324.93元，占总支出的87.11%；项目支出449,976.61元，占总支出的12.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出3398185.95元，增加93115.59元增长2.74%，主要原因分析调整项目经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州地方公路管理处正常运转的日常支出3,041,324.93元。与上年对比3159055.92元、减少117730.99元，下降3.72%，主要原因分析调整人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.25%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州地方公路管理处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出449,976.61元。与上年对比239130.03元、增加210846.58元增长88.17%。主要原因分析：主要用于各县市农村公路养护季度考核、监督、指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州地方公路管理处2018年度一般公共预算财政拨款支出3,491,301.54元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比3398185.95元，增加931155.9元增长2.74%，主要用于调整人员工资、农村公路养护日常支出费用。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出534,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.30%。主要用于事业单位在职人员绩效工资支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出335,185.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员工资、公用经费、遗属生活补助；

　　3.交通运输（类）支出2,436,088.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.78%。主要用于支出农村公路养护日常维护、职工工资、公用经费、工伤生育保险、工会经费；

　　4.住房保障（类）支出186,028.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于支出在职人员住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州地方公路管理处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为113605.00元，支出决算为96,814.23元，完成预算的85.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为95,944.23元，完成预算的84.45%；公务接待费支出决算为870.00元，完成预算的0.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照科学合理、厉行节约的原则。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加71010.28元，增长275%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加71760.28元，增长296.72%；公务接待费支出决算870.00元，下降46.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2018年农村公路养护管理、生命防护工程、危桥改造、四好农村公路、美丽公路等业务增加导致车辆运行费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出95,944.23元，占99.10%；公务接待费支出870.00元，占0.90%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出95,944.23元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出95,944.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于各县市农村公路养护季度考核、监督、指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出870.00元。其中：

　　国内接待费支出870.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待1批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年召开各县市农村公路交通流量调查会，故产生公务接待费。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州地方公路管理处部门2018年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州地方公路管理处部门资产总额6,551,293.17元，其中，流动资产298,755.17元，固定资产6,251,158.00元，无形资产1380.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少137956.41元，其中：流动资产减少141331.41元，固定资产增加3780.00元6,251,158.00元，无形资产405.00元 。

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额102,780.00元，其中：政府采购货物支出3,780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出99,000.00元。　　

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　农村公路养护资金实行预算管理，2018年年初预算安排数为300000.00元，实际完成数278442.69元，主要用于各县市农村公路养护季度考核、监督、指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、出差费等。

　　（二）项目支出绩效自评

　　2018年红河州地方公路管理处绩效自评为优

　　（三）项目绩效目标管理

　　红河州地方公路管理处2018年项目绩效目标管理：农村公路养护专项补助，提高农村公路质量、基本满足人民安全便捷出行的需求。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　以科学发展观为指导，以服务全州经济社会发展新农村建设和人民群众安全保便捷出行为宗旨，坚持农村公路建设，管理、养护并重的原则，落实农村公路养护和管理职责，建立健全以政府投入为主的养护资金筹渠道，加快农村公路养护市场化进程，促进农村公路健康协调可持续发展。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　一、一般公共预算财政拨款收入：为红河州地方财政当年拨款的资金。

　　二、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为，政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。