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　　红河哈尼族彝族自治州财政局2022年预算公开目录

　　第一部分红河州财政局2022部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河州财政局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河哈尼族彝族自治州财政局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订红河州财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，参与制订全州各项宏观经济政策，编制中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制。

　　2.承担各项财政收支管理工作，编制全州和州本级年度财政预决算草案并组织执行；拟订政府非税收入管理制度和政策，负责政府非税收入管理工作。

　　3.组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，负责制定政府采购制度并监督管理。

　　4.贯彻执行地方政府债务管理制度和办法，防范化解政府性债务风险，代表州政府开展财税领域国际交流与合作。

　　5.管理全州会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度。

　　6.监督检查财税法规、政策的执行情况，加强财政监督，推进内控制度建设，构建贯穿事前事中事后全过程的财政监督体系。

　　7.根据州人民政府授权，依法对全州国有企业国有资产管理工作进行指导和监督；推进党的领导和公司治理深度融合，以高质量党建引领保障企业高质量发展。

　　8.根据州人民政府授权，监督管理地方金融市场主体，组织拟订全州地方金融业发展战略和规划，研究分析金融形势和金融运行情况；提出促进金融业稳定、发展与改革的政策措施建议。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置33个内设机构和机关及直属单位党委、离退休人员办公室、州非税收入管理局，包括：办公室、综合与研究科（州清理规范津贴补贴办公室）、法规科、税政科、预算科、债务管理科（州政府性债务管理领导小组办公室）、绩效管理科、体制管理科、国库科、国库支付科、经济建设科、行政科、政法科、科教文化科、社会保障科、资源环境科、农业农村科、行政事业资产管理科、金融科、对外合作科、政府采购管理科、会计科、财政监督科、财源建设科、国有企业资本管理运营科、国有企业政策法规和规划发展科、国有企业党群科、国有企业管理考核科、国有企业资产管理科、金融监管科、金融合作科、金融稳定科、人事教育科。

　　所属单位4个，分别是：

　　1.红河州票据监管中心

　　2.红河州预算编审中心

　　3.红河州国库支付中心

　　    4.红河州投资管理中心

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，按照省第十一次党代会、州第九次党代会精神，准确把握新发展阶段财政工作面临的新形势、新任务，以时不我待的责任感、紧迫感抓实抓细每一项工作。

　　1.持续强化全面从严治党。全面落实党风廉政建设责任制，认真履行党风廉政建设党组主体责任、党组书记第一责任、班子成员“一岗双责”，切实做到勤政廉政。落实意识形态工作责任，加强精神文明建设，加大宣传力度，强化舆论引导，牢牢把控意识形态主阵地。进一步加强财政内控制度建设，规范财政权力运行。进一步加强队伍建设，树立正确的选人用人导向；全面推进作风建设，持续整治“四风”，努力打造一支对党忠诚、担当作为、清正廉洁的财政队伍。

　　2.持续加强收支预算执行管理。加快推进出台红河州财源振兴五年行动计划，加强财源培植，着力培育电子信息、生物制药、健康旅游等新兴产业，支持推动各项在建重点产业项目尽快竣工投产，不断形成新财源；强化财税联动，将烟草、房地产、煤炭、冶金等传统支柱产业作为稳收入的重点，依法加强财政收入征收管理，推动全州财政收入持续增收。优化支出结构，坚持政府过“紧日子”，坚持有保有压，集中财政资金保急需、保重点。

　　3.持续提升财政保障能力和水平。锚定省委、省政府红河现场办公会、省第十一次党代会提出的各项重点目标任务，按照州委“13568”工作思路，在编制2022年年度预算及三年中期财政规划时，坚决服务保障州委重大战略实施，聚焦民族团结进步事业创新发展、深化生态文明建设、构筑沿边开放新高地、建成“三个示范区”、全面推进乡村振兴等重大战略，强化财政支持保障工作；充分发挥财政职能，管好用好前期费用、专项债券、中央和省预算内投资资金，支持“五网”基础设施等重点项目建设；支持保障民生改善，完善民生实事财政保障制度体系和财政投入机制，不折不扣落实各项民生保障政策；进一步解放思想，加快建立财税金融统筹联动机制，提升财政服务保障能力；全面打造安全财政，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线，坚决兜牢“三保”底线，为全州经济社会发展营造良好的财政环境。

　　4.持续规范政府债务管理。严格政府债务管理，坚决杜绝违规举债行为发生，将政府债务控制在限额以内；认真落实化债年度方案，积极筹措资金偿还到期债务，确保州县两级政府债务风险稳定可控；充实项目储备，做好项目前期，积极申报发行专项债券和一般债券，加强债券资金管理使用，充分发挥债券资金对全州经济社会发展的助推作用。

