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　　红河哈尼族彝族自治州财政局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州财政局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  红河哈尼族彝族自治州财政局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、拟订红河州财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，参与制订全州各项宏观经济政策，编制中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制。

　　2、承担各项财政收支管理工作，编制全州和州本级年度财政预决算草案并组织执行；拟订政府非税收入管理制度和政策，负责政府非税收入管理工作。

　　3、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，负责制定政府采购制度并监督管理。

　　4、贯彻执行地方政府债务管理制度和办法，防范化解政府性债务风险，代表州政府开展财税领域国际交流与合作。

　　5、管理全州会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度。

　　6、监督检查财税法规、政策的执行情况，加强财政监督，推进内控制度建设，构建贯穿事前事中事后全过程的财政监督体系。

　　7、根据州人民政府授权，依法对全州企业国有资产管理工作进行指导和监督；推进党的领导和公司治理深度融合，以高质量党建引领保障企业高质量发展。

　　8、根据州人民政府授权，监督管理地方金融市场主体，组织拟订全州地方金融业发展战略和规划，研究分析金融形势和金融运行情况；提出促进金融业稳定、发展与改革的政策措施建议。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年以来，全州各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委州政府的坚强领导下，在省财政厅的关心指导下，坚持稳中求进工作总基调，全面落实积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求，深入贯彻省委省政府红河现场办公会精神，加强高质量可持续财政建设，强化收支预算执行管理，统筹财政资源支持疫情防控和经济社会发展，全力服务保障“十四五”开好局、起好步。

　　1.以党的政治建设为统领，全面从严治党。

　　2.强化收支预算执行管理，财政运行总体良好。

　　3.坚决贯彻全州联防联控工作部署，持续巩固拓展疫情防控成果。

　　4.巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。

　　5.践行绿色生态发展理念，持续支持做好生态环保工作。

　　6.提升财政服务保障能力，多方筹措资金保重点。

　　7.持续加大民生领域财政投入，不断改善民生福祉。

　　8.全面从严加强财政管理，财政治理效能不断提升。

　　9.深入实施绩效管理，推动财政资金聚力增效。

　　10.全力统筹好安全与发展，有效防范化解债务风险。

　　11.强化财税体制改革，加快建立现代财政制度。

　　12.强化法治财政建设，财政法治化水平持续增强。

　　13.规范做好建议提案和信访工作，着力提升办理质效。

　　14.持续深化国资国企改革，不断做大做强国资国企。

　　15.从严加强金融监管，推动地方金融工作稳步发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州财政局2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。 分别是：

　　1. 红河哈尼族彝族自治州财政局

　　2. 红河州票据监管中心

　　3. 红河州预算编审中心

　　4．红河州国库支付中心

　　5．红河州投资管理中心

　　设置33个内设机构和机关及直属单位党委、离退休人员办公室、州非税收入管理局，包括：办公室、综合与研究科（州清理规范津贴补贴办公室）、法规科、税政科、预算科、债务管理科（州政府性债务管理领导小组办公室）、绩效管理科、体制管理科、国库科、国库支付科、经济建设科、行政科、政法科、科教文化科、社会保障科、资源环境科、农业农村科、行政事业资产管理科、金融科、对外合作科、政府采购管理科、会计科、财政监督科、财源建设科、国有企业资本管理运营科、国有企业政策法规和规划发展科、国有企业党群科、国有企业管理考核科、国有企业资产管理科、金融监管科、金融合作科、金融稳定科、人事教育科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州财政局2021年末实有人员编制 150 人。其中：行政编制 114人（含行政工勤编制 17 人），事业编制 36人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 117 人（含行政工勤人员 17 人），事业人员 33 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 2 人。其中：离休 2 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州财政局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州财政局2021年度收入合计4,105.41万元。其中：财政拨款收入4,105.41万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。 与上年对比，比上年下降9.86%，主要原因是财政改革，收回本年未使用的资金，使财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州财政局2021年度支出合计4,384.07万元。其中： 基本支出 3,181.74万元 ，占总支出的 72.57%； 项目支出 1,202.34万元 ，占总支出的 27.43%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00万元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比，比上年下降1.71%，主要原因是部分项目资金未到支付节点，致使本年未形成支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,181.74万元。 与上年对比下降3.5% ，主要原因是退休人员增多。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,931.01万元，占基本支出的92.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费250.73万元，占基本支出的7.88% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,202.34万元。 与上年对比增加2.93%，主要原因是上年项目资金支付节点在本年。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2020年财政信息化维护经费（政府采购系统）。年初结转和结余8万元，实际支出8万元。

