红河哈尼族彝族自治州第一中学

　　2016年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、部门决算编审基本情况

　　二、收入、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　第四部分 名词解释

　　第一部分  红河州第一中学概况

　　一、主要职能

　　宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据州级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在州委州政府的领导下，全面开展普及高中教育。积极办好本州的高中教育并起到带头作用。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　二、部门基本情况

　　年末机构数1个，与上一年度保持一致。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、部门决算编审基本情况

　　1．报表类型说明

　　(1)纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个。独立报送单户报表的单位1个。事业单位汇总录入1户，其中含单位1个。

　　2．单位分类情况说明

　　　(1)按预算管理级次划分：二级预算单位1个。

　　(2)按单位基本性质划分：事业单位1个。

　　(3)按单位执行会计制度划分：执行中小学会计制度的单位1个。

　　3.2016年度部门决算表：详见附件(表1至表9)。

　　二、收入、支出决算情况说明

　　1、收入决算情况说明

　　2016年度年初结转结余10803220.83元，本年年初财政预算收入为12261970.22元，其中财政拨款收入12219446.63元，其他收入42523.59元。本年支出18424604.92元，用于实业基金弥补收支差额0.00元，年末结转结余4640586.13元。

　　2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余10342076.00元，本年收入12219446.63元。本年支出17926102.24元，年末结转结余4635420.39元。

　　2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00元，本年收入0.00元。半年支出0.00元，年末结转结余0.00元。

　　2016年度财政专户管理资金年初结转结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，用于事业基金弥补收支差额0.00元，结余分配0.00元，年末结转结余0.00元。

　　2、支出决算情况说明

　　本年度总支出18424604.92元，其中基本支出6615625.31元，占总支出的35.9%；项目支出11808979.61元，占总支出的64.09%。用于实业基金弥补收支差额0.00元，年末结转结余4640586.13元。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　红河州第一中学2016年一般公共预算财政拨款支出17926102.24元，占总支出的97.29％；

　　基本支出6117122.63元，本年基本人员经费支出5784217.8元，占一般公共预算财政拨款支出的32.27%。公用经费支出332904.83元，占一般公共预算财政拨款支出的1.8%。

　　项目支出11808979.61元，占一般公共预算财政拨款支出的65.88%。年末结转结余4635420.39元。

　　财政补助收入支出增加的原因是今年红河州第一中学新招聘事业单位干部14人，调入59人, 基本人员经费支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　红河州第一中学2016年财政拨款“三公”经费决算总额8415.00元，其中，公务接待费支出6175.00元；公务用车运行维护费2240.00元，因公出国（境）费0.00元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加3615.00元，增加的主要原因是：红河州第一中学2016年8月正式成立，由于人员增加，三公经费相应增加。具体情况如下：

　　1、公务接待费:2016年红河州第一中学共执行国内公务接待10批次，61人，接待费开支6175.00元。公务接待费比2015年决算增加3615.00元，主要用于接待上级领导检查工作和其他单位参观州一中开学情况工作会议产生的费用。

　　2、公务用车运行维护费：2016年红河州第一中学公务用车运行维护费2240.00元。公务用车运行维护费比2015年决算增加2240.00元，主要因学校开学在即，招生宣传工作开展和其他工作的需求。

　　3、因公出国（境）费支出0.00万元。红河州第一中学2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0.00万元。

　　四、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费:红河州第一中学为事业单位，没有机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年红河州第一中学政府采购支出总额4.22万元，其中：政府采购货物支出4.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。

　　（三）其他重要事项情况说明

　　红河州第一中学于2015年9月向中国交通银行红河分行贷款47000万元用于学校建设。贷款项目已纳入政府债务系统管理，按照合同约定，分期还款，按季付息。贷款将于2020年全部归还，并转为固定资产管理。资产负债率为97.65%。校园建设将于2017年9月完成，到时进行固定资产管理，加强资产效益管理。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　　3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、教育支出是指用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

　　3、住房保障支出类住房公积金包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　4、基本支出，为保证我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　6、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。