红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局2018年度部门决算

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州道路运输管理局为红河州交通运输局的下属单位，是代表政府对全州道路运输行业行使行政管理职能的参公管理事业单位。其具体业务是按照《中华人民共和国道路运输条例》及相关法规规章授权实施道路运输经营行政许可，依法开展行政执法工作，查处违法违章经营，规范道路运输市场秩序，为保障和促进全州道路运输市场健康发展提供管理和服务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　按照省、州交通运输工作会议和省运管工作会议的总体部署，紧紧围绕总体工作目标，突出重点，认真做好今年的各项工作：一是抓好政风行风建设，促进行业廉洁发展。切实抓好意识形态工作责任制的落实强化思想教育，加大行风、政风工作督查力度，打造一支合格的运管执法队伍。积极开展执法培训，不断提高执法队伍的综合素质，为发挥行管职能、提高总作效率、规范执法、文明执法、努力营造良好的道路运输经营氛围和道路运输市场秩序。二是认真开展“基层党建巩固年”活动。为进一步巩固和深化“基层党建推进年”和“基层党建提升年”成果，切实贯彻落实州委“基层党建巩固年”要求，提升基层党组织规范化建设和组织力，根据上级党组织的要求，红河州道路运输管理局总支委在全州范围内组织开展了“基层党建巩固年”活动。三是抓好道路运输管理，促进行业持续发展。做好引导营运黄标车淘汰工作。积极贯彻落实国家、省、州关于营运黄标车淘汰工作的有关文件精神，认真对红河州道路运输市场在营运黄标车进行摸底排查，并结合《红河州人民政府办公室关于印发红河州治理淘汰黄标车及老旧车工作方案的通知》（红政办发〔2017〕85号）文件的工作职责严格开展工作，督促各县市运管局加大宣传力度，积极引导营运黄标车提前淘汰。通过深入企业，开展大量宣传、引导工作，按照省、州政府及交通主管部门要求，于9月30日全面完成了红河州营运黄标车5269辆《道路运输证》的注销工作，完成了营运黄标车治理工作阶段性任务。切实有效地开展稽查工作，维护道路运输市场秩序。按照省、州的统一安排布置，积极组织在全州范围内“开展打击非法、违法道路运输经营行为”的专项行动。从2018年1月1日开始，联合州交警支队、州治安支队开展为期半年的打击非法从事道路旅客运输专项行动。借着专项行动契机，开展了针对蒙自三合顺商贸有限公司有组织、有规模从事非法旅客运输的联合行动，成功查获三合顺公司旗下的两辆别克GL8商务车，案件已经处理完毕；同时在春运期间协助弥勒市道路运输管理局、弥勒市交警大队、锁蒙交警大队在锁龙寺中转站开展联合行动，有效维护了红河州道路运输市场春运农民工返程高峰的秩序，保障了广大人民群众的出行安全。2018年1月—11月完成公路运输总周转量1533978万吨公里，同比增长14.05%。其中：客运量3268万人，同比减少10.3% 。客运周转量223906万人公里，同比减少9.8%。货运量12599万吨，同比增长14.4% ；货运周转量1511588万吨公里，同比增长14.5%。推进“放管服”，打通服务群众“最后一公里”。为认真落实国家简政放权、放管结合、优化服务改革的总体要求，加强部门统筹协调，细化落实措施，提升改革实效，四是加大帮扶力度，为精准扶贫作出应有贡献。为认真贯彻中央、省、州扶贫开发工作会议精神，派出工作人员参加脱贫攻坚工作队。工作队员克服工作和生活条件的艰辛，长期驻扎到村委会开展扶贫工作，帮助当地村组研究发展思路、脱贫计划，联络和协调双边的关系。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局2018年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制65人，不含工勤编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员64人）。

