红河州水利局(汇总)2016年度

　　部门决算目录

　　第一部分  红河州水利局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分：

　　 红河州水利局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　州水利局是州政府主管水行政的职能部门。统一管理全州水资源，主管全州江河、湖泊和水土保持工作，负责全州水利、地方电力的行业管理，承办州防汛抗旱指挥部和州水土保持委员会的日常工作。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1.奋力加快水利项目建设。以规划为引领，抓紧抓实项目前期工作。在认真抓好水利发展“十三五”规划编制工作的基础之上，组织开展了红河州水利网络建设、红河谷经济开发开放带水网保障、红河州“十三五”水利扶贫等专项规划编制工作。红河勐甸等13件中型和建水云降寨等13件小（1）型重点水利工程前期工作有序推进，全年共开工建设2件中型水库和9件小（1）型水库工程；突出质量与安全，切实加快水利工程建设进度。蒙自马鞍山等3座小（1）型水库完成竣工验收，石屏阿白冲水库和元阳丫多河水库完成蓄水阶段验收并投入使用，屏边云洞等20座在建重点水源工程按计划有序推进。全年共完成水利基建投资211353万元，占年度目标任务的100.64%。

　　2.不断夯实民生水利基础。切实抓好高效节水灌溉项目、中央财政补助小型农田水利项目和农村饮水安全巩固提升项目建设，共新增和改善灌溉面积38.8万亩，新增节水灌溉面积12.25万亩，新增农村饮水受益人口17.28万人，解决6.3万农村人口饮水安全问题。全年共完成农田水利投资149792万元，占年度目标任务数的104.75%。

　　3.扎实推进防汛抗旱减灾工作。全面落实以行政首长责任制为核心的防汛抗旱工作责任制，明确责任主体，层层签订目标责任书，切实抓好防汛抗旱工作。全年累计投入防汛抗旱资金500万元,成功应对了第3号台风“银河”、第4号台风“妮妲”带来的强降雨，确保了全州安全度汛。在全力做好防汛减灾工作的同时，通过科学应对，积极抓好库塘蓄水，全州库塘蓄水达到8.06亿立方米，超额完成年度目标任务。

　　4.全面加强水生态文明建设。全面落实最严格水资源管理“三条红线”制度，扎实推进水生态文明建设试点工作和水源地安全达标建设，加快实施水生态系统保护与修复及水土流失综合治理工程。个旧市大屯海水库水生态系统保护与修复工程和弥勒市甸溪河治理工程相继开工建设，全州13县市已完成《水源地安全达标建设实施方案》编制及报批工作，全年新增水土流失治理面积362.16平方公里，占年度治理任务的116%。

　　5.继续深化水利各项改革。州政府制定出台了《关于推广农田水利改革试点经验的实施意见》、《关于加快推进农业水价综合改革的实施意见》，加快推进农业水价综合改革，全面推广农田水利改革试点经验。为破解资金难题，创新水利投融资改革，成功探索、采取PPP模式引入社会资本参与水利建设，其中总投资13.69亿元的蒙开个地区河库连通工程被列为财政部PPP示范项目；建水县南庄镇片区高效节水减排工程采取PPP模式，政府以3438.17万元的资金撬动社会资本8022.39万元投入，社会资本投资占工程总投资的比例达70%。

　　6.主要特色和亮点

　　一是扎实做好规划和前期工作，为加快“十三五”水利发展奠定基础。今年以来，全州新开工重点水源工程11件、其中中型水库2件，全州在建重点水源工程达20件，为历年同期开工建设项目数量之最，同时，一年新开工2件中型水库，也为历年之最。

　　二是多渠道筹措资金，保障水利建设投入需求。全年共争取中央和省级资金7.07亿元、国家专项建设基金23亿元、浦发基金16亿元，引入社会资本5.6亿元。

　　三是围绕产业推改革，水利发展模式加快转变。按照“先建机制、后建工程”的要求，围绕高原特色农业，以高效节水灌溉项目和中央财政小型农田水利重点县建设为载体，农田水利等重点领域改革取得新突破。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入州水利局2016年度部门决算编报单位有6个，其中：行政单位1个（州水利局本级）、全额拨款事业单位2个（州蒙开个大型灌区管理局、州水利水电工程建设质量与安全监督站）、差额拨款事业单位3个（州水利水电勘察设计研究院、州水利水电工程地质钻探队、州南洞泵站工程管理处）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　州水利局2016年末实有人员编制368人。其中：行政编制29人，事业编制339人；实有在职职工360人，其中：在职在编实有行政人员29人，事业人员331人。

