目 录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区管理委员会办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自经济技术开发区管理委员会办公室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自经济技术开发区管理委员会办公室2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部 分名词解释

　　第一部分 蒙自经济技术开发区管理委员会办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.认真学习贯彻党的路线、方针、政策，执行省州党委、政府及上级部门各项决定、决议，加强调查研究，充分发挥参谋助手作用，协助领导实施宏观决策和有效指挥。

　　2.协助经开区领导开展好各项中心工作，负责上级党委和政府决定、经开区党工委和管委会的决定，以及各级领导的指示、批示贯彻落实情况的督办督查工作。

　　3.协助领导开展经开区党的建设、宣传教育工作，党的纪律检查工作，社会主义精神文明建设和作风建设工作，社会治安综合治理等工作；协助领导开展好工会、共青团、妇联等群团组织工作。

　　4.负责经开区政策法制工作，制定和执行经开区各项规章制度和规范性文件，并进行督促落实检查。

　　5.负责经开区机关目标责任管理和绩效考核工作，不断健全完善管理考核与激励机制。

　　6.负责机关文秘、信息、宣传、机要、保密、档案管理、信访、建议和提案办理、电子政务、“96128”服务热线、会议会务、外事工作、接待和后勤保卫等工作。

　　7.负责机关干部、人事、劳资、教育培训管理工作；负责编制经开区人力资源发展计划和人才引进工作；做好退休人员的管理和服务工作。

　　8.联系与衔接好同州级相关部门，省级相关部门，州内相关县市和其他园区工作，并定期汇报或交流工作情况。

　　9.负责管委会机关固定资产使用管理。

　　10.承办州委、州政府、各级有关部门及经开区领导交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自经开区实行全员聘用制，办公室未下设科室，办公室负责经开区领导和办公室聘用人员及经开区离退休人员的工资及基本开支。

　　（三）主要工作

　　2018年蒙自经开区办公室重点工作：

　　1.做好公文处理工作。

　　2.做好有关文件、文稿的起草上报工作。

　　3.做好党工委管委会决策部署的督促落实工作。

　　4.做好组织人事日常工作。

　　5.做好党风廉政建设工作。

　　6.做好宣传、信息、党务政务公开、信访维稳工作。

　　7.做好会议会务工作。

　　8.做好行政后勤、综合协调服务等工作。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自经济技术开发区管理委员会办公室（以下简称办公室）根据2018年度办公室工作规划和各项工作目标，紧扣“量入为出、收支平衡、强化控制、突出绩效”的原则，全口径编制了办公室部门预算，做到努力提升预算约束力，增强财政资金统筹能力及预算编制的前瞻性和衔接性。在编制过程中，严格按照国家法律法规规定的支付范围和标准，严格测算项目所需资金，所有编制预算项目均符合国家规定的范围、标准，确保客观真实、全面完整。

　　三、预算单位基本情况

　　办公室编制纳入2018年部门预算编报财政全供给单位共1个。

　　编制2018年部门预算时（2017年12月），办公室在职实有人数14人，全部为财政全供养人员。办公室无车辆编制，但代管委会管理编制内车辆2辆。

　　第二部分 蒙自经济技术开发区管理委员会办公室2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自经济技术开发区管理委员会办公室2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　办公室2018年财政拨款收支总预算997.43万元。其中：基本支出659.89万元，项目支出337.54万元。全部为财政拨款收入。与上年对比减少1.5%。主要变动原因：办公室2017年有人事变动，新招聘人员1名，2018年管委会的4名退休人员纳入办公室发放退休工作及津补贴。办公室按照精简高效的原则，降低不必要的基本支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　办公室2018年一般公共预算财政拨款支出997.43万元，比上年执行数减少15.21万元，其中：基本支出659.89万元，项目支出337.54万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）一般公共服务支出—03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务—01（项）行政运行，2018年预算数为580.71万元，较上年执行数减少21.29万元，主要变动原因：办公室按照精简高效的原则，降低不必要的基本支出。

　　2.201（类）一般公共服务支出—03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务—02（项）一般行政管理事务，2018年预算数为40万元，较上年执行数减少149万元，主要变动原因：办公室按照精简高效的原则，降低不必要的基本支出。

　　3.201（类）一般公共服务支出—03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务—99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2018年预算数为297.54万元，较上年执行数增加67.54万元，主要变动原因：2018年需建立非公党建工作建造党群活动站。

　　4.208（类）社会保障和就业支出—05（款）行政事业单位离退休—01（项）归口管理的行政单位离退休，2018年预算数为3.33万元，较上年执行数增加1.16万元，主要变动原因：办公室2017年有人事变动，新招聘人员1名，2018年管委会的4名退休人员纳入办公室发放退休工作及津补贴。

