监督索引号53253300201001000
目录
第一部分 蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
蒙自经开区红河综保区党工委、管委会主要职责是：
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州工作要求。
2、负责蒙自经开区红河综保区的党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
3、按照干部管理权限，负责蒙自经开区红河综保区党工委、管委会机关和所属单位科级及以下干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。
4、负责蒙自经开区红河综保区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责蒙自经开区红河综保区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部和保密等工作；负责蒙自经开区红河综保区工青妇等群团组织工作。
5、编制并组织实施蒙自经开区红河综保区经济发展中长期规划和年度发展计划；负责制定蒙自经开区红河综保区产业发展政策和招商引资政策并组织实施；依法制定并组织实施蒙自经开区红河综保区管理制度、服务措施和其他实施细则。
6、负责编制蒙自经开区红河综保区的总体规划和专项规划。
7、按照有关规定和授权权限，负责蒙自经开区红河综保区的财政金融管理；负责蒙自经开区本部核心区（本部核心区，即产城融合区和大屯—雨过铺片区）和红河综保区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责蒙自经开区红河综保区投资管理和经济运行等工作；负责蒙自经开区红河综保区招商引资和对外经济技术合作；负责协调和配合海关等有关部门支持红河综保区保税加工、保税物流、保税服务的发展，指导监督红河综保区内企业依法开展生产经营和保税业务；配合州生态环境局、州自然资源规划局依法监管蒙自经开区本部核心区和红河综保区的环境保护工作、自然资源和规划管理工作，协助属地政府做好相关工作。
8、贯彻落实党中央、省委、州委关于应急工作的方针政策和部署安排，负责对蒙自经开区本部核心区和红河综保区生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助属地政府有关部门加强蒙自经开区本部核心区和红河综保区的安全生产监督管理工作，协助属地政府依法开展安全生产行政执法工作。蒙自经开区红河综保区辖区内不属于本部核心区的生产经营单位安全生产工作由属地政府管理。
9、负责做好蒙自经开区红河综保区信息化平台建设与维护，按规定发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享。
10、依法行使上级部门赋予蒙自经开区红河综保区的行政审批权。
11、指导、协调和管理有关部门设在蒙自经开区红河综保区的派出机构的工作。
12、完成中共红河州委、红河州人民政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务介绍
1、经济指标稳中有进。2022年1-3季度，蒙自经开区红河综保区主要经济指标企稳回升，完成规上工业总产值638.6亿元，同比增长8.4%，比上半年（1.6%）提高6.8个百分点；完成规上工业增加值160.9亿元，同比增长3.5%，比上半年（15.2%）提高18.7个百分点；完成规上工业营业收入599.6亿元，同比增长9.3%；完成固定资产投资36.4亿元，同比增长1%；完成外贸进出口总额15.4亿美元，同比下降5.7%，降幅收窄到个位数，比上半年（-52.9%）收窄47.2个百分点；完成地方财政总收入28,327万元，完成一般公共预算收入21,776万元。
2022年，“两区”预计全年完成规上工业总产值900亿元，增长1.7%；预计完成规上工业增加值232亿元，同比增长1%；完成规上工业主营业务收入850亿元，增长1.7%；完成固定资产投资52.8亿元，同比增长1.5%；力争完成进出口总额26.4亿美元，同比增长14.6%。
2、产业培育不断提升。坚持在“建链、强链、补链、延链”上下功夫，全力推进产业集群建设。一是推动传统制造业转型升级，促进5G无人铜电解智能技术研究项目、锡化工7500吨/年丁基锡中间体新材料建设项目、基于物联网的锡深加工自动化设备升级改造项目、云锡铜冶炼污酸废水处理系统扩建、润鑫40kt/a铝电解固废综合利用示范项目等技改项目加快实施，提升了企业的产能和效率、智能化管理水平、资源利用水平。二是深入开展项目和规划谋划工作，不断完善和充实项目储备库，制定印发了《蒙自经开区“十四五”发展规划》《红河综合保税区“十四五”规划》《红河综合保税区产业发展规划》，科学指导两区十四五的发展方向和发展路径；编制了《蒙自经开区高质量发展“一园一业”三年行动方案》，包装谋划了蒙自经开区基础设施建设项目、有色金属新材料产业园可行性研究、先进制造业发展规划、开放发展等研究课题，科学谋划两区产业发展。三是积极申报云省级新型工业化产业示范基地、云南省制造业集群等，其中云省级新型工业化产业示范基地（有色金属新材料）申报成功，获得省工信厅授牌。
3、重点项目有序推进。一是完善领导挂钩责任制，制定印发《蒙自经开区2022年领导干部挂钩推进重点建设项目方案》，全面落实委领导与部门挂钩服务项目责任制，加强工作调度，强化建立健全项目推进部门联动制度，及时协调解决项目推进中存在困难和问题，抢抓项目建设进度，确保项目顺利推进并尽快建成投产达效。二是加大对重点项目的服务力度，重点推动了锂电池正极关键材料生产基地建设项目、金风科技风电装备制造产业园项目、邦德年产7万只光伏石英坩埚生产项目、万翔30000吨光伏支架和5000吨电缆桥架项目等项目的建设，其中对省级重中之重项目锂电池正极关键材料生产基地建设项目建立了项目指挥部，每周召开一次项目推进会，先后30余次组织涉及单位、部门、企业协调推进；提升产业项目要素保障水平，同时建设了蒙自经开区科技孵化园二期、锂电铜箔基础设施（二期）建设项目、科技孵化园保障性租赁住房项目、蒙自经开区数字园区信息基础设施建设项目等项目，不断升园区承载项目的软硬环境。三是实行项目动态管理，持续强化项目建设的跟踪服务力度，每月调度项目进展情况，加强与相关部门的沟通协调力度，结合园区项目引进、项目建设进度情况，适时调整领导干部挂钩推进重点建设项目情况表，对项目库中的项目及时更新，无法推进的项目及时清退，确保项目建设按照时序进度推进。
