监督索引号53250000749901000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州住房公积金管理中心是直属州人民政府不以盈利为目的财政全额拨款事业单位，主要负责红河州行政区域内住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。具体职责为：

　　1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

　　2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

　　3.负责住房公积金的核算；

　　4.审批住房公积金的提取、使用；

　　5.负责住房公积金的保值和归还；

　　6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

　　7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，红河州住房公积金管理中心深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九届历次全会精神，紧贴“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”的大势，紧紧围绕州委州政府“13568”工作思路，科学谋划工作举措，助力全州高质量赶超发展和“重要窗口”的示范样本建设。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”这一定位，进一步提高政治站位，因地制宜因城施策，强化住房公积金在促进房地产市场平稳健康发展的“稳定器”“调节器”“减压器”作用。通过党史学习教育推动内部建设、廉政建设和队伍建设，找准党建工作与业务工作的结合点，紧盯“讲忠诚、担使命、提效率、展形象”，推动党建工作与业务工作、队伍建设大融合。做好红河州行政区域内住房公积金归集、管理、使用和会计核算工作，努力完成州住房公积金管理委员会下达的各项工作任务。因地制宜、分类指导、稳步提升公积金覆盖面。完善节点控制、内审体系等举措，确保住房公积金业务基础数据和资金安全。加大信息化建设投入，实现高效、便捷的数据共享交接。纵深推进数字化改革，借势“互联网+”和大数据应用技术，通过“一网通办”、“跨省通办”，努力打造智慧服务型住房公积金，推进业务办理“最多跑一次”“不见面办理”，切实为缴存职工提供优质高效服务，促进我州住房公积金事业健康稳健发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门机构设置情况

　　我部门共设置20个内设机构，包括：党政办、计划财务科、稽核科、贷款科、归集科、信息技术科、个旧管理部、开远管理部、蒙自管理部、建水管理部、石屏管理部、弥勒管理部、泸西管理部、元阳管理部、红河管理部、金平管理部、绿春管理部、屏边管理部、河口管理部和云锡管理部。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：红河州住房公积金管理中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心2022年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

　　实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心2022年度收入合计25，529，242.59元。其中：财政拨款收入25，529，242.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4，312，069.36元，增长20.32%。其中：财政拨款收入增加4，312，069.36元，增长20.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.人员、公用经费受人员工资调整的影响而增加；2.新增项目红河州住房公积金综合业务电子档案管理信息系统建设项目（一期）专项资金。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心2022年度支出合计25，529，242.59元。其中：基本支出19，033，238.61元，占总支出的74.55%；项目支出6，496，003.98元，占总支出的25.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3，036，261.33元，增长13.50%。其中：基本支出增加1，685，293.08元，增长9.71%；项目支出增加1，350，968.25元，增长26.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.人员、公用经费受人员工资调整的影响而增加；2.新增项目红河州住房公积金综合业务电子档案管理信息系统建设项目（一期）专项资金。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19，033，238.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18，167，473.61元，占基本支出的95.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费865，765.00元，占基本支出的4.55％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6，496，003.98元，其中非基本建设类项目6，496，003.98元。具体项目开支及工作开展情况：1. 住房公积金专项经费3，809，331.98元，该项目属经常性事业单位公用运转经费项目，为保障住房公积金管理中心机构正常运转；2. 红河州住房公积金综合业务电子档案管理信息系统建设项目（一期）专项资金1，992，218.00元，该项目是为建设红河州住房公积金综合业务电子档案管理信息系统，搭建一平台七个子系统；3. 差旅费补助资金269，944.00元，该项目是非税收入成本性资金用于补助差旅费；4. 执收部门成本专项补助424，510.00元，该项目是执收部门成本专项补助业务经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出25，529，242.59元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3，036，261.33元，增长13.50%，主要原因住房保障（类）支出有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1，700，625.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于本部门退休人员的退休费以及在职人员的基本养老保险缴费支出。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）支出148，461.68元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）1，400，212.16元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）151，951.21元。

　　9.卫生健康（类）支出1，500，875.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于本部门在职人员的医疗保险缴费支出。其中：卫生健康支出疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）1，025，169.65元；卫生健康支出疗（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）436，855.41元；卫生健康支出疗（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）38，850元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出22，327，742.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.46%。主要用于保障本部门机构运转的管理费用，包括在职人员经费、公用经费和项目支出。其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出1，489，858.00元；住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理(项）支出20，837，884.48元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为460，000.00元，支出决算为145，000.00元，完成年初预算的31.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算145，000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为460，000.00元，支出决算为145，000.00元，完成年初预算的31.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为145，000.00元，完成年初预算的43.94%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是进一步贯彻落实好中央、省、州关于厉行节约反对铺张浪费的有关规定，严格执行本部门制定的《公务用车管理办法》和《公务接待管理实施细则》规定，事前加强对公务车辆、公务接待事项的管理，事中严控费用支出，事后严格报销手续；二是编制下达管理部“三公”经费预算控制数，严控“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少364.55元，下降0.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少244.55元，下降0.17%；公务接待费支出决算减少120.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是认真贯彻落实中央、省、州关于厉行节约反对铺张浪费的有关规定，加强公务出行、车辆维修(护)审批控制，减少车辆保险费，努力降低公务用车运行费支出；二是认真落实公务接待有关规定，严格控制接待范围、接待标准和陪同人员，公务接待人次较上年减少，公务接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于住房公积金州级各科室及各个县市管理部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心部门资产总额46，336，698.57元，其中，流动资产2，553，864.45元，固定资产净值38，205，690.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值5，577，143.89元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35，114.41元，其中固定资产净值减少474，691.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产163项，账面原值1，348，216.00元，实现资产处置收入11，539.83元；出租房屋1，333平方米，账面原值5，418，955.41元，实现资产使用收入595，349.84元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额4，605，761.00元，其中：政府采购货物支出1，570，091.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3，035，670.00元。授予中小企业合同金额4，605，761.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250000749901111