　　2.债务监测平台新模块开发及服务项目。年初结转和结余8.93万元，实际支出8.93万元。

　　3.财政信息化维护经费。财政拨款258.77万元，实际支出258.77万元。

　　4.财政委托业务经费。财政拨款383.64万元，实际支出383.64万元。

　　5.会计考试考务专项补助资金。财政拨款22.94万元，实际支出22.94万元。

　　6.会计类考试考务经费。财政拨款39.51万元，实际支出39.51万元。

　　7.财政改革业务经费。财政拨款43.27万元，实际支出43.27万元。

　　8.特定项目政081-政法管理业务经费。年初结转和结余50万元，实际支出50万元。

　　9.财政绩效评价业务。年初结转和结余41.93万元，实际支出41.93万元。

　　10.2020年边境事业建设管理工作经费。年初结转和结余10万元，实际支出10万元。

　　11.2021年边境建设管理工作经费。财政拨款8万元，实际支出8万元。

　　12.州财政局存量资金返还补助资金。财政拨款66.15万元，实际支出66.15万元。

　　13.2021年第二批部分州市专项经费。财政拨款12.24万元，实际支出12.24万元。

　　14.办公楼修缮补助经费。财政拨款50万元，实际支出50万元。

　　15.2020年第一批商贸及招商引资工作经费。年初结转和结余19.49万元，实际支出19.49万元。

　　16.2021年选调生省级补助经费。财政拨款1.5万元，实际支出1.5万元。

　　17.2020年第二批国际金融组织和外国政府贷款项目前期工作经费。年初结转和结余10万元，实际支出10万元。

　　18.2020年外资贷款项目管理省对下专项经费。年初结转和结余11.5万元，实际支出11.5万元。

　　19.2021年第二批国际金融组织和外国政府贷款项目前期工作经费。财政拨款7.17万元，实际支出7.17万元。

　　20.上级专项补助财政政法管理体系建设补助经费。年初结转和结余32.5万元，实际支出32.5万元。

　　21.抚恤金和丧葬补助经费。财政拨款23.72万元，实际支出23.72万元。

　　22.2021年社保基金预算管理工作经费。财政拨款0.85万元，实际支出0.85万元。

　　23.创业担保贷款管理工作奖励性补助资金。财政拨款12.15万元，实际支出12.15万元。

　　24.创业担保贷款管理工作奖励性补助资金。年初结转和结余3.11万元，实际支出3.11万元。

　　25.创业担保贷款管理工作经费。财政拨款7.24万元，本年无支出。

　　26.创业担保贷款管理工作经费。财政拨款38.68万元，本年无支出。

　　27.2020年第三批中央财政普惠金融发展专项资金。年初结转和结余25.5万元，实际支出25.5万元。

　　28.2021年创业担保贷款管理工作奖励补助资金。财政拨款11.47万元，实际支出11.47万元。

　　29.创业担保贷款管理工作奖励性补助资金。财政拨款31万元，实际支出31万元。

　　30.2021年融资担保体系建设监管业务补助专项资金。财政拨款7万元，实际支出7万元。

　　31.退投标保证金（云南玉溪诚田）专项资金。财政拨款2万元，实际支出2万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州财政局2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,384.07万元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比下降1.74%，主要原因：一是公用经费减少；二是项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,595.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.01%。 主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出32.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。 主要用于2020年、2021年预决算公开情况专项检查服务费；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出287.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于离休费、离退休公用经费、机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费。

　　9.卫生健康（类）支出226.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。 主要用于行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出83.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于农林水相关的办公设备购置，以及办公费支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。 主要用于金融办相关的办公费支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出149.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。 主要用于单位职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。 主要用于以前年度已缴国库的退投标保证金的专项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州财政局2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出预算为30.00万元，支出决算为 3.55万元，完成预算的 11.83 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.66万元，完成预算的2.20 %；公务接待费支出决算为2.89万元，完成预算的9.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，缩减“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算数比2020年增加0.14万元，增长4.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.30万元，下降 66.29%；公务接待费支出决算增加1.45万元，增长99.90%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因是业务工作增加，各种考核、检查、调研增加，导致公务接待费增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，占18.62%；公务接待费支出2.89万元，占81.38%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.66万元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 0.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出 2.89万元。其中：

　　国内接待费支出2.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次371人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于与财政、国资、金融工作相关发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费支出 0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州财政局2021年机关运行经费支出250.73万元，与上年对比下降45.28%，主要原因一是为了“保工资、保运转、保民生”压缩公用经费 ；二是用部分公用经费开支了人员费用。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等保障机关运行的开支。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州财政局资产总额 8524.73 万元 ，其中，流动资产 108.7 万元 ， 固定资产 7167.3 万元 ， 对外投资及有价证券 0 万元 ， 在建工程 0 万元 ， 无形资产 1248.73 万元 ， 其他资产 0 万元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少 730.48万元，其中固定资产增加141.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产53项，账面原值25.92万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，红河哈尼族彝族自治州财政局政府采购支出总额 829.92 万元，其中：政府采购货物支出 39.33 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 790.58 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　2021年度，红河哈尼族彝族自治州财政局绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2021年度，红河哈尼族彝族自治州财政局无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3.用事业基金弥补收支差额，为我局用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　4.上年结转，为我局结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　5.教育支出(类)进修及培训I (款)培训支出(项)，为我局安排的用于培训的支出。

　　6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　7.结转下年，为我局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　8.基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　9.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　10.“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　11.机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　监督索引号53250000131801111