4、招商引资提质增效。围绕“两区”主导产业及上下游配套企业，紧盯珠三角、长三角、京津冀地区有意向转移的目标企业，加大外出招商工作力度。制定下发了《蒙自经开区2022年招商引资责任制方案》，组建招商工作小组，主要领导及班子成员先后外出招商33次，委托2家招商机构组织精准招商活动7次，组织参加西洽会、厦洽会、中国跨境电商交易会、进博会、南博会等展会及专场推介会9次。2022年1-11月，“两区”完成省外到位资金52.46亿元；完成3000万元以上工业新签约项目14个；完成3000万元以上工业新开工项目8个；完成外商投资到位资金35万美元；完成外商投资企业注册1户。2022年预计完成省外到位资金51.5亿元；完成3000万元以上工业新签约项目14个；完成3000万元以上工业新开工项目10个；完成外商投资到位资金35万美元；完成外商投资企业注册2户。
5、安全环保稳定向好。一是牢固树立安全发展理念，严格落实党政同责、一岗双责。层层签订安全生产目标责任书，坚持稳增长与安全生产一起抓，强化宣传教育，严格安全执法，抓实监督管理，制定印发了《蒙自经济技术开发区管理委员会关于加强安全防范工作的通知》《蒙自经济技术开发区管理委员会关于印发2022年“安全生产月”活动实施方案的通知》《蒙自经开区红河综保区党工委关于印发<蒙自经开区红河综保区全力做好“防风险保安全迎二十大”工作方案>的通知》等通知，进一步深入隐患排查，强化闭环管理，积极组织园区云锡铜业分公司等重点企业开展综合应急演练，进一步增强安全应急能力，提升企业应对突发事件的能力。截至目前，共开展检查督查49次，下达《现场检查记录表》和《专家检查意见书》60份，提出隐患和建议280余条，2022年以来，辖区内发生一起1人死亡的高处坠落事故，伤亡人数较上一年度减少80%，园区安全生产形势持续稳定好转。二是牢固树立绿色发展理念，深入贯彻落实国家环境保护法律、法规、规章和方针政策，及时启动《蒙自经济技术开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》（送审稿）、《蒙自经济技术开发区本部核心区碳排放评价》等编制工作。紧紧围绕“红河绿剑·2022”生态环境专项执法检查反馈问题整改工作，制定印发了《蒙自经开区关于“红河绿剑·2022”蒙自市生态环境专项执法检查问题整改方案》，对负责牵头的17家企业、水生态、大气问题进行全力督促整改，下发整改通知书13份、涉及水生态整改通知1份。同时，进一步加大大屯海水污染整治工作，制定印发《大屯海6号沟蒙自经开区红河综保区辖区水污染整治工作方案》、《蒙自经开区2022年春夏季大气污染综合治理攻坚行动方案》，累计开展排查125次，发现10项问题，其中6项问题已完成整改，其余4项正在积极推进。截至目前，辖区内未发生突发环境事件，大气、水环境质量持续改善。
6、营商环境持续优化。深入贯彻落实《云南省进一步优化营商环境更好服务市场主体28条措施实施方案》，以“头雁”效应带动全区营商环境大转变、大提升。一是在助企纾困方面。认真实践全州“下沉一线、助企纾困、办事为民”行动，制定印发《蒙自经开区红河综保区党政干部联系服务企业工作方案》，班子领导带头开展“党政领导干部联系服务企业”活动，带动“两区”全体干部职工联系服务园区企业全覆盖。班子成员分别赴挂钩联系企业开展服务调研62次，共协调厂房入驻、融资贷款、厂房维修、用水用电、协调股东纠纷、税务手续办理方面的困难和问题50余项。二是在基础设施建设方面。进一步加大道路、电力、供水、通讯等基础设施的建设和配套完善，及时启动了产城融合区补短板项目LS13道路、永善街（振兴路至上海路段）、迎祥南街西段（迎祥路-鸿基明苑段）三条市政道路建设工程，工程总投资约2700万元；启动综保区外围污水管网改造工程，新建管道长约1900米，管径d500，总投资约600万元；完成园区沥青砼路面修复约7000平方米、井圈井盖更换90套、人行道板及路沿石修复1300米、涵管埋设约400米、清沟修购约1180米、标志牌标志杆安装、标志牌更换等约120棵等零星修缮工程，投资约300万元；完成综保区围网及基建卡口改造及新增非机动车行政通道建设工作。三是在用地保障方面。完成了HGT-22-01地块（110亩）、HGT-22-02地块（44.771亩）国有土地使用权招拍挂出让工作；认真做好“三区三线”划定工作，目前已拟定蒙自经开区产城融合示范区规划面积约25.79平方公里；完成园区地块成片开发方案编制和土地农转用报批工作，目前已获得省自然资源厅成片开发方案批复面积271.5亩。四是在“放管服”改革方面。根据《“四区”经济管理权限赋权指导目录》，结合“两区”实际，认真梳理形成《“两区”经济管理权限赋权指导目录》含州级122项、县市级83项，为优化“两区”经济管理权限打牢基础。五是在减税降费方面。严格贯彻落实国家财政部、税务总局相关减税降费要求，加快留抵退税进度，做到应退尽退，足额落实减税降费金额。2022年1-10月，共退税减税4.47亿元，其中：小微企业退税0.78亿元，其他企业退税3.69亿元。