　　5.208（类）社会保障和就业支出—05（款）行政事业单位离退休—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为28万元，全为增加数，主要是上年没有预算机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　6.208（类）社会保障和就业支出—05（款）行政事业单位离退休—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，2018年预算数为9.11万元。较上年执行数增加21.19万元，主要变动原因：办公室2017年有人事变动，新招聘人员1名，2018年管委会的4名退休人员纳入办公室发放退休工作及津补贴。

　　7.210（类）医疗卫生与计划生育支出—11（款）行政事业单位医疗—01（项）行政单位医疗，2018年预算数为14.11万元。较上年执行数增加增加1.17万元，主要变动原因：办公室2017年有人事变动，新招聘人员1名，2018年管委会的4名退休人员纳入办公室发放退休工作及津补贴。

　　8.210（类）医疗卫生与计划生育支出—11（款）行政事业单位医疗—03（项）公务员医疗补助，2018年预算数为7.22万元较上年执行数增加增加1.75万元，主要变动原因：办公室2017年有人事变动，新招聘人员1名，2018年管委会的4名退休人员纳入办公室发放退休工作及津补贴。

　　9.210（类）医疗卫生与计划生育支出—11（款）行政事业单位医疗—99（项）其他行政事业单位医疗支出，2018年预算数为0.45万元，较上年执行数增加增加0.16万元，主要变动原因：办公室2017年有人事变动，新招聘人员1名，2018年管委会的4名退休人员纳入办公室发放退休工作及津补贴。

　　10.221（类）住房保障支出—02（款）住房改革支出—01（项）住房公积金，2018年预算数为16.96万元，较上年执行数增加增加1.44万元，主要变动原因：办公室2017年有人事变动，新招聘人员1名，2018年管委会的4名退休人员纳入办公室发放退休工作及津补贴。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　办公室2018财政拨款支出总计997.43万元。全部为部门预算支出,按照经济分类科目分类，工资福利支出 共计372.67万元，其中包含津贴补贴56.79万元、绩效工资238.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.00万元、职业年金缴费9.11万元、职工基本医疗保险缴14.11万元、公务员医疗补助缴费7.22万元、其他社会保障缴费2.48万元、住房公积金16.96万元；商品和服务支共计361.67万元，其中包含办公费 329.18万元、培训费2.06万元、劳务费8.40万元、工会经费2.75万元、福利费3.44万元、公务用车运行维护费3.60万元、其他交通费用12.24万元；对个人和家庭的补助共计3.09万元，其中包含退休费3.09万元；资本性支出共计260.00万元，其中包含房屋建筑物购建260.00万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　办公室2018年基本支出659.88万元，全部为财政拨款收入，明细如下：

　　工资福利支出372.67万元，主要包括：津贴补贴56.79万元、绩效工资238.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.00万元、职业年金缴费 9.11万元、职工基本医疗保险缴14.11万元公务员医疗补助缴费7.22万元、其他社会保障缴费2.48万元、住房公积金16.96万元。

　　商品和服务支出361.67万元，主要包括：办公费329.18万元、培训费2.06万元、劳务费8.40万元、工会经费2.75万元、福利费3.44万元、公务用车运行维护费3.60万元、其他交通费用12.24万元；

　　对个人和家庭的补助3.09万元，主要包括：退休费3.09万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　办公室2018年政府性基金预算支出0万元，无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，办公室2018年收支总预算997.43万元。主要包括：一般公共服务支出918.25万元、社会保障与就业支出 40.44万元、医疗卫生与计划生育支出 21.78 万元、住房保障支出16.96万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　办公室2018年收入预算997.43万元，其中：201一般公共服务款项收入共计918.25万元、208社会保障与就业收入共计40.44万元、210医疗卫生与计划生育收入共计21.78万元、221住房保障收入共计16.96万元。

