目  录

第一部分  红河州招商局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分  2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）财政专户管理资金收入支出决算表

（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明及名词解释

第一部分  红河州招商局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主管全州招商引资和实施对内对外开放工作。起草制定全州对外开放及招商引资政策、措施、管理办法，并组织实施。负责全州国内投资企业认证、招商引资目标责任制考核、外来投资统计、招商引资中介人资格确认，实施奖励审查、申报的日常工作，协助有关部门依法保护外来投资者的合法权益。负责组织实施全州国内外招商引资工作的开展，收集、整理、包装推介全州招商引资项目，发布招商信息，组织好各类区域经济合作，指导十三市县开展好对外开放和招商引资工作。

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年全州招商引资重点工作任务为：引进省外到位资金710.38亿元，总量排全省第4位；实际利用外资3,239.40万美元，总量排全省第4位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，为红河哈尼族彝族自治州招商局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制23人，其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人）。

离退休人员7人，其中：退休7人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年红河州招商局决算总收入8,038,775.07元，其中;财政拨款收入8,038,775.07元，占总收入的100%，其中行政运行（2011301款）收入2,621,079.37元，离退休经费（2080502款）435,210.70元，占总收入的38.02%，住房公积金(2201201款) 206,285.00元,占总收入2.57%,招商引资(2011308款) 4,183,100.00元，占总收入的52.04%元，其他商贸事务支出(2011399款) 593,100.00元，占总收入的7.38%元。与2015年11,687,996.40元对比减少3,649,221.33元。减少的主要原因一是压缩支出，全面减少了行政性消耗；二是厉行节约，科学理财、提高财政资金使用效益，确保了年度招商引资任务的完成。

二、支出决算情况说明

2016年度决算总支出8,094,877.03元。其中基本支出3,245,346.07元占总支出的40.09%；与上年2,712,041.50元对比增加533,304.57元，项目支出4,849,530.96元，占总支出的59.91%；与上年10,906,918.00元对比减少6,057,387.04元。主要原因：一是调整工资，提高改革性补贴、发放临时性补贴和自治州补贴，使得基本支出较上年增加；二是紧紧围绕招商引资工作，改进招商方式，压缩开支，遵循“厉行节约”的原则，严格管理，科学理财，减少不必要的差旅、接待等支出，有效提高了经费保障效率，使得项目支出较上年大幅减少。

（一）基本支出情况

2016年用于保障州招商局机构正常运转的日常支出3,245,346.07元。与上年2,712,041.50元对比增加533,304.57元。主要原因：一是调整工资，提高改革性补贴、发放临时性补贴和自治州补贴，使得基本支出较上年增加；差旅费报销标准提高；二是招商任务、外出招商和调研情况增多，保障机构正常运转支出增加。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.61％，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费占基本支出的12.91％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障州招商局完成招商引资任务，专项业务工作的经费支出4,849,530.96元,与上年10,906,918.00元对比减少6,057,387.04元。主要原因：采取“精准招商”方式，遵循“厉行节约”的原则，恪守中央八项规定要求，杜绝“铺张浪费”行为，有效提高了经费使用效率，使得项目支出较上年大幅减少。具体工作开展情况是：

1.内资完成情况：2016年在建合作项目1050个，协议总投资2294.13亿元，引进省外到位资金710.38亿元，增长1.22%，总量排全省第四。

2.外资完成情况：2016年新批外商投资企业16户，协议总投资8.32亿美元，实际利用外资3239.4万美元，总量排全省第四。

3、项目签约情况：2016年，全州投资3000万元以上新签约项目150个，完成考核任务136个的110.3%。

4、投资5000万元以上新开工项目情况： 2016年，全州投资5000万元以上新开工项目124个，完成考核任务110个的112%；

5、产业转型升级完成情况：2016年，完成现代农业类招商项目291个，协议总投资 293.58亿元，到位资金118.28亿元；完成工业转型升级招商非电项目154个，协议总投资364.2亿元，到位资金214.72亿元，全州已纳规工业企业43户，其中招商企业33户；完成第三产业引资项目390个，协议总投资1075.48亿元，到位资金266.57亿元。

