监督索引号53250001035801000

　　　红河日报社2018年度部门决算 

　　第一部分  红河日报社概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河日报社概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河日报于1980年7月复刊，负责宣传党的方针、政策，传播新闻和信息，促进社会经济文化发展。主报出版、增页出版、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流。是红河州新闻宣传的重要媒体之一，事业单位编制机构，编制人员71人。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　围绕州委、州政府的中心工作开展宣传工作取得新成效。深化报纸和媒体融合发展，建立了以报纸为主体，网站、微信等多媒体宣传的格局，创新机制多种经营，创收工作取得了新进展。做好脱贫攻坚、扫黑除恶、民族示范州宣传报道工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河日报社部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。红河日报社。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河日报社部门2018年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员28人。其中：离休2人，退休26人。 

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河日报社部门2018年度收入合计25,174,918.42元。其中：财政拨款收入12,094,663.56元，占总收入的48.04%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入12,865,254.86元，占总收入的51.10%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入215，000元，占总收入的0.86%。与上年对比，本年总收入25,174,918.42元，去年总收入24,990,589.17元，比去年增长0.74%。主要原因分析财政拨款、事业收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河日报社部门2018年度支出合计24,728,495.64元。其中：基本支出24,378,495.64元，占总支出的98.58％；项目支出350,000元，占总支出的1.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比本年总支出24,728,495.64元,上年总支出26,994,071.02元，比上年减少-2,265,575.38元，比上年减少-8.39%，主要原因分析退休人员增加，招聘人员减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河日报社事业单位机构正常运转的日常支出24,378,495.64元。上年基本支出25,949,071.02元，与上年对比, 比上年减少-1,570,575.38元，减少-6.05%，主要原因分析：退休人员增加，招聘人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.78％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河日报社事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350，000元。上年项目支出1，045，000元，与上年对比减少-695，000元, 减少-66.51%。主要原因分析：减少了十九大期间网络设备安全租赁费，建州60周年宣传经费。具体项目开支及开展工作情况，用于中国红河网站网络租赁及维修维护费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河日报社部门2018年度一般公共预算财政拨款支出12,094,663.56元,占本年支出合计的48.91%。上年支出12,069,913.4元，与上年对比,比去年增加24,750.16元，增加0.21%。主要原因分析调增工资。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　1.一般公共服务（类）支出650，000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于基本支出的印刷费。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5、教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6、科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7、文化体育与传媒支出22，444，376.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.57%。主要用于基本支出的人员经费、公用经费，还有项目支出的公用经费。 

　　8、社会保障和就业支出1，363，505.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于基本支出的人员经费。 

　　9、医疗卫生与计划生育支出127，500元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于基本支出的人员经费-职工基本医疗保险97，500元，还有公用经费30，000元。 

　　10、节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11、城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12、农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13、交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14、资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15、商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16、金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17、援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18、国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19、住房保障支出93，114元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于基本支出的人员经费-住房公积金。 

　　20、粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21、其他支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22、债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23、债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河日报社部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,020,000元，支出决算为143,559.80元，完成预算的14.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为140,139.80元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为3,420元，完成预算的1.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行“三公”经费管理，另：财政资金仅能支付人员经费，此费用在其他资金列支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数143,559.80元，上年决算数111,691.04元，  比2017年增加31,868.76元，增长28.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出本年决算数140,139.80元，上年决算数105,319.16元，比上年增加34,820.64元，增加33.06%；公务接待费本年决算数3,420元，上年决算数6,371.88元，支出决算减少-2,951.88元，减少-46.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：车辆老化，维修费用增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出140,139.80元，占97.62%；公务接待费支出3,400元，占2.38%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出140,139.80元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。 

　　公务用车运行维护支出140,139.80元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于红河日报社（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出3,400元。其中： 

　　国内接待费支出3400元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河日报社（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河日报社部门2018年机关运行经费支出0万元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河日报社部门资产总额7,931,052.05元，其中，流动资产4,301,769.82元，固定资产3,029,282.23元，对外投资及有价证券600,000元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加381,849.45元，其中固定资产增加21,407.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额2,424,753.20元，其中：政府采购货物支出52,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,372,753.20元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　（一）红河日报社属于定额补助事业单位，无机关运行经费安排。 

　　（二）其他工资福利支出主要是编制外长期聘用人员的工资，招聘人数28人，工资支出1,200,000元。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　资产是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。 

　　收费成本补偿：红河日报社的非税收入缴入本级国库后，由财政拨款弥补红河日报社经费开支不足部分。 

监督索引号53250001035801111