　　201（类）一般公共服务支出—03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务—01（项）行政运行，2018年预算数为580.71万元，占2018年总收入的58.22%；201（类）一般公共服务支出—03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务—02（项）一般行政管理事务，2018年预算数为40万元，占2018年总收入的4.35%；201（类）一般公共服务支出—03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务—99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2018年预算数为297.54万元，占2018年总收入的32.40%；208（类）社会保障和就业支出—05（款）行政事业单位离退休—01（项）归口管理的行政单位离退休，2018年预算数为3.33万元，占2018年总收入的033%；208（类）社会保障和就业支出—05（款）行政事业单位离退休—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为28万元，占2018年总收入的3.04%；208（类）社会保障和就业支出—05（款）行政事业单位离退休—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，2018年预算数为9.11万元，占2018年总收入的0.99%；210（类）医疗卫生与计划生育支出—11（款）行政事业单位医疗—01（项）行政单位医疗，2018年预算数为14.11万元，占2018年总收入的1.41%；210（类）医疗卫生与计划生育支出—11（款）行政事业单位医疗—03（项）公务员医疗补助，2018年预算数为7.22万元，占2018年总收入的0.78%；210（类）医疗卫生与计划生育支出—11（款）行政事业单位医疗—99（项）其他行政事业单位医疗支出，2018年预算数为0.45万元，占2018年总收入的0.04%；221（类）住房保障支出—02（款）住房改革支出—01（项）住房公积金，2018年预算数为16.96万元，占2018年总收入的2.92%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年办公室部门预算总支出997.43万元。其中，基本支出659.89万元，项目支出337.54万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）一般公共服务支出—03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务—01（项）行政运行，2018年预算数为580.71万元；201（类）一般公共服务支出—03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务—02（项）一般行政管理事务，2018年预算数为40万元；201（类）一般公共服务支出—03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务—99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2018年预算数为297.54万元；208（类）社会保障和就业支出—05（款）行政事业单位离退休—01（项）归口管理的行政单位离退休，2018年预算数为3.33万元；208（类）社会保障和就业支出—05（款）行政事业单位离退休—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为28万元；208（类）社会保障和就业支出—05（款）行政事业单位离退休—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，2018年预算数为9.11万元；210（类）医疗卫生与计划生育支出—11（款）行政事业单位医疗—01（项）行政单位医疗，2018年预算数为14.11万元；210（类）医疗卫生与计划生育支出—11（款）行政事业单位医疗—03（项）公务员医疗补助，2018年预算数为7.22万元；210（类）医疗卫生与计划生育支出—11（款）行政事业单位医疗—99（项）其他行政事业单位医疗支出，2018年预算数为0.45万元；221（类）住房保障支出—02（款）住房改革支出—01（项）住房公积金，2018年预算数为16.96万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.办公室2017年有人事变动，新招聘人员1名，管委会的4名退休人员纳入办公室发放退休工作及津补贴。

　　2.办公室按照精简高效的原则，降低不必要的基本支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年与上年相比，办公室的工作项目支出减少两项，故项目支出减少。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　办公室2018年“三公”经费财政拨款预算安排42.6万元；其中，安排因公出国（境）费19.50万元，公务用车购置及运行费3.60万元，公务接待费19.50万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1万元，减幅2.29%。减少的主要原因：办公室按照精简高效的原则，降低不必要“三公”经费支出。

　　（一）因公出国（境）费，2017年根据蒙自经开区职能要求，拟安排出国（境）费预算19.50万元，主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（二）公务用车购置及运行费，2017年蒙自经开区安排公务用车购置及运行费3.6万元。其中：购置费0万元、运行费3.6万元，主要用于通信应急等公务活动所发生的公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费，2017年蒙自经开区拟安排公务接待费预算19.50万元，主要用于招商引资接待、州外有关单位到经开区考察学习接待等工作所发生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金5.00万元。支出类型为计算机，数量为6台，政府采购方式为部门集中采购，资金来源为一般公共预算收入。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　办公室2018年政府购买服务3项，预算总额31万元，其中包含：

　　政府法律咨询、公证服务，支出类型为委托，承接主体为社会组织，主要用于委托律师事务所援助政策咨询、宣传法律知识，金额为6.00万元。

　　政府委托的其他政策性技术性监督辅助工作，支出类型为委托，承接主体为社会组织，主要用于ISO90001质量认证管理体系认证咨询服务，金额为4.00万元。

　　政府履职所需其他辅助性服务，支出类型为委托，承接主体为其他社会力量，主要用于安全生产、财务等业务辅助性服务，金额为21.00万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，办公室国有资产总额3075.03万元，其中：流动资产2307.58万元，固定资产766.97万元，无形资产0.3万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　办公室2018年机关运行经费财政拨款预算997.43万元，主要用于正常办公的保运转支出以及宣传工作经费、非公党建工作经费。较上年预算执行数减少15.21万元，变动主要原因：办公室2017年有人事变动，新招聘人员1名，2018年管委会的4名退休人员纳入办公室发放退休工作及津补贴。办公室按照精简高效的原则，降低不必要的基本支出。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　蒙自经开区管委会办公室2018年无项目支出绩效目标。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自经开区管委会办公室2018年无对下转移支付绩效目标。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。

　　三、上年结转，为办公室上年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　四、住房保障支出，指用于办公室按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　五、住房保障支出(类)住房公积金(项)，指办公室按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　六、结转下年，办公室本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　七、基本支出，指为保证办公室正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括非公党建、宣传工作、办公楼修缮、购买服务支出、会议及培训等项目支出。

　　九、业务费，指为保障办公室办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。