6、重大经济合作交流活动开展情况：2016年，共开展州级领导带队外出招商27次，处级领导带队外出招商211次，州招商局牵头外出招商54次。其中重要经济合作交流活动有：在第4届南博会暨第24届昆交会、第十四届东盟华商会上签约28个项目，协议投资总额约348亿元，圆满完成了省级增长11%的任务；在第十六届中越（河口）边境经济贸易会上引进世界500强、中国500强企业参会参展，全州对外招商的影响力、吸引力进一步增强，有力促进了对外经济合作交流。

7、创新招商模式情况：先后与省政府驻深圳办事处、天津云南商会等单位签订委托招商协议；派出一批干部到北京、深圳开展挂职招商；积极开展小分队精准招商、以商招商等方式，全州对外招商的影响力、吸引力进一步增强。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州招商局2016年一般公共预算财政拨款支出8,094,877.03元,占本年支出合计的100%。与上年13,618,959.50元对比减少5,524,082.47元。主要原因：一是调整工资，提高改革性补贴、发放临时性补贴和自治州补贴，外出招商和调研活动增多，使得基本支出较上年增加；二是厉行节约，杜绝铺张浪费，减少了不必要的差旅、接待等支出，有效提高了经费保障效率，使得项目支出较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出7,452,821.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.07%。主要用于行政运行、招商引资项目前期工作，其中：基本支出2,603,290.37元，项目支出4,849,530.96元；

2. 社会保障和就业（类）支出435,770.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。用于退休人员支出；

3.住房保障（类）支出206,285元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。用于住房公积金。

四、“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

州招商局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3,194,000.00元，支出决算为1,029,854.45元，完成预算的32.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为26,700元，完成预算的12.52%；公务用车购置及运行费支出决算为241,908.7元，完成预算的71.30%；公务接待费支出决算为761,245.75元，完成预算的28.82%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:不断完善各项支出标准和制度，实施公车改革、厉行节约、进一步压缩“三公”经费支出导致决算数小于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少698,645.55元，下降59.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少108,400元，下降19.76%；公务用车购置及运行费支出决算减少73,991.3元，下降76.58%；公务接待费支出决算减少516,154.25元，下降59.59%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格落实中央八项规定，厉行节约、杜绝了铺张浪费；二是领导重视，不断完善标准、制度，全面压缩“三公”经费支出；三是科学统筹，合理安排，尽量减少车辆动用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出26,700元，占2.59%；公务用车购置及运行维护费支出241,908.7元，占23.49%；公务接待费支出761,245.75元，占73.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出26,700元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。主要用于出国（境）开展经贸交流活动、宣传红河，推介项目，捕捉投资信息，吸引投资客商等工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出241,908.7元。只有公务用车运行维护支出，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，主要用于保障招商引资客商接送和工作调研、督查检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出761,245.75元。只有国内接待费支出，共安排国内公务接待538批次,共计6580人次。主要是外来投资、考察客商、重大外出招商推介、宣传活动、重要经贸交流活动、重点项目推进等工作中发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河州招商局2016年机关运行经费支出419，132.93元，与上年对比增加127，418.39元,同比上年增长17.55%，主要用于人员培训、学习，办公、出差等支出。主要原因：一是工作任务加重，外出招商、调研和督查工作增多，差旅费标准提高等。二是普遍性的物价上涨。

（二）其他重要事项情况说明

2016年度红河州招商局共实施政府采购10个批次，政府采购金额59.97万元。其中2016年度全州招商引资工作会议采购金额1.11万元，2016年度红河州招商引资重点项目册、招商引资指南、招商引资重点项目电视宣传片9个批次，采购金额58.86万元。

（三）相关口径说明及名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。