2019年4月3日至5月15日对红河州滇南中心城市交通项目2018年度财务收支及项目执行情况进行了审计，出具了《审计报告》（云审外报〔2019〕62号），对此，红河州项目办高度重视，及时召开会议，责成各项目办及各参建方积极认真分析研究项目执行中存在的困难和问题，查找项目推进缓慢的原因，积极研究改进项目管理的方法，采取切实可行的整改措施推进项目建设。现将审计整改情况公告如下：

　　一、《审计报告》所涉问题整改落实情况

　　（一）违反国家法规或贷款协定的问题

　　1.项目总体推进缓慢，提款报账率较低。

　　《审计报告》指出：“截至2018年末，项目累计应完成投资1,913,887,440元，实际累计完成投资473,147,725.19元，占计划应完成投资额的24.72%，占项目总投资计划2,126,541,600元的22.25%；项目累计使用外资38,154,487.16美元（含2018年末已支付但尚未申请报账的金额9,522,193.74美元），占该项目贷款总额150,000,000美元的25.44%。”

　　整改情况

　　按照《审计报告》的建议蒙自市和建水县项目办主动协调各有关单位，梳理项目流程，编制任务清单，确定时间节点，确保项目在时间节点前完成，截至8月底蒙自可实施子项目合同8个（其中土建6个、货物2个），已经完成采购并投入实施的项目合同7个（土建5个、货物2个），剩余1个土建项目（文澜打铁铺公铁联运综合车场）已经完成征地拆迁工作，正在进行地勘及施工图设计。建水子可实施项目8个合同（其中土建5个、货物3个）已完成采购，南环线一、二标段已于2019年9月1日进场施工，第一标段已申请预付款支付4,590,000元，第二标段的预付款申请工作正在开展之中。项目累计应完成投资1,913,887,440元，实际累计完成投资572,123,354.24元，占计划应完成投资额的29.89 %，占项目总投资计划2,126,541,600元的26.9%；提款报账进度得到有效改善，截至9月累计提款49,702,330.12美元，占150,000,000美元的33.24%。

　　2.配套资金9,932 ,936.25元未及时到位。

　　蒙自市、建水县2018年度应配套资金9,932,936.25元均未在当年及时到位，而是于2019年3月才拨付到位，资金拨付滞后影响了项目的有效推进。

　　近几年由于地方财政压力比较大，对滇南项目的配套资金相对比较滞后，针对上述问题，蒙自、建水项目办反复向政府领导反映情况并专门召开了项目现场推进会，市县财政局今年累计拨入配套资金16,167,547.87元，其中：蒙自9,927,547.87元，建水6,240,000元;征地拆迁资金28,776,091.13元，其中：蒙自10,776,091.13元，建水18,000,000元，有力地保证了项目的实施。

　　3.未使用公务卡支付费用。

　　建水县项目办未按规定通过公务卡结算费用，而是仍然使用现金支付差旅费、办公费、会议费和接待费等支出90,331.64元。

　　在审计过程中，收到审计组意见反馈后，建水项目办立行立改，第一时间作出了积极整改，于2019年5月8日在开户行（建水沪农商村镇镇银行）申请开通了网上银行，同时将现金账清零，由项目办出纳在网上银行直接转账至个人公务卡，所有费用支出均采购公务卡结算，坚决杜绝现金支付的现象再发生。

　　（二）项目管理方面存在的问题

　　1.项目经理变更未报批准。

　　蒙自子项目公交优先北京路南综合场站土建工程，投标文件项目经理为杨松，实际施工现场项目负责人为胡动海，项目经理变更未履行报批手续。

　　整改情况：已由项目业主单位（蒙自市住建局）与承包商按相关程序，完成了项目经理变更的法律程序。

　　2.未按合同约定及时供货。

　　根据2019年1月21日建水县住房和城乡建设局和上海电科智能系统股份有限公司签订的《建水县交通控制和监控设备合同》（世行合同编号：JS-GD-01）约定，供货方应于合同签订后80天之内交货。但截至2019年5月14日，建水县子项目交通控制和监控设备及未交货。

　　在收到审计意见后，建水县住建局立即会同施工、监理等部门召开了项目推进会，以施工合同为依据，倒排工期，层层落实，保证合同能够得以顺利实施，目前项目正在实施。

　　（三）、对去年审计结果的后续跟进

　　本次审计发现，对于143亩土地征用缺乏审批程序的审计，目前正在进行数据收集和政府审批准备。

　　整改情况：已由项目业主单位（蒙自市住建局）于2019年7月委托第三方代理机构，按照国土部门的要求及办理程序，收集整理和提交该项目相应土地手续办理所需资料，逐级提交进行土地审批。

　　特此公告

　　红河州利用国际金融组织贷款项目办公室

　　2019年12月07日