　　离退休人员21人。其中：离休1人，退休20人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局2018年度收入合计40,700,798.10元。其中：财政拨款收入40,700,798.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。因预算管理体制下划，致使本年与上年统计口径存在差异，无法进行比较分析。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局2018年度支出合计49,991,669.49元。其中：基本支出13,216,398.10元，占总支出的26.44%；项目支出36,775,271.39元，占总支出的73.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。因预算管理体制下划，致使本年与上年统计口径存在差异，无法进行比较分析。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,216,398.10元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.87%。在职人员人均公用经费26,584.38元。因预算管理体制下划，致使本年与上年统计口径存在差异，无法进行比较分析。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,775,271.39元。包括：工资福利支出1,202,761.86元、占比3.27%，商品和服务支出35,434,946.53元、占比96.36%，对个人和家族补助支出3,000.00元、占比0%，资本性支出134,563.00元、占比0.37%，商品和服务支出占比较大的原因是含县市列支（含转拨）资金24,729,963.47元。因预算管理体制下划，致使本年与上年统计口径存在差异，无法进行比较分析。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出37,695,666.34元，占本年支出合计的75.40%。因预算管理体制下划，致使本年与上年统计口径存在差异，无法进行比较分析。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于增加离休费及调整艰边支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出37,691,466.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.99%。其中：基本支出13,212,198.1元，占比35.05%，主要用于工资福利支出10,594,567.72元、对个人和家庭的补助916,230.38元、商品和服务支出1,701,400.00元；项目支出24,479,268.24元，占比64.95%，主要用于工资福利支出600,722.11元、对个人和家庭的补助0.00元、商品和服务支出23,840,823.13元、资本性支出37,723.00元，商品和服务支出占比较大的原因是含县市列支（含转拨）资金21,753,689.99元。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为187,000.00元，支出决算为180,828.00元，完成预算的96.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为164,448.00元，完成预算的96.73%；公务接待费支出决算为16,380.00元，完成预算的96.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，规范公务用车管理、规范公务接待工作，无公函不允许接待。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加180,828.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加164,448.00元，增长90.94%；公务接待费支出决算增加/减少16,380.00元，增长9.06%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因预算管理体制下划，致使本年与上年统计口径存在差异，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数按0.00元进行比较分析。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出164,448.00元，占90.94%；公务接待费支出16,380.00元，占9.06%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出164,448.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出164,448.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于规范道路运输市场秩序，为保障和促进全州道路运输市场健康发展提供管理和服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出16,380.00元。其中：

　　国内接待费支出16,380.00元（其中：外事接待费支出6,680.00元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待1批次），接待人次360人（其中：外事接待人次26人）。主要用于规范道路运输市场秩序，为保障和促进全州道路运输市场健康发展提供管理和服务发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局2018年机关运行经费支出1,701,400.00元，其中：办公费192,243.6元、印刷费3,960.00元、水费13,266.00元、电费12,674.54元、邮电费16,153.49元、物业管理费38,194.37元、差旅费341,568.00元、会议费73,980.00元、公务接待费7,300.00元、工会经费85,000.00元、福利费134,400.00元、公务用车运行维护费45,900.00元、其他交通费用606,030.00元、其他商品和服务支出130,730.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局资产总额13,808,760.19元，其中，流动资产5,793,503.01元，固定资产7,971,090.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产44,166.76元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,808,760.19元，其中：流动资产增加5,793,503.01元，固定资产增加7,971,090.42元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加44,166.76元，其他资产增加0.00元。增加的主要原因预算管理体制下划，致使本年与上年统计口径存在差异，2017年度决算数按0.00元进行比较分析处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值672,850.53元；报废报损资产14项，账面原值41,555.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额2,479,432.58元，其中：政府采购货物支出167,844.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,311,588.58元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,775,271.39元。包括：工资福利支出1,202,761.86元、占比3.27%，商品和服务支出35,434,946.53元、占比96.36%，对个人和家族补助支出3,000.00元、占比0%，资本性支出134,563.00元、占比0.37%，商品和服务支出占比较大的原因是含县市列支（含转拨）资金24,729,963.47元。因预算管理体制下划，致使本年与上年统计口径存在差异，无法进行比较分析。

　　（二）项目支出绩效自评

　　通过开展安全生产监督检查、治超巡查、车辆技术管理等道路运输监管工作，不断提升道路运输服务质量和管理水平，努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通，保障和促进我州道路运输市场健康有序发展。做好道路运输企业的转型升级和营运黄标车的清理淘汰，加快构建绿色交通运输体系，确保顺利完成我州“十三五”期能源消耗总量和强度“双控”道路运输领域节能目标。

　　（三）项目绩效目标管理

　　根据省委办公厅、省政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约说要求推动节约型机关建设的通知》（云办发［2011］7号）精神，该项目在执行中要节约成本、提高效益。在支出管理上，预算单位要精打细算、厉行节约，从严管理。支出必须符合财经纪律、财会法规和财务规章制度的规定，严格按部门预算执行，按规定的开支标准、范围和渠道办理，不得相互挤占。不办理无计划的开支，不办理超标准的开支，不办理手续不全的开支。在资产购置方面，要求按政府采购程序选取质优价廉的产品，禁止超标准采购、“豪华采购”、“天价采购”等情形。

　　严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《云南省交通运输厅内部控制手册》，从内部控制组织架构、单位层面内部控制、业务层面内部控制、评价与监督等方面规范了预算项目的管理，业务层面内部控制中分别对预算项目的流程管理、资金安全管理、实施进度等进行了明确；《云南省交通专项资金管理办法》对资金使用的范围等方面进行了明确。同时我单位结合工作实际拟定了《红河州运政管理部门项目资金内部控制制度》，共同遵照执行。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　预算执行本着勤俭节约，收支两条线，全部合理合法的使用。但由于红河州道路运输管理系统在2018年预算管理体制下划前属垂直管理单位，为规范收支管理，全州实行工作经费集中报账制度，“其他商品和服务支出”含13个县市道路运输管理局列支经费（含转拨）24,729,963.47元，造成“其他商品和服务支出”占比较大。随着县市下划地方管理，2019年将恢复正常。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　资产是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等