监督索引号53250000149301000

　　云南省红河州人民政府研究室2018年度部门决算 

　　第一部分  云南省红河州人民政府研究室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河州人民政府研究室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州人民政府研究室主要职能为：1、负责起草红河州人民政府工作报告和重要文件；负责起草或参与起草红河州人民政府综合性文稿；参与起草中共红河州委有关重要文件和会议材料；2、负责起草或参与起草红河州人民政府主要领导重要讲话等文稿；3、围绕中共红河州委、红河州人民政府中心工作和重大部署，加强对全面深化改革和经济社会发展中重大问题的调查研究，提出政策性建议和咨询意见；4、加强对省内外、州内外经济形势和社会发展政策的收集、整理、分析研究，收集、分析、运用各类智库研究成果，为红河州人民政府决策提供咨询服务；5、完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、参与修改完成2018年政府工作报告的起草任务。围绕2018年《政府工作报告》的修改定稿任务，集思广益，征求两会代表、委员的意见建议，多次充实修改，完成了《政府工作报告》的起草工作。完成了2018年度红河州及十三个县市的政府工作报告汇编。 

　　2、做好州委、州政府和上级部门布置的各种重要文稿的起草、撰写和修改任务。起草《关于推进新型工业强州乡村振兴富州绿色生态靓州沿边开放活州建设的实施方案》、《红河州2017年县域经济发展情况及2018年工作打算》、《红河州2017年供给侧结构性改革推进情况报告》、《红河州贯彻落实全省特色小镇现场推进会精神的任务分工方案》、《红河州贯彻落实省委陈豪书记调研红河重要讲话精神的任务分工方案》、《中共红河州人民政府党组理论学习中心组2018年度学习方案》、《州长在第十二届红河州人民政府第一次廉政工作电视电话会议的讲话》、《州长2018年高校授课讲稿》、《州长中央党校交流发言稿》、《州长做客云南广播电视台“金色热线”栏目上线话题问答》、《州长典型事例材料》、《州长挂钩联系点脱贫攻坚调研报告》等；参与起草提供红河州经济体制改革40年材料、国务院大督查红河州贯彻落实材料、红河州2017年度综合考核评价问题整改方案、红河州沿边地区脱贫攻坚工作情况汇报、红河州南部地区脱贫攻坚工作汇报、红河州稳边固边工作情况汇报材料等；修改完善《关于红河州2017年全面推行河长制工作情况的报告》、《红河州招商引资工作情况汇报》、《全州食品安全工作情况报告》、《红河州创建全国民族团结进步示范州工作汇报》、《红河州滇南中心城市、弥勒市、河口县总体规划修编情况说明》、《红河州环渤海（天津）招商推介会情况报告》等，全省“四好农村路”建设现场会、全省特色小镇创建现场推进会、全省县城特色风貌提升现场会相关材料和中央环保督察组云南“回头看”期间信息简报、文稿材料等。 

　　3、围绕中心工作做好调查研究。起草《州政府研究室2018年课题调研计划》，开展红河州城镇化健康发展综合改革试点和国家新型城镇化综合试点、脱贫攻坚、生态环境保护及污染防治、“三区联动”、“三区”招商引资、现代生物医药产业发展情况、特色小镇专题调研工作，先后完成《红河州城镇化健康发展综合改革试点和国家新型城镇化综合试点情况调研报告》、《红河州脱贫攻坚工作情况调研报告》、《红河州污染防治情况调研报告》、《“三区联动”专题调研报告》、《红河州现代生物医药产业发展研究》、《红河州特色小镇建设工作情况调研报告》；牵头做好国务院参事调研组赴红河州开展中越红河航运发展、省政府研究室赴红河开展生态环境保护及污染防治、开展推动云南省水电铝材一体化发展情况、昆明市政府研究室赴红河州开展城市群协同发展调研等工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河州人民政府研究室2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省红河州人民政府研究室2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河州人民政府研究室2018年度收入合计2,563,825.97元。其中：财政拨款收入2,520,842.47元，占总收入的98.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入42,983.50元，占总收入的1.68%。比上年收入合计252.00万元，增加4.38万元，增长1.74%，其中：上年财政拨款收入251.00元，2018年比上年财政拨款收入增加1.08万元，增长0.43%，主要原因是工资津补贴增加。收入以财政拨款收入为主。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河州人民政府研究室2018年度支出合计2,540,573.61元。其中：基本支出2,530,573.61元，占总支出的99.61%；项目支出10,000.00元，占总支出的0.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年支出合计251.63万元，增加2.43万元，增长0.97%，主要原因是工资津补贴增加。其中：基本支出比上年219.63万元增加33.43万元，增长15.22% ，主要原因是工资津补贴增加,项目支出调整到专项业务费列支；项目支出比上年32万元减少31万元，下降96.88% ，主要原因是项目支出调整到专项业务费列支。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,530,573.61元。与上年219.63万元对比,增长15.22%,主要原因是工资津补贴增加,项目支出调整到专项业务费列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.86%。研究室人均公用经费支出4.33万元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000.00元。与上年32万元对比，下降96.88% ，主要原因是项目支出调整到专项业务费列支。具体项目是州社科联划入社科规划课题费1万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河州人民政府研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出2,487,590.11元，占本年支出合计的97.91%。与上年251.63万元对比减少2.87万元，下降1.14%，主要原因是减少了的项目支出拨款。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出2,189,609.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.02%。主要用于机关行政运行支出和项目支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出184,706.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于机关养老保险和退休人员支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出113,274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河州人民政府研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为9,275.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为9,275.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在做预算时主要考虑了按每年递减的原则，没有考虑实际情况，因公出国境如果不做预算，万一发生了就不能支出，所以做了一定金额的预算。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.22万元，增长30.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长30.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为调研次数增加，所以公务接待支出增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,275.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出9,275.00元。其中： 

