监督索引号53253300201001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州工作要求。

（2）负责蒙自经开区红河综保区的党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（3）按照干部管理权限，负责蒙自经开区红河综保区党工委、管委会机关和所属单位科级及以下干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。

（4）负责蒙自经开区红河综保区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责蒙自经开区红河综保区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部和保密等工作；负责蒙自经开区红河综保区工青妇等群团组织工作。

（5）编制并组织实施蒙自经开区红河综保区经济发展中长期规划和年度发展计划；负责制定蒙自经开区红河综保区产业发展政策和招商引资政策并组织实施；依法制定并组织实施蒙自经开区红河综保区管理制度、服务措施和其他实施细则。

（6）负责编制蒙自经开区红河综保区的总体规划和专项规划。

（7）按照有关规定和授权权限，负责蒙自经开区红河综保区的财政金融管理；负责蒙自经开区本部核心区（本部核心区，即产城融合区和大屯—雨过铺片区）和红河综保区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责蒙自经开区红河综保区投资管理和经济运行等工作；负责蒙自经开区红河综保区招商引资和对外经济技术合作；负责协调和配合海关等有关部门支持红河综保区保税加工、保税物流、保税服务的发展，指导监督红河综保区内企业依法开展生产经营和保税业务；配合州生态环境局、州自然资源和规划局依法监管蒙自经开区本部核心区和红河综保区的环境保护工作、自然资源和规划管理工作，协助属地政府做好相关工作。

（8）贯彻落实党中央、省委、州委关于应急工作的方针政策和部署安排，负责对蒙自经开区本部核心区和红河综保区生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助属地政府有关部门加强蒙自经开区本部核心区和红河综保区的安全生产监督管理工作，协助属地政府依法开展安全生产行政执法工作。蒙自经开区红河综保区辖区内不属于本部核心区的生产经营单位安全生产工作由属地政府管理。

（9）负责做好蒙自经开区红河综保区信息化平台建设与维护，按规定发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享。

（10）依法行使上级部门赋予蒙自经开区红河综保区的行政审批权。

（11）指导、协调和管理有关部门设在蒙自经开区红河综保区的派出机构的工作。

（12）完成中共红河州委、红河州人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构（正科级），包括：办公室、党群工作部、财政局、规划建设局、经济发展局、投资促进局、应急管理局、保税业务局、口岸服务局。

所属单位（正科级）2个，分别是：

（1）蒙自经济技术开发区管理委员会综合服务中心

（2）红河综合保税区管理委员会发展服务中心

（二）决算单位构成

纳入蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2024年末实有人员编制40人。其中：行政编制20人，事业编制20人；在职在编实有行政人员19人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员46人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员46人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

（一）主要指标稳中有升。紧盯发展目标任务，研究制定“1+5+N”责任落实体系，推动各项工作高效推进。2024年，“两区”完成规上工业总产值834.71亿元，同比增长5%；完成规上工业增加值132.97亿元，同比增长9.7%；完成企业营业收入1007.05亿元，同比增长6.1%；完成固定资产投资41.68亿；完成外贸总值约36.7亿元；实际利用外资累计到位1641.6万美元；完成一般公共预算收入完成3.12亿元；新增“四上”企业24户。在商务部对2024年国家级经开区综合考评中，蒙自经开区排名135位，较上年提升72位；在海关总署对2023年度全国综合保税区综合发展绩效评估中，红河综保区在全国150个综保区中综合排名第123位，较2022年度在138个综保区排名123位，提高12位，进位明显；2023年在西部和东北地区排名31位，较2022年度排名51位提升20位。

（二）沿边产业园建设成效明显。主动抢抓沿边产业园区建设的重大机遇，承接好东部产业转移，按照河口沿边产业园一园三片布局，在蒙自片区重点布局消费电子及其零部件、有色金属新材料、东盟特色产品保税加工等产业。2024年“两区”共谋划和储备项目81个，总投资401.09亿元，其中，基础设施项目34个、总投资52.26亿元，产业项目47个、总投资348.83亿元。

（三）招商工作提质增效。立足产业发展方向，制定完善产业图谱和招商图谱，制作招商宣传片和招商手册，建立全员招商工作机制和任务清单。2024年，“两区”主要领导及班子成员分别赴省外招商17次、53次，完成省外到位资金21.99亿元，红河国际物流加工贸易产业园项目、红河红港国际贸易有限公司园区合作运营项目等18个项目成功签约，协议总投资69.1亿元。

（四）创新活力不断激发。研究制定《关于鼓励科技创新促进新质生产力发展的行动方案》等政策文件，持续深化与昆明理工大学、红港国际等开展“产学研用”深度融合，加快建设产教研中心、科技服务平台、科技孵化器、众创空间等科创服务平台。重点推进云锡、美科、以晴、润鑫等龙头企业发挥功能，建设一批企业研发中心，培育一批高新技术企业。截至目前，“两区”拥有云南省专精特新中小企业8户，国家级专精特新“小巨人”企业3户，高新技术企业17户。