7、各项工作齐推共进。一是“两区”完成合署办公。按照红河州深化“四区”管理体制机制提出的“151133”改革思路及“小机构、大服务”的原则，科学合理重组蒙自经开区和红河综保区重组职责相同相近、业务交叉重叠的部门单位。目前，“两区”已于5月16日完成合署办公，并根据红组干字〔2022〕46号、红政任〔2022〕11号等文件、选优配强了班子成员。二是及时启动总规修编工作。按照云南省各类开发区优化提升要求，及时启动《蒙自经济技术开发区总体规划（2021-2035）》修编工作，对“一核心四片区”总规进行了分片区编制及修改，目前修编工作已完成并上报州发改委待批复。三是巡视整改推进情况。按照省委巡视组反馈的4个方面16项36个具体问题要求，“两区”迅速制定了《蒙自经开区红河综保区党工委关于落实省委第四巡视组巡视反馈意见的整改方案》，共制定整改措施122条，进一步明确牵头领导、责任部门、责任人、整改时限等，截至目前已完成3个立行立改问题整改工作，其余问题正在扎实有序推进整改。四是做好年度发展绩效评估。根据海关总署反馈意见，红河综保区2021年度在参与评估的137个综合保税区中综合排名第113位，评估结果为B类；在中西部地区和东北三省排名第41位，评估结果为B类；综合排名较上年提升8位，中西部地区和东北三省排名较上年提升5位。五是全力推进平安园区建设。盯住目标要求，结合园区平安建设工作实际，积极化解矛盾纠纷，强化治安巡防管控，积极开展法律宣传活动，防范打击犯罪，充分发挥公安机关在维护社会稳定、服务经济建设中的职能作用，为园区社会治安稳定和经济发展提供了有力保障。六是认真做好人大政协交办工作，2022年，“两区”共收到州政府交办的州人大代表建议2件、州政协提案5件，其中主办6件，协办1件，已全部完成建议和提案办理。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、党群工作部、财政局、规划建设局、经济发展局、投资促进局、应急管理局、保税业务局、口岸服务局。
（二）部门决算单位构成
纳入蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制20人，事业编制20人；在职在编实有行政人员22人，事业人员19人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2022年度收入合计500,144,116.86元。其中：财政拨款收入500,137,016.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7,100元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加172,614,657.57元，增长52.70%。其中：财政拨款收入增加172,617,557.57元，增长52.70%，主要原因是蒙自经开区与红河综合保税区两个单位合并，本年收入增加；其他收入减少2,900元，下降29%，主要原因是本年度其他收入较少。
二、支出决算情况说明
蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2022年度支出合计501,032,668.01元。其中：基本支出17,890,361.07元，占总支出的3.57%；项目支出483,142,306.94元，占总支出的96.43%。与上年相比，支出合计增加170,558,103.74元，增长51.61%，主要原因是蒙自经开区与红河综合保税区两个单位合并，支出增加。其中：基本支出增加5,332,437.78元，增长42.46%，主要原因是蒙自经开区与红河综合保税区两个单位合并，基本支出增加；项目支出增加165,225,665.96元，增长51.97%，主要原因是蒙自经开区与红河综合保税区两个单位合并，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,890,361.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,502,091.68元，占基本支出的92.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,388,269.39元，占基本支出的7.76％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出483,142,306.94元。主要用于经开区招商引资政策兑现、园区市政基础设施建设、园区征地等费用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出473,557,522.1元，占本年支出合计的94.52%。与上年相比增加164,636,910.62元，增长53.29%，主要原因是蒙自经开区与红河综合保税区两个单位合并，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出30,777,253.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于日常办公业务、招商引资、人员经费支出等；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1,812,882.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于人员经费，社会保障支出；
9.卫生健康（类）支出1,315,830.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于人员经费，医疗保障支出；
10.节能环保（类）支出2,225,969.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于下属环保局日常人员经费工资，办公费支出；
11.城乡社区（类）支出65,216,415.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.77%。主要用于目建设，道路维护维修，工程项目治理；