　　5.持续提高财政治理能力和水平。加强法治财政建设，全面提升法治政府建设水平。依法规范预算编制，健全完善全口径预算编制体系，认真编制“四本预算”。实施中期财政规划管理，编制2022至2024年三年财政中期规划，加强部门、行业规划与中期财政规划衔接，建立跨年度预算平衡机制，提高预算编制的科学性和可持续性。完善《红河州刚性支出项目及其标准》，加强财政支出清单式、精细化、制度化管理。加强预算指标和会计拨款的勾稽核对管理，确保预算指标及时、准确地下达、追加。持续规范办理人大建议和政协提案，做好信访维稳工作，加强政务公开，强化全局国家安全、网络安全管理及保密管理工作。

　　6.持续强化绩效管理。进一步完善绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理流程，指导部门进一步健全预算绩效管理体系，不断提升全州财政预算绩效管理精细化、科学化、规范化水平。认真组织开展2021年重点项目支出和部门整体支出绩效评价工作，强化评价结果运用，将预算绩效管理工作与部门公用经费分配相挂钩。组织开展好绩效运行监控工作，按照“谁支出，谁负责”的原则，每年2次开展绩效运行监控，确保实现年度绩效目标。

　　7.持续深化国资国企改革。认真落实《红河州国有企业改革三年行动方案（2021-2023年）》，加快推动州属国有企业市场化、实体化转型升级步伐。加快推进整合县市投融资平台公司，分步将县市国有企业重组整合到州级集团公司，实现国有资本集中统一监管；加快剥离国有企业办社会职能，加快解决历史遗留问题；进一步完善国资监管体制，完善权力和责任清单，持续改进监管方式，强化监督管理；加强国企党建，为国有企业改革发展营造风清气正的良好环境。

　　8.持续推进金融管理改革。认真落实普惠金融政策，加大重点领域贷款财政扶持力度，切实发挥财政贴息对金融信贷的撬动作用。稳妥推进融资担保，进一步拓宽金融服务实体经济的渠道。健全完善红河州财税金融统筹联动机制及联席会议制度，加强财税金融及相关经济主管部门工作联动，打通信息壁垒，引导各驻州金融机构加大对企业、重点项目支持力度，打造财政投入高效益、金融支持有保障、经济发展高质量的良性互动体系，破解项目“最后一公里”问题。持续加强财政金融在重大风险防控方面的团结协作，在合力推动全州重大项目建设的同时，强化地方金融机构监管，稳妥处置非法集资案件风险，加强金融知识宣传和投资者风险防范教育，切实维护金融市场稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制153人，其中：行政编制97人，工勤人员编制20人，事业编制36人。在职实有150人（其中：含12月批准退休2人），其中： 财政全额保障150人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 75人，其中： 离休 2人，退休 73人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 4076.84万元，其中：一般公共预算4076.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，财务总收入减少613.91万元，主要原因分析是财政改革，收回结余资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 4076.84万元，其中:本年收入4076.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4076.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，财政拨款收入减少613.91万元，主要原因分析是财政改革，收回结余资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 4076.84万元。财政拨款安排支出 4076.84万元，其中：基本支出3155.84万元，与上年对比增加77.89万元，主要原因是基本工资增长；项目支出921万元，与上年对比减少89万元，主要原因是项目减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出3220.05万元，社会保障和就业支出353.03万元，卫生健康支出280.21万元，住房保障支出223.55万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项。无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项。无。

　　（三）经济社会事业发展事项。无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额922.3万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算915.3万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州财政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州财政局2022年因公出国（境）费预算为10万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明），与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州财政局2022年公务接待费预算为10万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明），与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州财政局2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明），与上年持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）2022年财政委托业务经费。进一步完善州本级绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理流程，培育和营造良好的预算绩效管理工作氛围，改变绩效管理由财政部门“单兵推进”现状，指导部门加强和改进绩效管理，引导各利益相关主体广泛参与到预算绩效中，实现共治善治。

　　（二）财政一体化平台运维服务经费。1.预算单位服务满意度达到80%以上；2. 确保所有财政业务系统正常平稳运行，平衡运行时间达到90%以上；3. 维护中心机房信息化设备及业务系统的数量50个以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3.用事业基金弥补收支差额，为我局用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　4.上年结转，为我局结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　5.教育支出(类)进修及培训I (款)培训支出(项)，为我局安排的用于培训的支出。

　　6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　7.结转下年，为我局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　8.基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　9.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　10.“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　11.机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州财政局2022年机关运行经费安排440.24万元，与上年对比增加5.24万元，主要原因是人员增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州财政局资产总额6135.21万元，其中，流动资产108.7万元，固定资产5126.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产899.67万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少730.47万元，其中固定资产增加141.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产53项，账面原值25.92万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000131800111