（五）营商环境持续优化。研究制定《蒙自经开区红河综保区服务企业清单》《蒙自经开区红河综保区优化营商环境工作机制》，积极主动承接赋权43项。持续组织开展好“大调研大服务大解题”实践活动，牵头组织开展政企面对面活动2次。持续加大园区基础设施建设，美科外部供电整体工程建成投运、美科大道建成通车、园区3、4、5、L6号路等道路完成提质改造。同时，坚持“分类施策、盘活存量”的工作思路，有力有效推进闲置厂房盘活工作取得实效。截至2024年底，“两区”建成标准厂可使用面积111.11万平方米，已使用面积93.93万平方米，使用率达84.5%，其中，2024年以来盘活28.35万平米，是历年来盘活闲置厂房最多的一年。

（六）安全环保稳定向好。制定印发《安全生产治本攻坚三年行动方案》《生态环境保护“党政同责、一岗双责”管理制度（试行）》，聘请第三方对园区企业开展隐患排查。扎实做好第三轮中央生态环保督察迎检工作，全力推进各级生态环境保护督察反馈问题整改，在全省率先完成园区“企业纳管评估”工作，积极完成《红河综合保税区总体规划（2022—2035年）环境影响报告书》《蒙自经开区大屯—雨过铺片区环境影响评价区域评估报告》编制等工作。同时，大力统筹支持园区消防救援大队组建专职消防队伍，协调推进搬迁入驻新营区，并购置2辆消防车和2228件（套）消防器材装备交付使用，切实提升“两区”综合应急救援能力及水平。2024年以来，共开展安全环保检查督查48次，排查企业57户，发现安全隐患679项，已全部完成整改，园区安全生产形势稳定向好，生态环境质量持续改善。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2024年度收入合计406,332,687.85元。其中：财政拨款收入406,332,480.13元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入207.72元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少856,659,970.13元，下降67.83%。其中：财政拨款收入减少856,660,177.85元，下降67.83%；无上级补助收入；无事业收入；无附属单位上缴收入。主要原因是上年度以晴项目专项整改，有大额的上级资金指标用于支出，本年度无此项支出，导致收入数减少。

二、支出决算情况说明

蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2024年度支出合计406,584,380.13元。其中：基本支出20,636,454.18元，占总支出的5.08％；项目支出385,947,925.95元，占总支出的94.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少856,408,277.85元，下降67%。其中：基本支出增加386,674.76元，增长1.91%；项目支出减少856,794,952.61元，下降68.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是上年度以晴项目专项整改，有大额的上级资金指标用于支出，本年度无此项支出，导致支出数减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会机构正常运转的日常支出20,636,454.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,982,053.74元，占基本支出的87.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,654,400.44元，占基本支出的12.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出385,947,925.95元。其中：基本建设类项目支出176,969.00元。