　　离退休人员252人。其中：离休2人，退休250人。

　　实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

　　第二部分：

　　  2016年度部门决算表

　　  （详见附件）

　　第三部分：

　　2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　州水利局2016年度收入合计201,579,520.00元。其中：财政拨款收入75,694,473.61元，占总收入的37.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入123,539,455.79元，占总收入的61.2%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,345,590.60元，占总收入的1.2%。

　　二、支出决算情况说明

　　州水利局2016年度支出合计185,923,596.70元。其中：基本支出36,729,017.21元，占总支出的19.8％；项目支出33,101,749.28元，占总支出的17.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共116,092,830.21元，占总支出的62.4％。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障州水利局正常工作运转的日常基本支出36,729,017.21元。其中：人员经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,883,197.21元，占基本支出的94.9％；日常公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1,845,820.00元，占基本支出的5.1％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障州水利局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出33,101,749.28元。

　　   （三）经营支出情况

　　    2016年用于保障州水利局的3个差额拨款事业单位完成工作任务，用于专项业务工作的经营支出116,092,830.21元。

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　     州水利局(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款支出65,630,425.49元,占本年支出185,923,596.70元的35.3%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障及就业支出（类）15,932,006.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.3%。主要用于离退休干部支出，其中：

　　社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1,753,899.45元，主要用于离退休干部工资、补贴支出；

　　社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）13,925,430.73元，主要用于事业单位离退休干部工资、补贴支出；

　　社会保障及就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）252,676.00元，用于离退休职工死亡抚恤。

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）1,126,821.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于离退休干部医疗费用支出。

　　3.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于补助下属事业单位经费支出。

　　4.农林水支出（类）水利（款）47,723,154.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.7%;其中：

　　农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）5,575,301.00元，主要用于人员工资等机关运转经费；

　　农林水支出（类）水利（款）一般行政管理（项）43,000.00元，主要用于日常开支及会议费支出；

　　农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）18,326,869.64元，主要用于对水利工程管理的日常开支。

　　农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）996,164.07元，主要用于水土保持预防工作及部分机关运行。

　　农林水支出（类）水利（款）防汛（项）317,409.00元，主要用于山洪灾害项目工程款支出。

　　农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）5,426,737.53元，主要用于白蚁防治经费。

　　农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）2,249,454.64元，主要用于各项规划费及水利项目前期工作经费开支。

　　农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）14,788,218.40元，主要用于机关、事业单位运行支出。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）648,444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.0%。主要用于职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　州水利局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为

　　620,432.67元，支出决算为374,221.53元，完成预算的60.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为328,139.23元，完成预算的113.09%；公务接待费支出决算为46,082.30元，完成预算的2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约开支，因公出国（境）及公务接待费用较预算数减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出328,139.23元，占87.7%；公务接待费支出46,082.30元，占12.3%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　    2. 公务用车购置及运行维护费支出328,139.23元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出328,139.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于防汛抗旱及行政管理运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出46,082.30元。其中：

　　国内接待费支出46,082.30元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次537人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级、外州市对口部门、县市部门工作人员到州水利局调研、审查项目、申报项目及办理各项业务产生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　    五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　  (一)机关运行经费支出情况

　　州水利局2016年机关运行经费支出801,620.00元，与上年475,234.65元对比增加326,385.35元,主要原因是政策调整，出差人员补贴增加，以及增加了行政执法水利培训、全省农田水利改革培训会。部门机关运行经费主要用于机关日常运转，办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、劳务费等开支。

　　     （二）其他重要事项情况说明

　　    1.政府采购情况：2016年政府采购1,208,108.00元，资金来源为财政拨款。

　　2.资产占用情况：2016年资产总额520,889,212.34元，净资产248,214,064.62元，国有资产总量248,214,064.62元。

　　    （三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分：

　　  名词解释

　　一、一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。

　　二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　三、水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　三、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）

　　四、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

　　六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。