　　国内接待费支出9,275.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务调研工作中发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河州人民政府研究室2018年机关运行经费支出477,205.54元，与上年36.47万元对比增加11.25万元，增长30.85%，主要是业务工作增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、接待费等保证机关正常运转的费用支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省红河州人民政府研究室资产总额286,269.26元，其中，流动资产74,862.26元，固定资产211,407.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.08万元，其中固定资产减少0.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值4.41万元（包含无形资产1项），实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额24,350.00元,其中：政府采购货物支出24,350.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2018年度红河州人民政府研究室无财政预算拨款的项目支出。其他项目支出为州社科联划入社科规划课题费1万元，完成了《红河生物医药产业发展研究》课题。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　《红河生物医药产业发展研究》课题获得了“优秀”等级结项，项目支出绩效自评为“优良”。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　2018年，在州委、州政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。由于单位业务范围小，年初没有项目支出预算，但我们在资金管理上加强管理、审核，提高使用效益。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　1、领导重视，明确任务 

　　办公室牵头负责开展财政支出绩效自评工作，主要是通过对项目预算执行情况、项目资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况的梳理，实事求是地开展自我评价，以切实提高财政资金使用效益。 

　　2、单位基本情况 

　　（1）主要职能：负责起草政府工作报告及相关工作；起草或参与起草红河州人民政府主要领导的重要讲话和其他文稿；负责起草或参与起草红河州人民政府的综合性文稿；参与中共红河州委、红河州人民政府重要会议的前期调研及会议文件材料的起草。围绕中共红河州委、红河州人民政府的中心工作和重大部署，承担对全州经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究的职责。组织协调红河州人民政府重大决策课题的研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究、跟踪研究，对重大决策的实施情况进行跟踪调研，为决策提供政策性建议和咨询意见。承担全州经济社会运行情况年度、季度分析并提出建议，收集整理、撰写报送相关综合性材料，为中共红河州委、红河州人民政府提供决策参考。 

　　（2）机构情况：根据红政办发[2015]164号文件精神，设立红河州人民政府研究室加挂红河州人民政府法制办公室的牌子，按实有人员管理，2018年实有在职人员28人。内设9个科室，属于研究业务科室的是：综合科、文稿科、经济政策研究科、社会发展研究科。隶属政府研究室的人员为12人（包括2名工勤人员在州车辆保障中心服务）。 

　　（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。 

　　新调入1人，调出1人到州人大办。 

　　3、项目支出绩效评价情况 

　　（1）项目资金安排程序：1、预算编制、审核；2、预算批复、下达；3、按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；4、财政批复；5、用款申请；6、资金下达；7、实施项目。  

　　（2）资金管理情况。 

　　严格执行财务管理制度，实行专款专用，每一笔经济业务都按照程序进行审批，对于重大的业务和事项，实行集体决策审批共同作出决定。 

　　（3）支出评价情况 

　　2018年资金支出执行率达99.2%，完成了年初制定的各项目标任务，自评为优良。2018年度红河州人民政府研究室无财政预算拨款的项目支出。其他项目支出为州社科联划入社科规划课题费1万元，完成了《红河生物医药产业发展研究》课题，并获得了“优秀”等级结项，项目支出绩效自评为“优良”。 

　　4、主要经验和存在问题 

　　（1）积极做好经费预算工作。根据下一年度的工作目标，提前谋划，规范操作，做好相关的资金预算。 

　　（2）认真做好项目实施和资金使用的跟踪督查，做好项目实施的管理，确保工作目标的实现。 

　　5、下一步工作打算 

　　（1）进一步完善管理机制，明确责任。做好财政资金支出的预算和实施，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。 

　　（2）加快资金支出进度，保障机关正常运转，履行工作职能职责。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　年末实有在职人员情况：根据红政办发[2015]164号文件我单位与法制办合并，按实有人员管理，所以行政编制为0，合并后2018年实有数为28人。事业编制6人是红河州发展研究中心的事业编制，目前暂无人员。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释  

　　项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括行政事业类项目支出、基本建设类项目支出和其他类项目支出。 

　　监督索引号53250000149301111