目录 

　　第一部分  红河州州级机关公务用车保障中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州州级机关公务用车保障中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　为公务出行提供用车保障,负责保障州级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求，负责本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护。保障州级机关公务出行，高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年度，我们坚定信心谋发展，用心用情做服务、真抓实干提质量、立足本职，坚定不移沿着习近平新时代中国特色社会主义思想指引的方向奋勇前进，坚决贯彻落实中央、省委和州委重大决策部署，主要抓好以下三个方面的工作。 

　　一是着力解决好州级机关各部门公务用车，为公务出行提供用车保障,负责保障州级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求。 

　　二是着力抓好本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护。 

　　三是严格按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求加强党风廉政建设，创新公务交通分类提供方式，有效配置公务用车资源，高效运转、规范管理，降低公务交通支出费用，保障公务出行，构建与社会主义市场经济体制相适应，与现代化行政管理体制相统一，与红河州经济社会发展水平相一致的公务出行保障制度。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州州级机关公务用车保障中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河州州级机关公务用车保障中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州州级机关公务用车保障中心部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）,其中：管理人员5人（其中：七级管理岗1人、八级管理岗2人、九级管理岗2人），工勤人员3人（其中：高级工2人、普通工1人）。其他人员0人。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制142辆，在编实有车辆141辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州州级机关公务用车保障中心部门2020年度收入合计9,857,206.00元。其中：财政拨款收入9,857,206.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，总收入减少1,709,742.63元，财政拨款收入减少1,628,862.63元,其他收入减少80,880.00元,主要原因分析是：1、2020年州级机关公务用车保障中心办公房屋租赁费480,000.00元财政末安排；2、2020向各单位收取的公务用车使用费减少，所以总收入减少、财政拨款收入减少,其他收入减少主要是2019年州财政局、交通运输管理局补交2018年的公务用车使用费:80,880.00元（用往来款项收据开票），2020年无此项收费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州州级机关公务用车保障中心部门2020年度支出合计11,077,331.28元。其中：基本支出5,613,597.24元，占总支出的50.68%；项目支出5,463,734.04元，占总支出的49.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加536,452.80元，其中：基本支出增加421,255.22元；项目支出增加115,197.58元，主要原因分析是由于运行经费紧张，2019年的维修费2020年才来支付，所以车辆运行维护费比上年增加，所以总支出增加，基本支出增加，项目支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河州州级机关公务用车保障中心正常运转的日常支出5,613,597.24元。与上年对比5,192,342.02元增加421,255.22元，主要原因分析是2020年州级机关各单位抽调到公务用车保障中心的驾驶员公用经费60%部分划入本单位，主要用于驾驶员的差旅费支出、车辆运行维护费支出，所以日常支出比上年增加,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,174,700.24元，占基本支出的20.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,438,897.00元，占基本支出的79.07%。 

　　基本支出具体情况: 

　　基本支出1--12月：5,613,597.24元,其中: 

　　1、人员经费支出:1,174,700.24元 

　　(1)工资福利支出:996,659.64元 

　　(2)社会保障和就业支出:103,977.60元 

　　(3)住房保障支出:74,063.00元 

　　2、日常公用经费（商品服务支出）：4,438,897.00元，其中： 

　　办公费14,541.95元，手续费360.00元 ，水费538.50元，电费918.45元，邮电费6,891.99元，物业管理费288元，差旅费883,379.59元，培训费908.00元,工会经费10,787.00元，福利费12,800.00元,其他商品服务支出19,200.00元，公务用车运行维护费3,488,283.52元（其中：燃料费1,039,725.35元、维修费1,617,608.16元、保险费550,694.61元、过桥过路费132,374.40元,停车洗车费15,596.00元、车船使用税132,285.00元  )。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河州州级机关公务用车保障中心，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,463,734.04元。与上年对比5,348,536.46元增加115,197.58元，主要原因分析是由于运行经费紧张，2019年的维修费2020年才来支付，所以车辆运行维护费比上年增加，所以项目支出增加。 

　　具体项目开支及开展工作情况。 

　　项目支出1--12月：5,463,734.04元 

　　(1) 差旅费2,478,713.41元 

　　(2) 公务用车运行维护费2,985,020.63元，其中： 

　　燃料费1,558,980.85元、维修费309,159.82元、过桥过路费854,161.71元,停车洗车费86,530.00元、车船使用税157,650.00元,保险费18,538.25元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州州级机关公务用车保障中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,077,331.28元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比10,540,878.48元增加536,452.80元，主要原因分析是由于运行经费紧张，2019年的维修费2020年才来支付，所以车辆运行维护费比上年增加，所以项目支出增加。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出10,899,290.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.39%。主要用于驾驶员的差旅费支出、车辆运行维护费支出、保障中心工作人员的工资及日常工作的开支。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出103,977.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

　　19.住房保障（类）支出74,063.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州州级机关公务用车保障中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,000,000.00元，支出决算为6,473,304.15元，完成预算71.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,473,304.15元，完成预算的71.93%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2020年初预算了3,000,000.00元的公务用车购置费，2020年计划购置公务用车10—15辆，购置费预计3,000,000.00元。因近两年脱贫攻坚力度加大，州级机关各部门用车需求量增加，保障中心现有车辆使用年限长，里程数多，车辆使用率较高，老化严重，安全隐患大，需要反复的维修保养，维修成本过高，为进一步确保车辆安全正常运转，保障正常的公务出行，拟计划更新10－15辆公务车辆。云办发【2018】34号，财政部门根据年度公务用车配备更新计划，按照预算管理有关规定统筹安排经费，列入公务用车管理部门预算。配备价格25万元以内、排气量3.0升（含）以下的国产越野车。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加163,861.71元，增长2.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加163,861.71元，增长2.60%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是运行经费紧张，2019年的维修费2020年才来支付，所以车辆运行维护费比上年增加，所以“三公”经费支出增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,473,304.15元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6,473,304.15元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出6,473,304.15元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为141辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人） 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州州级机关公务用车保障中心部门2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河州州级机关公务用车保障中心部门资产总额31,190,009.99元，其中，流动资产2,141.96元，固定资产31,187,868.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,573,463.57元，其中固定资产减少6,352,648.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　车辆管理方面。车辆运行维护费开支明显下降，管理成效显著。2020年度，为州级机关各部门工作调派车辆15000多次，平均每天派出40多辆次。迅速及时做好车辆维修工作，保障了州级机关各部门正常工作用车，提供安全、优质服务。 

　　公务用车保障中心经过五年来的运行，取得了较好的成效。一是降低了运行成本、减轻了财政压力。二是推动了党风廉政建设的深入开展，从源头上有效解决了公务用车管理中存在的问题。实行公务用车制度改革，改变了原有公务用车的管理使用方式，有效解决了过去超编制超标准配备使用公务用车的问题，堵塞了车辆维修保养报销各种费用的漏洞，从源头上有效遏制了各种违法违纪行为的发生。群众关心的公车私用、违规停放、乱停乱放等热点问题得到有效整治。三是公务用车制度改革促进领导干部思想观念和工作作风转变，密切了党群干群关系。 

　　在州委、州政府的正确领导下，在州财政局的支持下，2020年州级机关各部门公务用车保障工作任务顺利完成，达到了预期目标，红河州州级机关公务用车保障中心部门整体支出绩效自评为“优秀”。  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

　　3、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、基础性绩效工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴，规范后发放的改革性补贴等。 

　　4、基本支出：用于保障州级机关公务用车保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，公务用车运行维护费、驾驶员差旅费、办公费、水电费、邮电费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。 

　　5、三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。