12.农林水（类）支出1,890元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。绿色食品产业招商引资；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类72,180,193.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.24%。主要用于给予园区内企业政策性补助支出；
15.商业服务业等（类）支出130,791,909元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.62%。主要用于招商外资等业务性支出；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出134,462,892.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.39%。主要用于征地用地相关费用，第三方委托业务费用；
19.住房保障（类）支出34,023,335元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于人员经费，住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出748,950元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于企业生产安全监管支出；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为750,500.00元，支出决算为160,823.33元，完成年初预算的21.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算80,223.33元，占总支出决算的49.88%；公务接待费支出决算80,600元，占总支出决算的50.12%，具体是国内接待费支出决算80,600元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为750,500.00元，支出决算为160,823.33元，完成年初预算的21.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为80,223.33元，完成年初预算的95.50%；公务接待费支出决算为80,600元，完成年初预算的12.46%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情等因素，外出招商减少，公务接待费降低。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少48,341.17，下降23.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算增加639.83元，增长0.8%；公务接待费支出决算减少48,981.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情等因素，外出招商减少，公务接待费降低。
（二）般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于招商引资、项目建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次506人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2022年机关运行经费支出1,388,254.89元，增加301,193.36元，增长降27.71%,,要原因是蒙自经开区与红河综合保税区两个单位合并，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会资产总额418,620,827.37元，其中，流动资产229,124,025.45元，固定资产4,417,429.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程185,079,372.10元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2122019.24元，其中固定资产增加2122019.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额7,213,463.00元，其中：政府采购货物支出213,023元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7,000,440元。授予中小企业合同金额6,810,000元，占政府采购支出总额的94.41%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本年度蒙自经济技术开发区管理委员会进行机构改革，与红河综合保税区合署办公，成立蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。
1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。
2、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、绩效工资、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、培训费、会议费等日常公用经费两部分。
3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括蒙自经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制、经开区环境管理大数据平台建设等项目支出。
4、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53253300201001111