1.机构运行办公业务专项工作经费18,000.00元，主要用于办公楼维修维护、物业物管费用等支出；

2.红河综合保税区海关系统维保经费专项资金533,660.00元，主要用于支付综合保税区海关系统维护保障费；

3.意识形态工作经费277,150.00元，主要用于开展党群活动宣传工作；

4.宣传工作经费296,330.00元，主要用于园区政策、园区发展情况宣传工作；

5.红河综合保税区信息化系统维护保障服务项目资金5,336,600.00元，主要用于支付综合保税区信息系统维护保障费；

6.跨境电商通关服务平台系统开发与维护服务项目资金2,268,800.00元，主要用于跨境电商通关服务平台系统开发建设；

7.海关业务保障补助经费2,000,000.00元，主要用于补助对口综保区海关工作业务；

8.合作共建园区工作经费100,000.00元，主要用于与其他产业园区进行合作共建，支付结对联动发展工作保障经费；

9.园区开放发展及循环化改造编制项目经费268800.00元，主要用于编制蒙自经开区红河综保区开放发展研究报告；

10.财政委托业务支出经费90,600.00元，主要支付2024年财政全过程绩效管理咨询费、财政一体化系统运行维护费；

11.招商引资工作专项经费728,417.72元，主要用于保障蒙自经开区招商引资前期工作；

12.昆明长水国际机场投放蒙自经开区红河综保区招商宣传广告项目经费3,000,000.00元，主要用于招商引资宣传广告投放；

13.党建工作经费119,335.34元，主要用于保障党群活动中心人员工资发放及机构运营；

14.园区生态环保专项经费1,834,080.00元，主要用于园区内区污水纳管评估项目技术服务费、污水水质监测费支出；

15.规划管理专项资金4,084,016.17元，主要用于开展进行辖区内规划委托管理及相关规划编制支出；

16.蒙自经开区美科大道建设项目资金176,969.00元，主要用于美科大道项目建设；

17.蒙自经开区数字园区基础设施建设项目专项资金3,377,500.00元，主要用于蒙自经开区数字园区基础设施建设支出；

18.蒙自经开区红河综保区基础及配套设施项目经费44,609,349.13元，主要用于园区范围内市政基础设施建设；

19.（上级资金）2024年第四批省预算内前期工作经费269,700.00元，主要用于大屯雨过铺片区防洪排涝工程建设；

20.蒙自经开区红河综保区零星工程专项资金1043,159.83元，主要用于市政基础设施维修维护支出；

21.基础设施建设资金125,250,000.00元，主要用于美科单晶拉棒项目外部供电工程项目；

22.道路清扫保洁专项资金1,465,810.13元，主要用于道路清扫保洁、行道树及路灯管护服务费等；

23.蒙自经开区红河综保区挂钩帮扶乡村振兴项目经费1,020,000.00元，主要用于乡村振兴支出；

24.（上级资金）2024年第四批省预算内基本建设投资资金33,000,000.00元，主要用于沿边产业园蒙自经开区红河综保区片区配套道路提质改扩建；

25.园区投资公司注册资本金专项资金20,000,000.00元，主要用于为园区工资注入资本金；

26.（上级资金）商务建设发展专项资金2,937.00元，主要用于市场主体参加中国国际进口博览会支出；

27.法制宣传工作经费60,000.00元，主要用于普法宣传支出；

28.土地测量评估等中介服务费经费1,092,868.59元，主要用于土地评估测量等支出；

29.（上级资金）中央财政城镇保障性安居工程补助资金6,600,000元，主要用于城镇保障性安居工程支出；

30.园区安全监管专项经费1,016,700.00元，主要用于安全监管方面支出；

31.园区征地补偿及拆迁补偿项目资金42,785,136.96元，主要用于征地支出；

32.农业农村基础设施建设项目资金19,830,000.00元，主要用于农村基础设施建设支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出343717343.17元，占本年支出合计的84.54%。与上年相比减少725398114.53元，下降67.85%，完成年初预算的73.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出37,572,675.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,754,381.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于离退休公用经费、机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出828,193.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于医疗保险等缴费支出；

10.节能环保（类）支出1834,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于园区内环境保护治理等支出；

11.城乡社区（类）支出243,091,641.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.83%。主要用于园区内市政基础设施建设等支出；

12.农林水（类）支出1,020,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于乡村振兴对口帮扶支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出105,026,883.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.85%。主要用于园区内企业稳增长奖补、企业发展奖补资金等支出；

15.商业服务业等（类）支出5,696,035.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于兑现招商引资优惠项目补贴；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,152,868.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于园区范围内征地补偿款、上报性费用等土地支出；

19.住房保障（类）支出7,339,021.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于保障性安居工程支出、单位职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,016,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于园区内安全生产应急管理支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为724,000.00元，决算为441,392.65元，完成年初预算的60.97%；支出决算较上年减少8430.94元，下降1.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为100,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为199,798.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.27%，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出年初预算为424,000.00元，决算为241,594.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.73%，完成年初预算的56.98%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少30,030.00元，下降100%；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,474.50元，增长1.77%；公务接待费支出决算较上年增加18,124.56元，增长8.11%；具体是国内接待费支出决算241,594.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加18,124.56元，增长8.11%；国（境）外事接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为724,000.00元，支出决算为441,392.65元，完成年初预算的60.97%，支出决算较上年决算数减少8430.94元，下降1.87%，主要原因是上年度有因公出国（境）费用支出，本年度未发生此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为100,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为199,798.65元，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出年初预算为424,000.00元，决算为241,594.00元，完成年初预算的56.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少30,030.00元，下降100%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3,474.50元，增长1.77%，主要原因是3辆公务用车年久老化，维修费用维护费用增长；公务接待费支出决算增加18,124.56元，增长8.11%，主要原因是本年度招商引资任务繁重，压力增大，商务接待较上年增加。具体是国内接待费支出决算241,594.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加18,124.56元，增长8.11%，本年度招商引资任务繁重，压力增大，商务接待较上年增加；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次1735人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资等商务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自经开区红河综保区管理委员会2024年机关运行经费支出2,654,400.44元，比上年减少52,870.66元，下降1.95%，主要原因是蒙自经开区红河综保区管委会贯彻省委、省政府《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》压减非刚性非重点支出，严控行政运行成本，加强预算资源统筹和硬化预算约束。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等保障机关运行的开支。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自经开区红河综保区管理委员会资产总额780,251,323.18元，其中，流动资产266,077,262.69元，固定资产2,309,035.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程106,982,482.14元，无形资产1,903,844.80元（净值），其他资产402,978,697.57元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21,439,232.43元，其中固定资产减少454,745.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额27,095,888.94元，其中：政府采购货物支出9,928,940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,166,948.94元。授予中小企业合同金额26,985,751.79元，其中：授予小微企业合同金额26,985,751.79元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

六、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障我单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

监督索引号53253300201001111